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嘉实60天滚动持有短债C基金净值查询(012958)

近一季嘉实60天滚动持有短债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实60天滚动持有短债C012958净值及计算阶段收益
近一季012958基金累计收益率0.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实60天滚动持有短债C 1.1226 0.00%
2026-09-15 嘉实60天滚动持有短债C 1.1226 0.01%
2026-09-14 嘉实60天滚动持有短债C 1.1225 0.01%
2026-09-11 嘉实60天滚动持有短债C 1.1224 0.01%
2026-09-10 嘉实60天滚动持有短债C 1.1223 0.00%
2026-09-09 嘉实60天滚动持有短债C 1.1223 0.00%
2026-09-08 嘉实60天滚动持有短债C 1.1223 0.01%
2026-09-07 嘉实60天滚动持有短债C 1.1222 0.01%
2026-09-04 嘉实60天滚动持有短债C 1.1221 0.01%
2026-09-03 嘉实60天滚动持有短债C 1.1220 0.00%
2026-09-02 嘉实60天滚动持有短债C 1.1220 0.01%
2026-09-01 嘉实60天滚动持有短债C 1.1219 0.00%
2026-08-31 嘉实60天滚动持有短债C 1.1219 0.01%
2026-08-28 嘉实60天滚动持有短债C 1.1218 0.00%
2026-08-27 嘉实60天滚动持有短债C 1.1218 0.00%
2026-08-26 嘉实60天滚动持有短债C 1.1218 0.00%
2026-08-25 嘉实60天滚动持有短债C 1.1218 0.01%
2026-08-24 嘉实60天滚动持有短债C 1.1217 0.01%
2026-08-21 嘉实60天滚动持有短债C 1.1216 0.00%
2026-08-20 嘉实60天滚动持有短债C 1.1216 0.00%
2026-08-19 嘉实60天滚动持有短债C 1.1216 0.00%
2026-08-18 嘉实60天滚动持有短债C 1.1216 0.01%
2026-08-17 嘉实60天滚动持有短债C 1.1215 0.01%
2026-08-14 嘉实60天滚动持有短债C 1.1214 0.01%
2026-08-13 嘉实60天滚动持有短债C 1.1213 0.00%
2026-08-12 嘉实60天滚动持有短债C 1.1213 0.01%
2026-08-11 嘉实60天滚动持有短债C 1.1212 0.00%
2026-08-10 嘉实60天滚动持有短债C 1.1212 0.01%
2026-08-07 嘉实60天滚动持有短债C 1.1211 0.01%
2026-08-06 嘉实60天滚动持有短债C 1.1210 0.00%
2026-08-05 嘉实60天滚动持有短债C 1.1210 0.01%
2026-08-04 嘉实60天滚动持有短债C 1.1209 0.00%
2026-08-03 嘉实60天滚动持有短债C 1.1209 0.01%
2026-07-31 嘉实60天滚动持有短债C 1.1208 0.01%
2026-07-30 嘉实60天滚动持有短债C 1.1207 0.00%
2026-07-29 嘉实60天滚动持有短债C 1.1207 0.01%
2026-07-28 嘉实60天滚动持有短债C 1.1206 -0.01%
2026-07-27 嘉实60天滚动持有短债C 1.1207 0.01%
2026-07-24 嘉实60天滚动持有短债C 1.1206 0.00%
2026-07-23 嘉实60天滚动持有短债C 1.1206 0.01%
2026-07-22 嘉实60天滚动持有短债C 1.1205 0.00%
2026-07-21 嘉实60天滚动持有短债C 1.1205 0.01%
2026-07-20 嘉实60天滚动持有短债C 1.1204 0.00%
2026-07-17 嘉实60天滚动持有短债C 1.1204 0.01%
2026-07-16 嘉实60天滚动持有短债C 1.1203 0.00%
2026-07-15 嘉实60天滚动持有短债C 1.1203 0.01%
2026-07-14 嘉实60天滚动持有短债C 1.1202 0.00%
2026-07-13 嘉实60天滚动持有短债C 1.1202 0.01%
2026-07-10 嘉实60天滚动持有短债C 1.1201 0.00%
2026-07-09 嘉实60天滚动持有短债C 1.1201 0.00%
2026-07-08 嘉实60天滚动持有短债C 1.1201 0.00%
2026-07-07 嘉实60天滚动持有短债C 1.1201 0.01%
2026-07-06 嘉实60天滚动持有短债C 1.1200 0.01%
2026-07-03 嘉实60天滚动持有短债C 1.1199 0.01%
2026-07-02 嘉实60天滚动持有短债C 1.1198 0.00%
2026-07-01 嘉实60天滚动持有短债C 1.1198 -0.01%
2026-06-30 嘉实60天滚动持有短债C 1.1199 0.00%
2026-06-29 嘉实60天滚动持有短债C 1.1199 0.02%
2026-06-26 嘉实60天滚动持有短债C 1.1197 0.00%
2026-06-25 嘉实60天滚动持有短债C 1.1197 0.01%
2026-06-24 嘉实60天滚动持有短债C 1.1196 0.01%
2026-06-23 嘉实60天滚动持有短债C 1.1195 -0.01%
2026-06-22 嘉实60天滚动持有短债C 1.1196 0.01%
2026-06-18 嘉实60天滚动持有短债C 1.1195 0.01%
2026-06-17 嘉实60天滚动持有短债C 1.1194 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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