近一年大成民享安盈一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成民享安盈一年持有混合C012992净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2002 |
-0.12% |
| 2026-09-15 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2016 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2017 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2018 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2041 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2053 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2034 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2036 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2048 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2045 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2020 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2050 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2035 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2044 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2041 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2035 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2037 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2031 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2045 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2040 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2035 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2069 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2057 |
0.23% |
| 2026-08-14 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2029 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2026 |
-0.03% |
| 2026-08-12 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2030 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2031 |
-0.26% |
| 2026-08-10 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2062 |
0.29% |
| 2026-08-07 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2027 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2021 |
-0.08% |
| 2026-08-05 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2031 |
0.17% |
| 2026-08-04 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2010 |
-0.03% |
| 2026-08-03 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2014 |
-0.18% |
| 2026-07-31 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2036 |
0.34% |
| 2026-07-30 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1995 |
0.21% |
| 2026-07-29 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1970 |
0.31% |
| 2026-07-28 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1933 |
-0.15% |
| 2026-07-27 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1951 |
0.20% |
| 2026-07-24 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1927 |
-0.18% |
| 2026-07-23 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1948 |
0.33% |
| 2026-07-22 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1909 |
0.08% |
| 2026-07-21 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1900 |
0.15% |
| 2026-07-20 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1882 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1884 |
-0.03% |
| 2026-07-16 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1888 |
-0.11% |
| 2026-07-15 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1901 |
0.04% |
| 2026-07-14 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1896 |
0.17% |
| 2026-07-13 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1876 |
-0.09% |
| 2026-07-10 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1887 |
-0.08% |
| 2026-07-09 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1896 |
0.02% |
| 2026-07-08 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1894 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1894 |
-0.08% |
| 2026-07-06 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1904 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1903 |
0.16% |
| 2026-07-02 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1884 |
-0.10% |
| 2026-07-01 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1896 |
-0.10% |
| 2026-06-30 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1908 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1911 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1899 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1897 |
0.15% |
| 2026-06-24 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1879 |
0.07% |
| 2026-06-23 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1871 |
-0.14% |
| 2026-06-22 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1888 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1882 |
-0.02% |
| 2026-06-17 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1884 |
0.22% |
| 2026-06-16 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1858 |
0.01% |
| 2026-06-15 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1857 |
0.12% |
| 2026-06-12 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1843 |
-0.03% |
| 2026-06-11 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1847 |
0.03% |
| 2026-06-10 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1843 |
-0.19% |
| 2026-06-09 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1865 |
0.12% |
| 2026-06-08 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1851 |
-0.08% |
| 2026-06-05 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1861 |
-0.31% |
| 2026-06-04 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1898 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1896 |
-0.12% |
| 2026-06-02 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1910 |
0.15% |
| 2026-06-01 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1892 |
-0.13% |
| 2026-05-29 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1907 |
-0.18% |
| 2026-05-28 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1928 |
0.20% |
| 2026-05-27 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1904 |
-0.21% |
| 2026-05-26 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1929 |
0.13% |
| 2026-05-25 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1913 |
0.12% |
| 2026-05-22 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1899 |
0.36% |
| 2026-05-21 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1856 |
-0.27% |
| 2026-05-20 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1888 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1887 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1878 |
-0.16% |
| 2026-05-15 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1897 |
-0.38% |
| 2026-05-14 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1942 |
-0.25% |
| 2026-05-13 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1972 |
0.30% |
| 2026-05-12 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1936 |
-0.09% |
| 2026-05-11 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1947 |
0.13% |
| 2026-05-08 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1932 |
-0.05% |
| 2026-04-30 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1887 |
-0.31% |
| 2026-04-29 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1924 |
0.37% |
| 2026-04-28 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1880 |
-0.03% |
| 2026-04-27 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1884 |
0.16% |
| 2026-04-24 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1865 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1867 |
0.08% |
| 2026-04-22 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1858 |
0.28% |
| 2026-04-21 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1825 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1819 |
-0.11% |
| 2026-04-17 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1832 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1831 |
0.54% |
| 2026-04-15 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1767 |
-0.23% |
| 2026-04-14 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1794 |
0.14% |
| 2026-04-13 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1777 |
0.17% |
| 2026-04-10 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1757 |
0.27% |
| 2026-04-09 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1725 |
-0.06% |
| 2026-04-08 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1732 |
0.63% |
| 2026-04-07 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1658 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1647 |
-0.02% |
| 2026-04-02 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1649 |
-0.19% |
| 2026-04-01 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1671 |
0.41% |
| 2026-03-31 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1623 |
-0.22% |
| 2026-03-30 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1649 |
-0.03% |
| 2026-03-27 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1653 |
0.21% |
| 2026-03-26 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1628 |
-0.44% |
| 2026-03-25 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1679 |
0.27% |
| 2026-03-24 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1647 |
0.41% |
| 2026-03-23 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1600 |
-0.66% |
