今年以来富国国家安全主题混合C|富国国安C基金净值查询
查询指定日期范围富国国家安全主题混合C013044净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国国家安全主题混合C |
0.9010 |
2.15% |
| 2026-09-15 |
富国国家安全主题混合C |
0.8820 |
0.80% |
| 2026-09-14 |
富国国家安全主题混合C |
0.8750 |
-1.13% |
| 2026-09-11 |
富国国家安全主题混合C |
0.8850 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
富国国家安全主题混合C |
0.8960 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
富国国家安全主题混合C |
0.9030 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
富国国家安全主题混合C |
0.9010 |
-0.88% |
| 2026-09-07 |
富国国家安全主题混合C |
0.9090 |
2.83% |
| 2026-09-04 |
富国国家安全主题混合C |
0.8840 |
-1.45% |
| 2026-09-03 |
富国国家安全主题混合C |
0.8970 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
富国国家安全主题混合C |
0.8950 |
-2.01% |
| 2026-09-01 |
富国国家安全主题混合C |
0.9130 |
-2.96% |
| 2026-08-31 |
富国国家安全主题混合C |
0.9400 |
2.29% |
| 2026-08-28 |
富国国家安全主题混合C |
0.9190 |
-2.18% |
| 2026-08-27 |
富国国家安全主题混合C |
0.9390 |
2.40% |
| 2026-08-26 |
富国国家安全主题混合C |
0.9170 |
-0.11% |
| 2026-08-25 |
富国国家安全主题混合C |
0.9180 |
-0.65% |
| 2026-08-24 |
富国国家安全主题混合C |
0.9240 |
-2.33% |
| 2026-08-21 |
富国国家安全主题混合C |
0.9460 |
0.64% |
| 2026-08-20 |
富国国家安全主题混合C |
0.9400 |
-0.74% |
| 2026-08-19 |
富国国家安全主题混合C |
0.9470 |
-6.61% |
| 2026-08-18 |
富国国家安全主题混合C |
1.0140 |
0.80% |
| 2026-08-17 |
富国国家安全主题混合C |
1.0060 |
4.57% |
| 2026-08-14 |
富国国家安全主题混合C |
0.9620 |
1.58% |
| 2026-08-13 |
富国国家安全主题混合C |
0.9470 |
-0.21% |
| 2026-08-12 |
富国国家安全主题混合C |
0.9490 |
1.93% |
| 2026-08-11 |
富国国家安全主题混合C |
0.9310 |
-2.47% |
| 2026-08-10 |
富国国家安全主题混合C |
0.9540 |
-0.62% |
| 2026-08-07 |
富国国家安全主题混合C |
0.9600 |
3.23% |
| 2026-08-06 |
富国国家安全主题混合C |
0.9300 |
1.97% |
| 2026-08-05 |
富国国家安全主题混合C |
0.9120 |
3.75% |
| 2026-08-04 |
富国国家安全主题混合C |
0.8790 |
5.27% |
| 2026-08-03 |
富国国家安全主题混合C |
0.8350 |
-0.71% |
| 2026-07-31 |
富国国家安全主题混合C |
0.8410 |
3.32% |
| 2026-07-30 |
富国国家安全主题混合C |
0.8140 |
-6.76% |
| 2026-07-29 |
富国国家安全主题混合C |
0.8690 |
0.23% |
| 2026-07-28 |
富国国家安全主题混合C |
0.8670 |
-6.17% |
| 2026-07-27 |
富国国家安全主题混合C |
0.9240 |
4.29% |
| 2026-07-24 |
富国国家安全主题混合C |
0.8860 |
-1.88% |
| 2026-07-23 |
