近一季大成民享安盈一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成民享安盈一年持有混合C012992净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2002 |
-0.12% |
| 2026-09-15 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2016 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2017 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2018 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2041 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2053 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2034 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2036 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2048 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2045 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2020 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2050 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2035 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2044 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2041 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2035 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2037 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2031 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2045 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2040 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2035 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2069 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2057 |
0.23% |
| 2026-08-14 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2029 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2026 |
-0.03% |
| 2026-08-12 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2030 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2031 |
-0.26% |
| 2026-08-10 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2062 |
0.29% |
| 2026-08-07 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2027 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2021 |
-0.08% |
| 2026-08-05 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2031 |
0.17% |
| 2026-08-04 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2010 |
-0.03% |
| 2026-08-03 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2014 |
-0.18% |
| 2026-07-31 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2036 |
0.34% |
| 2026-07-30 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1995 |
0.21% |
| 2026-07-29 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1970 |
0.31% |
| 2026-07-28 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1933 |
-0.15% |
| 2026-07-27 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1951 |
0.20% |
| 2026-07-24 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1927 |
-0.18% |
| 2026-07-23 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1948 |
0.33% |
| 2026-07-22 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1909 |
0.08% |
| 2026-07-21 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1900 |
0.15% |
| 2026-07-20 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1882 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1884 |
-0.03% |
| 2026-07-16 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1888 |
-0.11% |
| 2026-07-15 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1901 |
0.04% |
| 2026-07-14 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1896 |
0.17% |
| 2026-07-13 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1876 |
-0.09% |
| 2026-07-10 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1887 |
-0.08% |
| 2026-07-09 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1896 |
0.02% |
| 2026-07-08 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1894 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1894 |
-0.08% |
| 2026-07-06 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1904 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1903 |
0.16% |
| 2026-07-02 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1884 |
-0.10% |
| 2026-07-01 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1896 |
-0.10% |
| 2026-06-30 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1908 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1911 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1899 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1897 |
0.15% |
| 2026-06-24 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1879 |
0.07% |
| 2026-06-23 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1871 |
-0.14% |
| 2026-06-22 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1888 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1882 |
-0.02% |
| 2026-06-17 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1884 |
0.22% |