| 2026-03-20 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1677 |
-0.36% |
| 2026-03-19 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1719 |
-0.77% |
| 2026-03-18 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1810 |
0.22% |
| 2026-03-17 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1784 |
-0.24% |
| 2026-03-16 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1812 |
-0.26% |
| 2026-03-13 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1843 |
-0.19% |
| 2026-03-12 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1866 |
-0.30% |
| 2026-03-11 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1902 |
-0.18% |
| 2026-03-10 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1923 |
0.41% |
| 2026-03-09 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1874 |
-0.31% |
| 2026-03-06 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1911 |
-0.03% |
| 2026-03-05 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1914 |
0.18% |
| 2026-03-04 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1893 |
-0.18% |
| 2026-03-03 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1914 |
-0.64% |
| 2026-03-02 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1991 |
0.32% |
| 2026-02-27 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1953 |
-0.03% |
| 2026-02-26 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1956 |
0.11% |
| 2026-02-25 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1943 |
0.19% |
| 2026-02-24 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1920 |
0.66% |
| 2026-02-13 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1842 |
-0.52% |
| 2026-02-12 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1904 |
0.37% |
| 2026-02-11 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1860 |
0.41% |
| 2026-02-10 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1811 |
0.34% |
| 2026-02-09 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1771 |
0.38% |
| 2026-02-06 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1727 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1725 |
-0.37% |
| 2026-02-04 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1769 |
0.32% |
| 2026-02-03 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1732 |
0.39% |
| 2026-02-02 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1686 |
-1.28% |
| 2026-01-30 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1837 |
-0.91% |
| 2026-01-29 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1946 |
-0.22% |
| 2026-01-28 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1972 |
0.69% |
| 2026-01-27 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1890 |
-0.12% |
| 2026-01-26 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1904 |
0.52% |
| 2026-01-23 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1842 |
0.34% |
| 2026-01-22 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1802 |
0.11% |
| 2026-01-21 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1789 |
0.55% |
| 2026-01-20 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1725 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1724 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1724 |
-0.20% |
| 2026-01-15 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1747 |
0.18% |
| 2026-01-14 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1726 |
0.51% |
| 2026-01-13 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1667 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1666 |
0.41% |
| 2026-01-09 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1618 |
0.52% |
| 2026-01-08 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1558 |
-0.22% |
| 2026-01-07 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1583 |
0.01% |
| 2026-01-06 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1582 |
0.49% |
| 2026-01-05 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1525 |
0.38% |
| 2025-12-31 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1481 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1482 |
0.12% |
| 2025-12-29 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1468 |
-0.12% |
| 2025-12-26 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1482 |
0.10% |
| 2025-12-25 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1470 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1469 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1467 |
-0.11% |
| 2025-12-22 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1480 |
0.17% |
| 2025-12-19 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1461 |
0.24% |
| 2025-12-18 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1433 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1435 |
0.39% |
| 2025-12-16 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1391 |
-0.34% |
| 2025-12-15 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1430 |
-0.16% |
| 2025-12-12 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1448 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1420 |
-0.23% |
| 2025-12-10 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1446 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1422 |
-0.31% |
| 2025-12-08 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1457 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1466 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1442 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1439 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1438 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1449 |
0.31% |
| 2025-11-28 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1414 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1388 |
0.10% |
| 2025-11-26 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1377 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1379 |
0.25% |
| 2025-11-24 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1351 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1333 |
-0.72% |
| 2025-11-20 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1415 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1426 |
0.32% |
| 2025-11-18 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1390 |
-0.32% |
| 2025-11-17 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1426 |
-0.22% |
| 2025-11-14 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1451 |
-0.34% |
| 2025-11-13 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1490 |
0.50% |
| 2025-11-12 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1433 |
0.19% |
| 2025-11-11 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1411 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1422 |
0.38% |
| 2025-11-07 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1379 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1383 |
0.35% |
| 2025-11-05 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1343 |
0.26% |
| 2025-11-04 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1314 |
-0.40% |
| 2025-11-03 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1359 |
-0.04% |
| 2025-10-31 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1363 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1363 |
-0.09% |
| 2025-10-29 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1373 |
0.31% |
| 2025-10-28 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1338 |
-0.06% |
| 2025-10-27 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1345 |
0.40% |
| 2025-10-24 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1300 |
0.12% |
| 2025-10-23 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1287 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1276 |
-0.12% |
| 2025-10-21 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1290 |
0.19% |
| 2025-10-20 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1269 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1263 |
-0.55% |
| 2025-10-16 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1325 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1326 |
0.16% |
| 2025-10-14 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1308 |
-0.58% |
| 2025-10-13 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1374 |
-0.13% |
| 2025-10-10 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1389 |
-0.27% |
| 2025-10-09 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1420 |
0.60% |
| 2025-09-30 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1352 |
0.41% |
| 2025-09-29 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1306 |
0.40% |
| 2025-09-26 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1261 |
0.15% |
| 2025-09-25 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1244 |
-0.17% |
| 2025-09-24 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1263 |
0.54% |
| 2025-09-23 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1202 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1209 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1205 |
0.16% |
| 2025-09-18 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1187 |
-0.52% |
| 2025-09-17 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1246 |
0.14% |
