近一年华夏创新医药龙头混合C基金净值查询
查询指定日期范围华夏创新医药龙头混合C012982净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8505 |
0.31% |
| 2026-09-15 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8479 |
-1.38% |
| 2026-09-14 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8596 |
3.89% |
| 2026-09-11 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8274 |
-1.65% |
| 2026-09-10 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8413 |
-2.26% |
| 2026-09-09 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8603 |
-2.21% |
| 2026-09-08 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8793 |
0.59% |
| 2026-09-07 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8741 |
-0.83% |
| 2026-09-04 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8814 |
-1.07% |
| 2026-09-03 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8909 |
1.97% |
| 2026-09-02 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8737 |
0.13% |
| 2026-09-01 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8726 |
-0.77% |
| 2026-08-31 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8794 |
-1.91% |
| 2026-08-28 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8962 |
-1.27% |
| 2026-08-27 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9077 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9058 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9042 |
1.78% |
| 2026-08-24 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8884 |
-4.48% |
| 2026-08-21 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9282 |
-3.22% |
| 2026-08-20 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9581 |
5.02% |
| 2026-08-19 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9123 |
-2.76% |
| 2026-08-18 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9382 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9413 |
1.18% |
| 2026-08-14 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9303 |
-1.03% |
| 2026-08-13 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9399 |
1.09% |
| 2026-08-12 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9298 |
-0.62% |
| 2026-08-11 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9356 |
0.25% |
| 2026-08-10 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9333 |
1.05% |
| 2026-08-07 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9236 |
7.22% |
| 2026-08-06 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8614 |
0.84% |
| 2026-08-05 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8542 |
2.23% |
| 2026-08-04 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8356 |
2.58% |
| 2026-08-03 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8146 |
-2.91% |
| 2026-07-31 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8383 |
0.81% |
| 2026-07-30 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8316 |
-4.27% |
| 2026-07-29 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8687 |
-0.53% |
| 2026-07-28 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8733 |
-2.26% |
| 2026-07-27 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8935 |
1.49% |
| 2026-07-24 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8804 |
-3.51% |
| 2026-07-23 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9113 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9113 |
-0.13% |
| 2026-07-21 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9125 |
1.22% |
| 2026-07-20 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9015 |
3.85% |
| 2026-07-17 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8681 |
-7.09% |
| 2026-07-16 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9343 |
-1.34% |
| 2026-07-15 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9470 |
3.97% |
| 2026-07-14 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9108 |
1.16% |
| 2026-07-13 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9004 |
-0.79% |
| 2026-07-10 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9076 |
3.67% |
| 2026-07-09 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8755 |
1.89% |
| 2026-07-08 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8593 |
-2.31% |
| 2026-07-07 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8796 |
-4.64% |
| 2026-07-06 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9204 |
0.32% |
| 2026-07-03 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9175 |
3.11% |
| 2026-07-02 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8898 |
1.78% |
| 2026-07-01 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8742 |
4.58% |
| 2026-06-30 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8359 |
-0.32% |
| 2026-06-29 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8386 |
8.51% |
| 2026-06-26 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.7728 |
-1.92% |
| 2026-06-25 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.7879 |
1.40% |
| 2026-06-24 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.7770 |
3.64% |
| 2026-06-23 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.7497 |
1.50% |
| 2026-06-22 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.7386 |
-0.11% |
| 2026-06-18 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.7394 |
2.84% |
| 2026-06-17 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.7190 |
-1.14% |
| 2026-06-16 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.7272 |
-1.75% |
| 2026-06-15 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.7399 |
-0.38% |
| 2026-06-12 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.7427 |
2.54% |
| 2026-06-11 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.7243 |
-0.39% |
| 2026-06-10 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.7271 |
1.38% |
| 2026-06-09 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.7172 |
0.80% |
| 2026-06-08 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.7115 |
-2.72% |
| 2026-06-05 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.7314 |
-1.04% |
| 2026-06-04 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.7391 |
-0.94% |
| 2026-06-03 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.7461 |
-1.54% |
| 2026-06-02 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.7576 |
-2.98% |
| 2026-06-01 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.7802 |
-2.72% |
| 2026-05-29 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8020 |
2.79% |
| 2026-05-28 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.7802 |
