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华泰柏瑞恒利混合A基金净值查询(012953)

近半年华泰柏瑞恒利混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞恒利混合A012953净值及计算阶段收益
近半年012953基金累计收益率-3.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-08-13 华泰柏瑞恒利混合A 1.1873 -0.15%
2026-08-12 华泰柏瑞恒利混合A 1.1891 -0.02%
2026-08-11 华泰柏瑞恒利混合A 1.1893 -0.04%
2026-08-10 华泰柏瑞恒利混合A 1.1898 0.32%
2026-08-07 华泰柏瑞恒利混合A 1.1860 0.04%
2026-08-06 华泰柏瑞恒利混合A 1.1855 0.30%
2026-08-05 华泰柏瑞恒利混合A 1.1820 0.08%
2026-08-04 华泰柏瑞恒利混合A 1.1811 0.03%
2026-08-03 华泰柏瑞恒利混合A 1.1808 0.25%
2026-07-31 华泰柏瑞恒利混合A 1.1779 0.26%
2026-07-30 华泰柏瑞恒利混合A 1.1749 -0.03%
2026-07-29 华泰柏瑞恒利混合A 1.1752 0.33%
2026-07-28 华泰柏瑞恒利混合A 1.1713 0.01%
2026-07-27 华泰柏瑞恒利混合A 1.1712 0.34%
2026-07-24 华泰柏瑞恒利混合A 1.1672 -0.37%
2026-07-23 华泰柏瑞恒利混合A 1.1715 0.39%
2026-07-22 华泰柏瑞恒利混合A 1.1670 -0.01%
2026-07-21 华泰柏瑞恒利混合A 1.1671 -0.44%
2026-07-20 华泰柏瑞恒利混合A 1.1722 -0.26%
2026-07-17 华泰柏瑞恒利混合A 1.1753 -0.65%
2026-07-16 华泰柏瑞恒利混合A 1.1830 0.01%
2026-07-15 华泰柏瑞恒利混合A 1.1829 0.26%
2026-07-14 华泰柏瑞恒利混合A 1.1798 0.45%
2026-07-13 华泰柏瑞恒利混合A 1.1745 -0.47%
2026-07-10 华泰柏瑞恒利混合A 1.1801 0.28%
2026-07-09 华泰柏瑞恒利混合A 1.1768 -0.14%
2026-07-08 华泰柏瑞恒利混合A 1.1785 -0.18%
2026-07-07 华泰柏瑞恒利混合A 1.1806 -0.50%
2026-07-06 华泰柏瑞恒利混合A 1.1865 0.00%
2026-07-03 华泰柏瑞恒利混合A 1.1865 0.32%
2026-07-02 华泰柏瑞恒利混合A 1.1827 0.03%
2026-07-01 华泰柏瑞恒利混合A 1.1823 0.38%
2026-06-30 华泰柏瑞恒利混合A 1.1778 -0.15%
2026-06-29 华泰柏瑞恒利混合A 1.1796 0.06%
2026-06-26 华泰柏瑞恒利混合A 1.1789 -0.42%
2026-06-25 华泰柏瑞恒利混合A 1.1839 -0.40%
2026-06-24 华泰柏瑞恒利混合A 1.1887 -0.53%
2026-06-23 华泰柏瑞恒利混合A 1.1950 0.15%
2026-06-22 华泰柏瑞恒利混合A 1.1932 0.18%
2026-06-18 华泰柏瑞恒利混合A 1.1910 -0.07%
2026-06-17 华泰柏瑞恒利混合A 1.1918 -0.31%
2026-06-16 华泰柏瑞恒利混合A 1.1955 0.05%
2026-06-15 华泰柏瑞恒利混合A 1.1949 -0.20%
2026-06-12 华泰柏瑞恒利混合A 1.1973 0.27%
2026-06-11 华泰柏瑞恒利混合A 1.1941 -0.18%
2026-06-10 华泰柏瑞恒利混合A 1.1962 -0.23%
2026-06-09 华泰柏瑞恒利混合A 1.1989 0.03%
2026-06-08 华泰柏瑞恒利混合A 1.1985 -0.38%
2026-06-05 华泰柏瑞恒利混合A 1.2031 0.12%