富国国家安全主题混合C |
0.9030 |
0.11% |
| 2026-07-22 |
富国国家安全主题混合C |
0.9020 |
-2.59% |
| 2026-07-21 |
富国国家安全主题混合C |
0.9260 |
6.93% |
| 2026-07-20 |
富国国家安全主题混合C |
0.8660 |
-3.70% |
| 2026-07-17 |
富国国家安全主题混合C |
0.8980 |
-7.71% |
| 2026-07-16 |
富国国家安全主题混合C |
0.9730 |
-5.65% |
| 2026-07-15 |
富国国家安全主题混合C |
1.0280 |
-2.10% |
| 2026-07-14 |
富国国家安全主题混合C |
1.0500 |
-4.38% |
| 2026-07-13 |
富国国家安全主题混合C |
1.0960 |
-9.85% |
| 2026-07-10 |
富国国家安全主题混合C |
1.2040 |
1.43% |
| 2026-07-09 |
富国国家安全主题混合C |
1.1870 |
5.79% |
| 2026-07-08 |
富国国家安全主题混合C |
1.1220 |
-3.48% |
| 2026-07-07 |
富国国家安全主题混合C |
1.1610 |
-1.36% |
| 2026-07-06 |
富国国家安全主题混合C |
1.1770 |
-4.50% |
| 2026-07-03 |
富国国家安全主题混合C |
1.2300 |
2.84% |
| 2026-07-02 |
富国国家安全主题混合C |
1.1960 |
-4.24% |
| 2026-07-01 |
富国国家安全主题混合C |
1.2490 |
-0.64% |
| 2026-06-30 |
富国国家安全主题混合C |
1.2570 |
3.37% |
| 2026-06-29 |
富国国家安全主题混合C |
1.2160 |
-0.08% |
| 2026-06-26 |
富国国家安全主题混合C |
1.2170 |
0.83% |
| 2026-06-25 |
富国国家安全主题混合C |
1.2070 |
1.34% |
| 2026-06-24 |
富国国家安全主题混合C |
1.1910 |
2.06% |
| 2026-06-23 |
富国国家安全主题混合C |
1.1670 |
-2.83% |
| 2026-06-22 |
富国国家安全主题混合C |
1.2010 |
0.17% |
| 2026-06-18 |
富国国家安全主题混合C |
1.1990 |
1.87% |
| 2026-06-17 |
富国国家安全主题混合C |
1.1770 |
3.25% |
| 2026-06-16 |
富国国家安全主题混合C |
1.1400 |
1.60% |
| 2026-06-15 |
富国国家安全主题混合C |
1.1220 |
2.09% |
| 2026-06-12 |
富国国家安全主题混合C |
1.0990 |
0.18% |
| 2026-06-11 |
富国国家安全主题混合C |
1.0970 |
1.48% |
| 2026-06-10 |
富国国家安全主题混合C |
1.0810 |
-3.05% |
| 2026-06-09 |
富国国家安全主题混合C |
1.1140 |
1.92% |
| 2026-06-08 |
富国国家安全主题混合C |
1.0930 |
-4.21% |
| 2026-06-05 |
富国国家安全主题混合C |
1.1390 |
0.80% |
| 2026-06-04 |
富国国家安全主题混合C |
1.1300 |
0.62% |
| 2026-06-03 |
富国国家安全主题混合C |
1.1230 |
1.54% |
| 2026-06-02 |
富国国家安全主题混合C |
1.1060 |
0.27% |
| 2026-06-01 |
富国国家安全主题混合C |
1.1030 |
-2.56% |
| 2026-05-29 |
富国国家安全主题混合C |
1.1320 |
-7.16% |
| 2026-05-28 |
富国国家安全主题混合C |
1.2130 |
1.34% |
| 2026-05-27 |
富国国家安全主题混合C |
1.1970 |
-1.56% |
| 2026-05-26 |
富国国家安全主题混合C |
1.2160 |
-4.03% |
| 2026-05-25 |
富国国家安全主题混合C |
1.2650 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
富国国家安全主题混合C |
