近一年广发稳睿六个月持有混合A|广发稳睿六个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围广发稳睿六个月持有混合A012943净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2511 |
-0.10% |
| 2026-09-15 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2524 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2515 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2505 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2530 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2543 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2517 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2497 |
-0.29% |
| 2026-09-04 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2533 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2522 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2527 |
-0.22% |
| 2026-09-01 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2554 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2560 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2543 |
0.16% |
| 2026-08-27 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2523 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2518 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2485 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2519 |
0.25% |
| 2026-08-21 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2488 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2489 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2495 |
0.10% |
| 2026-08-18 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2482 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2446 |
0.31% |
| 2026-08-14 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2407 |
-0.04% |
| 2026-08-13 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2412 |
-0.27% |
| 2026-08-12 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2446 |
-0.34% |
| 2026-08-11 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2489 |
-0.23% |
| 2026-08-10 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2518 |
0.43% |
| 2026-08-07 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2465 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2456 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2448 |
-0.21% |
| 2026-08-04 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2474 |
-0.30% |
| 2026-08-03 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2512 |
-0.19% |
| 2026-07-31 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2536 |
-0.13% |
| 2026-07-30 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2552 |
0.30% |
| 2026-07-29 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2515 |
0.51% |
| 2026-07-28 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2451 |
0.08% |
| 2026-07-27 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2441 |
0.07% |
| 2026-07-24 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2432 |
-0.60% |
| 2026-07-23 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2507 |
0.39% |
| 2026-07-22 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2458 |
-0.10% |
| 2026-07-21 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2471 |
-0.22% |
| 2026-07-20 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2498 |
0.99% |
| 2026-07-17 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2376 |
0.16% |
| 2026-07-16 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2356 |
-0.25% |
| 2026-07-15 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2387 |
0.55% |
| 2026-07-14 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2319 |
0.46% |
| 2026-07-13 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2263 |
0.16% |
| 2026-07-10 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2243 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2242 |
-0.23% |
| 2026-07-08 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2270 |
0.36% |
| 2026-07-07 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2226 |
-0.25% |
| 2026-07-06 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2257 |
0.77% |
| 2026-07-03 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2163 |
0.03% |
| 2026-07-02 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2159 |
0.55% |
| 2026-07-01 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2093 |
0.19% |
| 2026-06-30 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2070 |
-0.45% |
| 2026-06-29 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2124 |
0.47% |
| 2026-06-26 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2067 |
-0.20% |
| 2026-06-25 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2091 |
-0.27% |
| 2026-06-24 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2124 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2123 |
-0.30% |
| 2026-06-22 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2159 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2161 |
-0.52% |
| 2026-06-17 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2224 |
-0.23% |
| 2026-06-16 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2252 |
-0.38% |
| 2026-06-15 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2299 |
-0.53% |
| 2026-06-12 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2364 |
0.37% |
| 2026-06-11 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2318 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2326 |
-0.31% |
| 2026-06-09 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2364 |
-0.12% |
| 2026-06-08 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2379 |
-0.43% |
| 2026-06-05 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2432 |
-0.65% |
| 2026-06-04 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2513 |
-0.08% |
| 2026-06-03 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2523 |
-0.13% |
| 2026-06-02 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2539 |
0.25% |
| 2026-06-01 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2508 |
0.59% |
| 2026-05-29 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2435 |
0.58% |
| 2026-05-28 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2363 |
0.15% |
| 2026-05-27 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2345 |
-0.13% |
| 2026-05-26 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2361 |
0.12% |
| 2026-05-25 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2346 |
0.28% |
| 2026-05-22 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2311 |
0.06% |
| 2026-05-21 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2304 |
-0.58% |
| 2026-05-20 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2376 |
-0.47% |
| 2026-05-19 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2434 |
0.40% |
| 2026-05-18 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2384 |
0.07% |
| 2026-05-15 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2375 |
-0.04% |
| 2026-05-14 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2380 |
-0.41% |
| 2026-05-13 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2431 |
0.10% |
| 2026-05-12 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2418 |
0.20% |
| 2026-05-11 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2393 |
0.32% |
| 2026-05-08 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2354 |
-0.05% |
| 2026-04-30 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2444 |
-0.30% |
| 2026-04-29 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2481 |
0.31% |
| 2026-04-28 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2443 |
0.28% |
| 2026-04-27 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2408 |
0.19% |
| 2026-04-24 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2384 |
-0.22% |
| 2026-04-23 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2411 |
0.14% |
| 2026-04-22 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2394 |
-0.04% |
| 2026-04-21 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2399 |
0.32% |
| 2026-04-20 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2360 |
0.37% |
| 2026-04-17 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2314 |
-0.16% |
| 2026-04-16 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2334 |
0.33% |
| 2026-04-15 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2293 |
-0.09% |
| 2026-04-14 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2304 |
0.06% |
| 2026-04-13 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2297 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2295 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2292 |
0.11% |
| 2026-04-08 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2279 |
0.03% |
| 2026-04-07 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2275 |
-0.03% |
| 2026-04-03 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2279 |
-0.11% |
| 2026-04-02 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2292 |
0.27% |
| 2026-04-01 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2259 |
-0.11% |
| 2026-03-31 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2273 |
-0.36% |
| 2026-03-30 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2317 |
-0.16% |
| 2026-03-27 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2337 |
-0.11% |
| 2026-03-26 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2351 |
0.06% |
| 2026-03-25 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2344 |
0.19% |
| 2026-03-24 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2321 |
0.31% |
| 2026-03-23 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2283 |
-0.49% |