2026-06-04 华泰柏瑞恒利混合A 1.2016 -0.30%
2026-06-03 华泰柏瑞恒利混合A 1.2052 -0.24%
2026-06-02 华泰柏瑞恒利混合A 1.2081 -0.45%
2026-06-01 华泰柏瑞恒利混合A 1.2136 0.57%
2026-05-29 华泰柏瑞恒利混合A 1.2067 -0.53%
2026-05-28 华泰柏瑞恒利混合A 1.2131 0.06%
2026-05-27 华泰柏瑞恒利混合A 1.2124 -0.59%
2026-05-26 华泰柏瑞恒利混合A 1.2196 -0.51%
2026-05-25 华泰柏瑞恒利混合A 1.2258 -0.37%
2026-05-22 华泰柏瑞恒利混合A 1.2303 0.58%
2026-05-21 华泰柏瑞恒利混合A 1.2232 -0.95%
2026-05-20 华泰柏瑞恒利混合A 1.2349 -0.23%
2026-05-19 华泰柏瑞恒利混合A 1.2378 0.07%
2026-05-18 华泰柏瑞恒利混合A 1.2369 0.28%
2026-05-15 华泰柏瑞恒利混合A 1.2334 -0.15%
2026-05-14 华泰柏瑞恒利混合A 1.2353 -0.13%
2026-05-13 华泰柏瑞恒利混合A 1.2369 0.06%
2026-05-12 华泰柏瑞恒利混合A 1.2361 -0.43%
2026-05-11 华泰柏瑞恒利混合A 1.2415 0.24%
2026-05-08 华泰柏瑞恒利混合A 1.2385 0.35%
2026-04-30 华泰柏瑞恒利混合A 1.2321 0.27%
2026-04-29 华泰柏瑞恒利混合A 1.2288 0.33%
2026-04-28 华泰柏瑞恒利混合A 1.2248 0.04%
2026-04-27 华泰柏瑞恒利混合A 1.2243 0.26%
2026-04-24 华泰柏瑞恒利混合A 1.2211 0.13%
2026-04-23 华泰柏瑞恒利混合A 1.2195 -0.17%
2026-04-22 华泰柏瑞恒利混合A 1.2216 0.01%
2026-04-21 华泰柏瑞恒利混合A 1.2215 0.01%
2026-04-20 华泰柏瑞恒利混合A 1.2214 0.17%
2026-04-17 华泰柏瑞恒利混合A 1.2193 -0.01%
2026-04-16 华泰柏瑞恒利混合A 1.2194 0.36%
2026-04-15 华泰柏瑞恒利混合A 1.2150 -0.11%
2026-04-14 华泰柏瑞恒利混合A 1.2163 0.03%
2026-04-13 华泰柏瑞恒利混合A 1.2159 -0.01%
2026-04-10 华泰柏瑞恒利混合A 1.2160 0.16%
2026-04-09 华泰柏瑞恒利混合A 1.2140 -0.32%
2026-04-08 华泰柏瑞恒利混合A 1.2179 0.39%
2026-04-07 华泰柏瑞恒利混合A 1.2132 0.30%
2026-04-03 华泰柏瑞恒利混合A 1.2096 -0.27%
2026-04-02 华泰柏瑞恒利混合A 1.2129 -0.20%
2026-04-01 华泰柏瑞恒利混合A 1.2153 0.07%
2026-03-31 华泰柏瑞恒利混合A 1.2144 -0.17%
2026-03-30 华泰柏瑞恒利混合A 1.2165 0.21%
2026-03-27 华泰柏瑞恒利混合A 1.2140 0.22%
2026-03-26 华泰柏瑞恒利混合A 1.2113 -0.16%
2026-03-25 华泰柏瑞恒利混合A 1.2132 0.25%
2026-03-24 华泰柏瑞恒利混合A 1.2102 0.46%
2026-03-23 华泰柏瑞恒利混合A 1.2047 -0.73%
2026-03-20 华泰柏瑞恒利混合A 1.2135 -0.43%
2026-03-19 华泰柏瑞恒利混合A 1.2188 -0.36%
2026-03-18 华泰柏瑞恒利混合A 1.2232 0.28%
2026-03-17 华泰柏瑞恒利混合A 1.2198 -0.29%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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