今年以来恒越品质生活混合发起式基金净值查询
查询指定日期范围恒越品质生活混合发起式013028净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3203 |
0.22% |
| 2024-05-09 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3196 |
0.98% |
| 2024-05-08 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3165 |
-0.85% |
| 2024-05-07 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3192 |
-0.16% |
| 2024-05-06 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3197 |
2.40% |
| 2024-04-30 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3122 |
-0.03% |
| 2024-04-29 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3123 |
-0.13% |
| 2024-04-26 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3127 |
1.86% |
| 2024-04-25 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3070 |
-0.20% |
| 2024-04-24 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3076 |
0.56% |
| 2024-04-22 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3145 |
-1.26% |
| 2024-04-19 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3185 |
-0.09% |
| 2024-04-18 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3188 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3187 |
2.11% |
| 2024-04-16 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3121 |
-2.89% |
| 2024-04-15 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3214 |
0.28% |
| 2024-04-12 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3205 |
0.19% |
| 2024-04-11 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3199 |
-0.28% |
| 2024-04-10 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3208 |
-0.12% |
| 2024-04-09 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3212 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3212 |
-0.22% |
| 2024-04-03 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3219 |
-0.28% |
| 2024-04-02 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3228 |
-0.98% |
| 2024-04-01 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3260 |
0.84% |
| 2024-03-29 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3233 |
0.65% |
| 2024-03-28 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3212 |
2.46% |
| 2024-03-27 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3135 |
-1.97% |
| 2024-03-26 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3198 |
-2.02% |
| 2024-03-25 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3264 |
-3.55% |
| 2024-03-22 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3384 |
1.35% |
| 2024-03-21 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3339 |
-0.33% |
| 2024-03-18 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3480 |
1.22% |
| 2024-03-15 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3438 |
4.21% |
| 2024-03-14 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3299 |
0.37% |
| 2024-03-13 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3287 |
0.70% |
| 2024-03-12 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3264 |
-0.37% |
| 2024-03-11 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3276 |
-0.27% |
| 2024-03-08 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3285 |
2.27% |
| 2024-03-07 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3212 |
-2.10% |
| 2024-03-06 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3281 |
0.83% |
| 2024-03-05 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3254 |
-2.14% |
| 2024-03-04 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3325 |
2.72% |
| 2024-03-01 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3237 |
1.63% |
| 2024-02-29 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3185 |
2.08% |
| 2024-02-28 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3120 |
-5.94% |
| 2024-02-27 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3317 |
4.11% |
| 2024-02-26 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3186 |
0.19% |
| 2024-02-23 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3180 |
1.73% |
| 2024-02-22 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3126 |
1.89% |
| 2024-02-21 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3068 |
-1.92% |
| 2024-02-20 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3128 |
0.45% |
| 2024-02-19 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3114 |
2.20% |
| 2024-02-08 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3047 |
0.89% |
| 2024-02-07 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3020 |
0.40% |
| 2024-02-06 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3008 |
1.28% |
| 2024-02-05 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.2970 |
0.99% |
| 2024-02-02 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.2941 |
-0.47% |
| 2024-02-01 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.2955 |
-0.44% |
| 2024-01-31 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.2968 |
0.20% |
| 2024-01-30 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.2962 |
-0.87% |
| 2024-01-29 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.2988 |
0.23% |
| 2024-01-26 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.2981 |
0.44% |
| 2024-01-25 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.2968 |
0.34% |
| 2024-01-24 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.2958 |
0.41% |
| 2024-01-23 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.2946 |
0.68% |
| 2024-01-22 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.2926 |
-2.43% |
| 2024-01-19 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.2999 |
-0.86% |
| 2024-01-18 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3025 |
1.31% |
| 2024-01-17 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.2986 |
-2.42% |
| 2024-01-16 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3060 |
0.23% |
| 2024-01-15 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3053 |
0.49% |
| 2024-01-12 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3038 |
-1.62% |
| 2024-01-11 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3088 |
1.51% |
| 2024-01-10 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3042 |
-1.27% |
| 2024-01-09 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3081 |
1.08% |
| 2024-01-08 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3048 |
-2.28% |
| 2024-01-05 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3119 |
-2.41% |
| 2024-01-04 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3196 |
-1.21% |
| 2024-01-03 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3235 |
-1.97% |
| 2024-01-02 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3300 |
-1.84% |
