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广发添财90天滚动持有债券A基金净值查询(012941)

近一季广发添财90天滚动持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发添财90天滚动持有债券A012941净值及计算阶段收益
近一季012941基金累计收益率0.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发添财90天滚动持有债券A 1.1542 0.01%
2026-09-15 广发添财90天滚动持有债券A 1.1541 0.01%
2026-09-14 广发添财90天滚动持有债券A 1.1540 0.01%
2026-09-11 广发添财90天滚动持有债券A 1.1539 0.00%
2026-09-10 广发添财90天滚动持有债券A 1.1539 0.01%
2026-09-09 广发添财90天滚动持有债券A 1.1538 0.00%
2026-09-08 广发添财90天滚动持有债券A 1.1538 0.00%
2026-09-07 广发添财90天滚动持有债券A 1.1538 0.02%
2026-09-04 广发添财90天滚动持有债券A 1.1536 0.00%
2026-09-03 广发添财90天滚动持有债券A 1.1536 0.02%
2026-09-02 广发添财90天滚动持有债券A 1.1534 0.00%
2026-09-01 广发添财90天滚动持有债券A 1.1534 0.01%
2026-08-31 广发添财90天滚动持有债券A 1.1533 0.01%
2026-08-28 广发添财90天滚动持有债券A 1.1532 0.00%
2026-08-27 广发添财90天滚动持有债券A 1.1532 0.00%
2026-08-26 广发添财90天滚动持有债券A 1.1532 0.00%
2026-08-25 广发添财90天滚动持有债券A 1.1532 0.00%
2026-08-24 广发添财90天滚动持有债券A 1.1532 0.02%
2026-08-21 广发添财90天滚动持有债券A 1.1530 0.00%
2026-08-20 广发添财90天滚动持有债券A 1.1530 0.00%
2026-08-19 广发添财90天滚动持有债券A 1.1530 -0.01%
2026-08-18 广发添财90天滚动持有债券A 1.1531 0.02%
2026-08-17 广发添财90天滚动持有债券A 1.1529 0.01%
2026-08-14 广发添财90天滚动持有债券A 1.1528 0.01%
2026-08-13 广发添财90天滚动持有债券A 1.1527 0.01%
2026-08-12 广发添财90天滚动持有债券A 1.1526 0.01%
2026-08-11 广发添财90天滚动持有债券A 1.1525 0.00%
2026-08-10 广发添财90天滚动持有债券A 1.1525 0.02%
2026-08-07 广发添财90天滚动持有债券A 1.1523 0.01%
2026-08-06 广发添财90天滚动持有债券A 1.1522 0.01%
2026-08-05 广发添财90天滚动持有债券A 1.1521 0.00%
2026-08-04 广发添财90天滚动持有债券A 1.1521 0.01%
2026-08-03 广发添财90天滚动持有债券A 1.1520 0.01%
2026-07-31 广发添财90天滚动持有债券A 1.1519 0.02%
2026-07-30 广发添财90天滚动持有债券A 1.1517 0.01%
2026-07-29 广发添财90天滚动持有债券A 1.1516 0.00%
2026-07-28 广发添财90天滚动持有债券A 1.1516 -0.01%
2026-07-27 广发添财90天滚动持有债券A 1.1517 0.02%
2026-07-24 广发添财90天滚动持有债券A 1.1515 0.00%
2026-07-23 广发添财90天滚动持有债券A 1.1515 0.00%
2026-07-22 广发添财90天滚动持有债券A 1.1515 0.01%
2026-07-21 广发添财90天滚动持有债券A 1.1514 0.00%
2026-07-20 广发添财90天滚动持有债券A 1.1514 0.01%
2026-07-17 广发添财90天滚动持有债券A 1.1513 0.00%
2026-07-16 广发添财90天滚动持有债券A 1.1513 0.01%
2026-07-15 广发添财90天滚动持有债券A 1.1512 0.01%
2026-07-14 广发添财90天滚动持有债券A 1.1511 0.00%
2026-07-13 广发添财90天滚动持有债券A 1.1511 0.01%
2026-07-10 广发添财90天滚动持有债券A 1.1510 0.00%
2026-07-09 广发添财90天滚动持有债券A 1.1510 0.01%
2026-07-08 广发添财90天滚动持有债券A 1.1509 0.00%
2026-07-07 广发添财90天滚动持有债券A 1.1509 0.01%
2026-07-06 广发添财90天滚动持有债券A 1.1508 0.01%
2026-07-03 广发添财90天滚动持有债券A 1.1507 0.01%
2026-07-02 广发添财90天滚动持有债券A 1.1506 0.01%
2026-07-01 广发添财90天滚动持有债券A 1.1505 -0.01%
2026-06-30 广发添财90天滚动持有债券A 1.1506 0.00%
2026-06-29 广发添财90天滚动持有债券A 1.1506 0.02%
2026-06-26 广发添财90天滚动持有债券A 1.1504 0.01%
2026-06-25 广发添财90天滚动持有债券A 1.1503 0.01%
2026-06-24 广发添财90天滚动持有债券A 1.1502 0.01%
2026-06-23 广发添财90天滚动持有债券A 1.1501 0.00%
2026-06-22 广发添财90天滚动持有债券A 1.1501 0.01%
2026-06-18 广发添财90天滚动持有债券A 1.1500 0.01%
2026-06-17 广发添财90天滚动持有债券A 1.1499 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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