近一季富国国家安全主题混合C|富国国安C基金净值查询
查询指定日期范围富国国家安全主题混合C013044净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国国家安全主题混合C |
0.9010 |
2.15% |
| 2026-09-15 |
富国国家安全主题混合C |
0.8820 |
0.80% |
| 2026-09-14 |
富国国家安全主题混合C |
0.8750 |
-1.13% |
| 2026-09-11 |
富国国家安全主题混合C |
0.8850 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
富国国家安全主题混合C |
0.8960 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
富国国家安全主题混合C |
0.9030 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
富国国家安全主题混合C |
0.9010 |
-0.88% |
| 2026-09-07 |
富国国家安全主题混合C |
0.9090 |
2.83% |
| 2026-09-04 |
富国国家安全主题混合C |
0.8840 |
-1.45% |
| 2026-09-03 |
富国国家安全主题混合C |
0.8970 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
富国国家安全主题混合C |
0.8950 |
-2.01% |
| 2026-09-01 |
富国国家安全主题混合C |
0.9130 |
-2.96% |
| 2026-08-31 |
富国国家安全主题混合C |
0.9400 |
2.29% |
| 2026-08-28 |
富国国家安全主题混合C |
0.9190 |
-2.18% |
| 2026-08-27 |
富国国家安全主题混合C |
0.9390 |
2.40% |
| 2026-08-26 |
富国国家安全主题混合C |
0.9170 |
-0.11% |
| 2026-08-25 |
富国国家安全主题混合C |
0.9180 |
-0.65% |
| 2026-08-24 |
富国国家安全主题混合C |
0.9240 |
-2.33% |
| 2026-08-21 |
富国国家安全主题混合C |
0.9460 |
0.64% |
| 2026-08-20 |
富国国家安全主题混合C |
0.9400 |
-0.74% |
| 2026-08-19 |
富国国家安全主题混合C |
0.9470 |
-6.61% |
| 2026-08-18 |
富国国家安全主题混合C |
1.0140 |
0.80% |
| 2026-08-17 |
富国国家安全主题混合C |
1.0060 |
4.57% |
| 2026-08-14 |
富国国家安全主题混合C |
0.9620 |
1.58% |
| 2026-08-13 |
富国国家安全主题混合C |
0.9470 |
-0.21% |
| 2026-08-12 |
富国国家安全主题混合C |
0.9490 |
1.93% |
| 2026-08-11 |
富国国家安全主题混合C |
0.9310 |
-2.47% |
| 2026-08-10 |
富国国家安全主题混合C |
0.9540 |
-0.62% |
| 2026-08-07 |
富国国家安全主题混合C |
0.9600 |
3.23% |
| 2026-08-06 |
富国国家安全主题混合C |
0.9300 |
1.97% |
| 2026-08-05 |
富国国家安全主题混合C |
0.9120 |
3.75% |
| 2026-08-04 |
富国国家安全主题混合C |
0.8790 |
5.27% |
| 2026-08-03 |
富国国家安全主题混合C |
0.8350 |
-0.71% |
| 2026-07-31 |
富国国家安全主题混合C |
0.8410 |
3.32% |
| 2026-07-30 |
富国国家安全主题混合C |
0.8140 |
-6.76% |
| 2026-07-29 |
富国国家安全主题混合C |
0.8690 |
0.23% |
| 2026-07-28 |
富国国家安全主题混合C |
0.8670 |
-6.17% |
| 2026-07-27 |
富国国家安全主题混合C |
0.9240 |
4.29% |
| 2026-07-24 |
富国国家安全主题混合C |
0.8860 |
-1.88% |
| 2026-07-23 |
富国国家安全主题混合C |
0.9030 |
0.11% |
| 2026-07-22 |
富国国家安全主题混合C |
0.9020 |
-2.59% |
| 2026-07-21 |
富国国家安全主题混合C |
0.9260 |
6.93% |
| 2026-07-20 |
富国国家安全主题混合C |
0.8660 |
-3.70% |
| 2026-07-17 |
富国国家安全主题混合C |
0.8980 |
-7.71% |
| 2026-07-16 |
富国国家安全主题混合C |
0.9730 |
-5.65% |
| 2026-07-15 |
富国国家安全主题混合C |
1.0280 |
-2.10% |
| 2026-07-14 |
富国国家安全主题混合C |
1.0500 |
-4.38% |
| 2026-07-13 |
富国国家安全主题混合C |
1.0960 |
-9.85% |
| 2026-07-10 |
富国国家安全主题混合C |
1.2040 |
1.43% |
| 2026-07-09 |
富国国家安全主题混合C |
1.1870 |
5.79% |
| 2026-07-08 |
富国国家安全主题混合C |
1.1220 |
-3.48% |
| 2026-07-07 |
富国国家安全主题混合C |
1.1610 |
-1.36% |
| 2026-07-06 |
富国国家安全主题混合C |
1.1770 |
-4.50% |
| 2026-07-03 |
富国国家安全主题混合C |
1.2300 |
2.84% |
| 2026-07-02 |
富国国家安全主题混合C |
1.1960 |
-4.24% |
| 2026-07-01 |
富国国家安全主题混合C |
1.2490 |
-0.64% |
| 2026-06-30 |
富国国家安全主题混合C |
1.2570 |
3.37% |
| 2026-06-29 |
富国国家安全主题混合C |
1.2160 |
-0.08% |
| 2026-06-26 |
富国国家安全主题混合C |
1.2170 |
0.83% |
| 2026-06-25 |
富国国家安全主题混合C |
1.2070 |
1.34% |
| 2026-06-24 |
富国国家安全主题混合C |
1.1910 |
2.06% |
| 2026-06-23 |
富国国家安全主题混合C |
1.1670 |
-2.83% |
| 2026-06-22 |
富国国家安全主题混合C |
1.2010 |
0.17% |
| 2026-06-18 |
富国国家安全主题混合C |
1.1990 |
1.87% |
| 2026-06-17 |
富国国家安全主题混合C |
1.1770 |
3.25% |