1.2660 |
2.51% |
| 2026-05-21 |
富国国家安全主题混合C |
1.2350 |
-4.29% |
| 2026-05-20 |
富国国家安全主题混合C |
1.2880 |
-0.08% |
| 2026-05-19 |
富国国家安全主题混合C |
1.2890 |
-0.31% |
| 2026-05-18 |
富国国家安全主题混合C |
1.2930 |
2.13% |
| 2026-05-15 |
富国国家安全主题混合C |
1.2660 |
-3.24% |
| 2026-05-14 |
富国国家安全主题混合C |
1.3070 |
-5.28% |
| 2026-05-13 |
富国国家安全主题混合C |
1.3760 |
0.95% |
| 2026-05-12 |
富国国家安全主题混合C |
1.3630 |
-1.76% |
| 2026-05-11 |
富国国家安全主题混合C |
1.3870 |
1.84% |
| 2026-05-08 |
富国国家安全主题混合C |
1.3620 |
2.10% |
| 2026-04-30 |
富国国家安全主题混合C |
1.2820 |
3.39% |
| 2026-04-29 |
富国国家安全主题混合C |
1.2400 |
0.24% |
| 2026-04-28 |
富国国家安全主题混合C |
1.2370 |
-1.43% |
| 2026-04-27 |
富国国家安全主题混合C |
1.2550 |
0.40% |
| 2026-04-24 |
富国国家安全主题混合C |
1.2500 |
-2.56% |
| 2026-04-23 |
富国国家安全主题混合C |
1.2820 |
-1.76% |
| 2026-04-22 |
富国国家安全主题混合C |
1.3050 |
0.93% |
| 2026-04-21 |
富国国家安全主题混合C |
1.2930 |
0.23% |
| 2026-04-20 |
富国国家安全主题混合C |
1.2900 |
3.28% |
| 2026-04-17 |
富国国家安全主题混合C |
1.2490 |
2.04% |
| 2026-04-16 |
富国国家安全主题混合C |
1.2240 |
2.26% |
| 2026-04-15 |
富国国家安全主题混合C |
1.1970 |
0.34% |
| 2026-04-14 |
富国国家安全主题混合C |
1.1930 |
3.56% |
| 2026-04-13 |
富国国家安全主题混合C |
1.1520 |
-0.60% |
| 2026-04-10 |
富国国家安全主题混合C |
1.1590 |
0.43% |
| 2026-04-09 |
富国国家安全主题混合C |
1.1540 |
-0.09% |
| 2026-04-08 |
富国国家安全主题混合C |
1.1550 |
7.44% |
| 2026-04-07 |
富国国家安全主题混合C |
1.0750 |
-1.40% |
| 2026-04-03 |
富国国家安全主题混合C |
1.0900 |
-1.09% |
| 2026-04-02 |
富国国家安全主题混合C |
1.1020 |
-1.52% |
| 2026-04-01 |
富国国家安全主题混合C |
1.1190 |
0.54% |
| 2026-03-31 |
富国国家安全主题混合C |
1.1130 |
-0.36% |
| 2026-03-30 |
富国国家安全主题混合C |
1.1170 |
2.85% |
| 2026-03-27 |
富国国家安全主题混合C |
1.0860 |
0.37% |
| 2026-03-26 |
富国国家安全主题混合C |
1.0820 |
-1.64% |
| 2026-03-25 |
富国国家安全主题混合C |
1.1000 |
1.10% |
| 2026-03-24 |
富国国家安全主题混合C |
1.0880 |
1.21% |
| 2026-03-23 |
富国国家安全主题混合C |
1.0750 |
-3.85% |
| 2026-03-20 |
富国国家安全主题混合C |
1.1180 |
-2.02% |
| 2026-03-19 |
富国国家安全主题混合C |
1.1410 |
-2.23% |
| 2026-03-18 |
富国国家安全主题混合C |
1.1670 |
4.57% |
| 2026-03-17 |
富国国家安全主题混合C |
1.1160 |
-3.41% |
| 2026-03-16 |
富国国家安全主题混合C |
1.1540 |
-0.60% |
| 2026-03-13 |
