近一月广发集益一年持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围广发集益一年持有债券A013063净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
广发集益一年持有债券A |
1.0006 |
-0.10% |
| 2024-04-29 |
广发集益一年持有债券A |
1.0016 |
0.37% |
| 2024-04-26 |
广发集益一年持有债券A |
0.9979 |
0.42% |
| 2024-04-25 |
广发集益一年持有债券A |
0.9937 |
0.11% |
| 2024-04-24 |
广发集益一年持有债券A |
0.9926 |
0.17% |
| 2024-04-23 |
广发集益一年持有债券A |
0.9909 |
-0.07% |
| 2024-04-22 |
广发集益一年持有债券A |
0.9916 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
广发集益一年持有债券A |
0.9910 |
-0.20% |
| 2024-04-18 |
广发集益一年持有债券A |
0.9930 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
广发集益一年持有债券A |
0.9929 |
0.45% |
| 2024-04-16 |
广发集益一年持有债券A |
0.9885 |
-0.46% |
| 2024-04-15 |
广发集益一年持有债券A |
0.9931 |
0.16% |
| 2024-04-12 |
广发集益一年持有债券A |
0.9915 |
-0.08% |
| 2024-04-11 |
广发集益一年持有债券A |
0.9923 |
-0.01% |
| 2024-04-10 |
广发集益一年持有债券A |
0.9924 |
-0.28% |
| 2024-04-09 |
广发集益一年持有债券A |
0.9952 |
0.25% |
| 2024-04-08 |
广发集益一年持有债券A |
0.9927 |
-0.36% |
| 2024-04-03 |
广发集益一年持有债券A |
0.9963 |
-0.01% |
| 2024-04-02 |
广发集益一年持有债券A |
0.9964 |
-0.08% |
| 2024-04-01 |
广发集益一年持有债券A |
0.9972 |
0.46% |