-3.05% |
| 2026-05-27 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8040 |
0.36% |
| 2026-05-26 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8011 |
-1.40% |
| 2026-05-25 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8125 |
-0.94% |
| 2026-05-22 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8202 |
-0.81% |
| 2026-05-21 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8269 |
1.46% |
| 2026-05-20 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8150 |
0.83% |
| 2026-05-19 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8083 |
-0.30% |
| 2026-05-18 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8107 |
-2.04% |
| 2026-05-15 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8272 |
-1.22% |
| 2026-05-14 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8374 |
-2.56% |
| 2026-05-13 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8594 |
-1.48% |
| 2026-05-12 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8721 |
0.18% |
| 2026-05-11 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8705 |
0.58% |
| 2026-05-08 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8655 |
-2.16% |
| 2026-04-30 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8870 |
0.83% |
| 2026-04-29 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8797 |
-0.86% |
| 2026-04-28 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8873 |
-0.93% |
| 2026-04-27 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8956 |
-0.08% |
| 2026-04-24 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8963 |
0.96% |
| 2026-04-23 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8878 |
-4.00% |
| 2026-04-22 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9233 |
0.25% |
| 2026-04-21 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9210 |
-0.98% |
| 2026-04-20 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9301 |
-0.84% |
| 2026-04-17 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9380 |
-1.77% |
| 2026-04-16 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9546 |
-0.02% |
| 2026-04-15 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9548 |
4.18% |
| 2026-04-14 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9165 |
-0.10% |
| 2026-04-13 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9174 |
-0.13% |
| 2026-04-10 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9186 |
0.42% |
| 2026-04-09 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9148 |
-1.78% |
| 2026-04-08 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9311 |
-0.62% |
| 2026-04-07 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9369 |
-0.50% |
| 2026-04-03 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9416 |
-0.84% |
| 2026-04-02 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9496 |
1.38% |
| 2026-04-01 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9367 |
7.25% |
| 2026-03-31 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8734 |
-0.83% |
| 2026-03-30 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8807 |
0.77% |
| 2026-03-27 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8740 |
7.04% |
| 2026-03-26 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8165 |
-0.91% |
| 2026-03-25 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8240 |
0.89% |
| 2026-03-24 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8167 |
3.87% |
| 2026-03-23 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.7863 |
-3.82% |
| 2026-03-20 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8175 |
-1.70% |
| 2026-03-19 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8316 |
-1.85% |
| 2026-03-18 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8473 |
1.47% |
| 2026-03-17 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8350 |
0.98% |
| 2026-03-16 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8269 |
2.81% |
| 2026-03-13 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8043 |
-1.07% |
| 2026-03-12 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8130 |
-2.87% |
| 2026-03-11 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8363 |
-1.73% |
| 2026-03-10 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8508 |
5.35% |
| 2026-03-09 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8076 |
-1.25% |
| 2026-03-06 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8178 |
4.95% |
| 2026-03-05 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.7792 |
2.07% |
| 2026-03-04 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.7634 |
-1.64% |
| 2026-03-03 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.7759 |
-3.76% |
| 2026-03-02 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8062 |
-2.60% |
| 2026-02-27 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8272 |
0.55% |
| 2026-02-26 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8227 |
-2.78% |
| 2026-02-25 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8456 |
0.07% |
| 2026-02-24 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8450 |
-1.55% |
| 2026-02-13 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8581 |
-1.13% |
| 2026-02-12 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8679 |
-1.50% |
| 2026-02-11 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8809 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8809 |
3.26% |
| 2026-02-09 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8531 |
1.16% |
| 2026-02-06 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8433 |
-0.28% |
| 2026-02-05 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8457 |
-0.11% |
| 2026-02-04 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8466 |
0.64% |
| 2026-02-03 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8412 |
1.24% |
| 2026-02-02 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8309 |
-3.37% |
| 2026-01-30 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8599 |
-2.02% |
| 2026-01-29 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8776 |
-0.97% |
| 2026-01-28 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8862 |
1.16% |
| 2026-01-27 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8760 |
0.32% |
| 2026-01-26 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8732 |
-1.78% |
| 2026-01-23 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8890 |
1.35% |
| 2026-01-22 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8772 |
-1.89% |