| 2026-03-20 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2344 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2342 |
-0.11% |
| 2026-03-18 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2356 |
-0.11% |
| 2026-03-17 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2369 |
-0.03% |
| 2026-03-16 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2373 |
-0.19% |
| 2026-03-13 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2396 |
-0.30% |
| 2026-03-12 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2433 |
0.37% |
| 2026-03-11 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2387 |
0.30% |
| 2026-03-10 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2350 |
0.25% |
| 2026-03-09 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2319 |
0.08% |
| 2026-03-06 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2309 |
0.25% |
| 2026-03-05 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2278 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2278 |
-0.02% |
| 2026-03-03 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2280 |
0.21% |
| 2026-03-02 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2254 |
0.44% |
| 2026-02-27 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2200 |
0.36% |
| 2026-02-26 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2156 |
-0.24% |
| 2026-02-25 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2185 |
-0.11% |
| 2026-02-24 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2199 |
0.45% |
| 2026-02-13 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2144 |
-0.32% |
| 2026-02-12 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2183 |
-0.09% |
| 2026-02-11 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2194 |
0.10% |
| 2026-02-10 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2182 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2180 |
0.08% |
| 2026-02-06 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2170 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2166 |
0.14% |
| 2026-02-04 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2149 |
0.21% |
| 2026-02-03 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2124 |
-0.11% |
| 2026-02-02 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2137 |
-0.40% |
| 2026-01-30 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2186 |
-0.25% |
| 2026-01-29 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2217 |
0.26% |
| 2026-01-28 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2185 |
0.27% |
| 2026-01-27 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2152 |
-0.07% |
| 2026-01-26 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2160 |
0.10% |
| 2026-01-23 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2148 |
-0.12% |
| 2026-01-22 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2162 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2160 |
-0.16% |
| 2026-01-20 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2179 |
0.23% |
| 2026-01-19 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2151 |
0.10% |
| 2026-01-16 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2139 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2134 |
-0.04% |
| 2026-01-14 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2139 |
-0.04% |
| 2026-01-13 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2144 |
0.16% |
| 2026-01-12 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2125 |
0.16% |
| 2026-01-09 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2106 |
0.06% |
| 2026-01-08 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2099 |
0.07% |
| 2026-01-07 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2091 |
-0.21% |
| 2026-01-06 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2116 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2117 |
0.12% |
| 2025-12-31 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2102 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2104 |
-0.17% |
| 2025-12-29 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2125 |
-0.66% |
| 2025-12-26 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2205 |
-0.08% |
| 2025-12-25 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2215 |
-0.04% |
| 2025-12-24 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2220 |
0.08% |
| 2025-12-23 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2210 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2205 |
-0.13% |
| 2025-12-19 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2221 |
-0.07% |
| 2025-12-18 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2229 |
0.16% |
| 2025-12-17 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2210 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2186 |
-0.21% |
| 2025-12-15 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2212 |
-0.26% |
| 2025-12-12 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2244 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2231 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2240 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2242 |
-0.03% |
| 2025-12-08 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2246 |
-0.23% |
| 2025-12-05 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2274 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2269 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2284 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2302 |
0.03% |
| 2025-12-01 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2298 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2274 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2275 |
0.14% |
| 2025-11-26 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2258 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2274 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2273 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2263 |
-0.32% |
| 2025-11-20 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2302 |
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| 2025-11-19 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2295 |
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| 2025-11-18 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2291 |
-0.13% |
| 2025-11-17 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2307 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2323 |
-0.29% |
| 2025-11-13 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2359 |
-0.19% |
| 2025-11-12 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2382 |
0.11% |
| 2025-11-11 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2369 |
0.06% |
| 2025-11-10 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2362 |
0.20% |
| 2025-11-07 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2337 |
-0.16% |
| 2025-11-06 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2357 |
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| 2025-11-05 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2334 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2331 |
0.02% |
| 2025-11-03 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2328 |
0.26% |
| 2025-10-31 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2296 |
-0.30% |
| 2025-10-30 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2333 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2332 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2327 |
-0.01% |
| 2025-10-27 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2328 |
0.37% |
| 2025-10-24 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2283 |
-0.11% |
| 2025-10-23 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2297 |
0.14% |
| 2025-10-22 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2280 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2279 |
0.07% |
| 2025-10-20 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2271 |
0.21% |
| 2025-10-17 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2245 |
-0.20% |
| 2025-10-16 |
广发稳睿六个月持有混合A |
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| 2025-10-15 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2244 |
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| 2025-10-14 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2235 |
-0.02% |
| 2025-10-13 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2238 |
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| 2025-10-10 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2232 |
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| 2025-10-09 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2244 |
0.52% |
| 2025-09-30 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2181 |
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| 2025-09-29 |
广发稳睿六个月持有混合A |
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| 2025-09-26 |
广发稳睿六个月持有混合A |
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| 2025-09-25 |
广发稳睿六个月持有混合A |
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广发稳睿六个月持有混合A |
1.2134 |
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| 2025-09-23 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2134 |
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广发稳睿六个月持有混合A |
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-0.02% |
| 2025-09-19 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2144 |
-0.12% |
| 2025-09-18 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2159 |
-0.35% |
| 2025-09-17 |
广发稳睿六个月持有混合A |
1.2202 |
0.19% |