富国国家安全主题混合C |
1.1610 |
-3.53% |
| 2026-03-12 |
富国国家安全主题混合C |
1.2020 |
-1.56% |
| 2026-03-11 |
富国国家安全主题混合C |
1.2210 |
-2.21% |
| 2026-03-10 |
富国国家安全主题混合C |
1.2480 |
2.89% |
| 2026-03-09 |
富国国家安全主题混合C |
1.2130 |
-1.62% |
| 2026-03-06 |
富国国家安全主题混合C |
1.2330 |
-0.16% |
| 2026-03-05 |
富国国家安全主题混合C |
1.2350 |
1.23% |
| 2026-03-04 |
富国国家安全主题混合C |
1.2200 |
0.33% |
| 2026-03-03 |
富国国家安全主题混合C |
1.2160 |
-7.32% |
| 2026-03-02 |
富国国家安全主题混合C |
1.3050 |
1.16% |
| 2026-02-27 |
富国国家安全主题混合C |
1.2900 |
2.46% |
| 2026-02-26 |
富国国家安全主题混合C |
1.2590 |
3.20% |
| 2026-02-25 |
富国国家安全主题混合C |
1.2200 |
2.09% |
| 2026-02-24 |
富国国家安全主题混合C |
1.1950 |
-0.33% |
| 2026-02-13 |
富国国家安全主题混合C |
1.1990 |
-1.15% |
| 2026-02-12 |
富国国家安全主题混合C |
1.2130 |
0.75% |
| 2026-02-11 |
富国国家安全主题混合C |
1.2040 |
-1.58% |
| 2026-02-10 |
富国国家安全主题混合C |
1.2230 |
-1.06% |
| 2026-02-09 |
富国国家安全主题混合C |
1.2360 |
2.83% |
| 2026-02-06 |
富国国家安全主题混合C |
1.2020 |
-0.99% |
| 2026-02-05 |
富国国家安全主题混合C |
1.2140 |
-1.38% |
| 2026-02-04 |
富国国家安全主题混合C |
1.2310 |
-2.44% |
| 2026-02-03 |
富国国家安全主题混合C |
1.2610 |
5.70% |
| 2026-02-02 |
富国国家安全主题混合C |
1.1930 |
-1.89% |
| 2026-01-30 |
富国国家安全主题混合C |
1.2160 |
-0.98% |
| 2026-01-29 |
富国国家安全主题混合C |
1.2280 |
-1.52% |
| 2026-01-28 |
富国国家安全主题混合C |
1.2470 |
-1.19% |
| 2026-01-27 |
富国国家安全主题混合C |
1.2620 |
0.80% |
| 2026-01-26 |
富国国家安全主题混合C |
1.2520 |
-5.11% |
| 2026-01-23 |
富国国家安全主题混合C |
1.3160 |
7.60% |
| 2026-01-22 |
富国国家安全主题混合C |
1.2230 |
2.86% |
| 2026-01-21 |
富国国家安全主题混合C |
1.1890 |
-0.59% |
| 2026-01-20 |
富国国家安全主题混合C |
1.1960 |
-4.26% |
| 2026-01-19 |
富国国家安全主题混合C |
1.2470 |
1.63% |
| 2026-01-16 |
富国国家安全主题混合C |
1.2270 |
0.74% |
| 2026-01-15 |
富国国家安全主题混合C |
1.2180 |
-5.34% |
| 2026-01-14 |
富国国家安全主题混合C |
1.2830 |
0.39% |
| 2026-01-13 |
富国国家安全主题混合C |
1.2780 |
-4.69% |
| 2026-01-12 |
富国国家安全主题混合C |
1.3380 |
5.19% |
| 2026-01-09 |
富国国家安全主题混合C |
1.2720 |
3.67% |
| 2026-01-08 |
富国国家安全主题混合C |
1.2270 |
3.98% |
| 2026-01-07 |
富国国家安全主题混合C |
1.1800 |
-0.17% |
| 2026-01-06 |
富国国家安全主题混合C |
1.1820 |
1.29% |
| 2026-01-05 |
富国国家安全主题混合C |
1.1670 |
1.57% |
