近一月广发集益一年持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围广发集益一年持有债券A013063净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发集益一年持有债券A |
1.0424 |
-0.26% |
| 2026-09-15 |
广发集益一年持有债券A |
1.0451 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
广发集益一年持有债券A |
1.0473 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
广发集益一年持有债券A |
1.0476 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
广发集益一年持有债券A |
1.0486 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
广发集益一年持有债券A |
1.0501 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
广发集益一年持有债券A |
1.0494 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
广发集益一年持有债券A |
1.0515 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
广发集益一年持有债券A |
1.0524 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
广发集益一年持有债券A |
1.0517 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
广发集益一年持有债券A |
1.0508 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
广发集益一年持有债券A |
1.0526 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
广发集益一年持有债券A |
1.0527 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
广发集益一年持有债券A |
1.0515 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
广发集益一年持有债券A |
1.0540 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
广发集益一年持有债券A |
1.0535 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
广发集益一年持有债券A |
1.0539 |
0.33% |
| 2026-08-24 |
广发集益一年持有债券A |
1.0504 |
-0.31% |
| 2026-08-21 |
广发集益一年持有债券A |
1.0537 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
广发集益一年持有债券A |
1.0533 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
广发集益一年持有债券A |
1.0527 |
-0.53% |
| 2026-08-18 |
广发集益一年持有债券A |
1.0583 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
广发集益一年持有债券A |
1.0585 |
0.37% |