| 2026-01-21 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8938 |
-0.21% |
| 2026-01-20 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8957 |
-1.45% |
| 2026-01-19 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9089 |
-2.34% |
| 2026-01-16 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9302 |
-0.10% |
| 2026-01-15 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9311 |
-1.30% |
| 2026-01-14 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9434 |
-1.23% |
| 2026-01-13 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9550 |
1.40% |
| 2026-01-12 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9418 |
-0.53% |
| 2026-01-09 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9468 |
2.41% |
| 2026-01-08 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9245 |
-0.26% |
| 2026-01-07 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9269 |
4.58% |
| 2026-01-06 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8863 |
0.52% |
| 2026-01-05 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8817 |
5.45% |
| 2025-12-31 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8361 |
-0.74% |
| 2025-12-30 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8423 |
-1.47% |
| 2025-12-29 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8547 |
-2.07% |
| 2025-12-26 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8724 |
-0.66% |
| 2025-12-25 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8782 |
-0.08% |
| 2025-12-24 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8789 |
-0.58% |
| 2025-12-23 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8840 |
0.96% |
| 2025-12-22 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8756 |
-0.65% |
| 2025-12-19 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8813 |
2.62% |
| 2025-12-18 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8588 |
-0.29% |
| 2025-12-17 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8613 |
0.81% |
| 2025-12-16 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8544 |
-1.62% |
| 2025-12-15 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8685 |
-3.88% |
| 2025-12-12 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9022 |
0.31% |
| 2025-12-11 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8994 |
0.21% |
| 2025-12-10 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8975 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8982 |
-1.13% |
| 2025-12-08 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9085 |
-1.35% |
| 2025-12-05 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9208 |
-0.16% |
| 2025-12-04 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9223 |
1.89% |
| 2025-12-03 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9052 |
-1.04% |
| 2025-12-02 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9147 |
-1.58% |
| 2025-12-01 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9294 |
-1.05% |
| 2025-11-28 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9392 |
-0.02% |
| 2025-11-27 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9394 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9398 |
2.11% |
| 2025-11-25 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9204 |
0.29% |
| 2025-11-24 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9177 |
3.09% |
| 2025-11-21 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8902 |
-3.18% |
| 2025-11-20 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9194 |
0.82% |
| 2025-11-19 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9119 |
-0.83% |
| 2025-11-18 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9195 |
-0.33% |
| 2025-11-17 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9225 |
-2.35% |
| 2025-11-14 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9442 |
0.33% |
| 2025-11-13 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9411 |
4.45% |
| 2025-11-12 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9010 |
1.97% |
| 2025-11-11 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8836 |
-0.44% |
| 2025-11-10 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8875 |
0.88% |
| 2025-11-07 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8798 |
-2.52% |
| 2025-11-06 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9020 |
-0.09% |
| 2025-11-05 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9028 |
-0.52% |
| 2025-11-04 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9075 |
-3.10% |
| 2025-11-03 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9365 |
0.35% |
| 2025-10-31 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9332 |
5.99% |
| 2025-10-30 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8805 |
-1.73% |
| 2025-10-29 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8960 |
-0.19% |
| 2025-10-28 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8977 |
-1.49% |
| 2025-10-27 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9113 |
1.22% |
| 2025-10-24 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9003 |
0.65% |
| 2025-10-23 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8945 |
-2.39% |
| 2025-10-22 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9159 |
-1.99% |
| 2025-10-21 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9341 |
0.44% |
| 2025-10-20 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9300 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9301 |
-1.59% |
| 2025-10-16 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9451 |
2.02% |
| 2025-10-15 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9264 |
2.89% |
| 2025-10-14 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9004 |
-4.53% |
| 2025-10-13 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9431 |
-1.29% |
| 2025-10-10 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9554 |
-3.25% |
| 2025-10-09 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9875 |
-2.78% |
| 2025-09-30 |
华夏创新医药龙头混合C |
1.0157 |
2.11% |
| 2025-09-29 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9947 |
0.38% |
| 2025-09-26 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.9909 |
-3.03% |
| 2025-09-25 |
华夏创新医药龙头混合C |
1.0219 |
0.70% |
| 2025-09-24 |
华夏创新医药龙头混合C |
1.0148 |
0.74% |
| 2025-09-23 |
华夏创新医药龙头混合C |
1.0073 |
-1.75% |
| 2025-09-22 |
华夏创新医药龙头混合C |
1.0252 |
1.36% |
| 2025-09-19 |
华夏创新医药龙头混合C |
1.0114 |
-2.21% |
| 2025-09-18 |
华夏创新医药龙头混合C |
1.0343 |
0.96% |
| 2025-09-17 |
华夏创新医药龙头混合C |
1.0245 |
-0.83% |
