近一年平安优势领航1年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安优势领航1年持有混合C012918净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0946 |
0.88% |
| 2026-09-15 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0850 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0889 |
0.81% |
| 2026-09-11 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0801 |
-1.65% |
| 2026-09-10 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0982 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1097 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1052 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1064 |
0.70% |
| 2026-09-04 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0987 |
-0.98% |
| 2026-09-03 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1096 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1065 |
-1.45% |
| 2026-09-01 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1228 |
-1.44% |
| 2026-08-31 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1392 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1381 |
-1.14% |
| 2026-08-27 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1512 |
1.42% |
| 2026-08-26 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1351 |
-0.17% |
| 2026-08-25 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1370 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1316 |
-3.22% |
| 2026-08-21 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1693 |
1.05% |
| 2026-08-20 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1571 |
1.88% |
| 2026-08-19 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1357 |
-5.26% |
| 2026-08-18 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1988 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.2018 |
3.28% |
| 2026-08-14 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1636 |
1.11% |
| 2026-08-13 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1508 |
-1.18% |
| 2026-08-12 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1645 |
1.01% |
| 2026-08-11 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1529 |
0.46% |
| 2026-08-10 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1476 |
-0.07% |
| 2026-08-07 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1484 |
1.89% |
| 2026-08-06 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1271 |
0.47% |
| 2026-08-05 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1218 |
1.45% |
| 2026-08-04 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1058 |
1.63% |
| 2026-08-03 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0881 |
-0.55% |
| 2026-07-31 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0941 |
0.42% |
| 2026-07-30 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0895 |
-1.99% |
| 2026-07-29 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1116 |
0.72% |
| 2026-07-28 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1037 |
-3.10% |
| 2026-07-27 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1390 |
2.33% |
| 2026-07-24 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1131 |
-1.84% |
| 2026-07-23 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1340 |
-0.19% |
| 2026-07-22 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1362 |
-2.34% |
| 2026-07-21 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1634 |
5.99% |
| 2026-07-20 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0976 |
-1.65% |
| 2026-07-17 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1160 |
-7.71% |
| 2026-07-16 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.2092 |
-4.21% |
| 2026-07-15 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.2601 |
-3.27% |
| 2026-07-14 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.3013 |
4.61% |
| 2026-07-13 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.2439 |
-4.10% |
| 2026-07-10 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.2971 |
-5.90% |
| 2026-07-09 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.3736 |
4.37% |
| 2026-07-08 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.3161 |
-1.03% |
| 2026-07-07 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.3298 |
-1.94% |
| 2026-07-06 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.3561 |
-2.71% |
| 2026-07-03 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.3929 |
-0.56% |
| 2026-07-02 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.4008 |
-5.12% |
| 2026-07-01 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.4764 |
-1.47% |
| 2026-06-30 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.4985 |
2.05% |
| 2026-06-29 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.4684 |
-2.74% |
| 2026-06-26 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.5086 |
-2.43% |
| 2026-06-25 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.5462 |
2.38% |
| 2026-06-24 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.5102 |
2.85% |
| 2026-06-23 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.4684 |
-4.79% |
| 2026-06-22 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.5388 |
0.29% |
| 2026-06-18 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.5344 |
3.26% |
| 2026-06-17 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.4860 |
2.10% |
| 2026-06-16 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.4554 |
3.26% |
| 2026-06-15 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.4094 |
9.16% |
| 2026-06-12 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.2911 |
1.53% |
| 2026-06-11 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.2717 |
-0.80% |
| 2026-06-10 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.2820 |
-2.47% |
| 2026-06-09 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.3145 |
5.78% |
| 2026-06-08 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.2427 |
-2.00% |
| 2026-06-05 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.2681 |
-2.82% |
| 2026-06-04 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.3049 |
2.47% |
| 2026-06-03 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.2735 |
1.72% |
| 2026-06-02 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.2520 |
4.06% |
| 2026-06-01 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.2032 |
-4.32% |
| 2026-05-29 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.2552 |
-2.42% |
| 2026-05-28 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.2863 |
4.08% |
| 2026-05-27 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.2359 |
-0.92% |
| 2026-05-26 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.2474 |
0.23% |
| 2026-05-25 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.2445 |
3.73% |
| 2026-05-22 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1998 |
6.47% |
| 2026-05-21 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1269 |
-3.00% |
| 2026-05-20 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1618 |
0.84% |
| 2026-05-19 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1521 |
1.00% |
| 2026-05-18 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1407 |
1.52% |
| 2026-05-15 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1236 |
-2.15% |
| 2026-05-14 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1483 |
-2.32% |
| 2026-05-13 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1756 |
2.48% |
| 2026-05-12 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1472 |
1.13% |
| 2026-05-11 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1344 |
2.71% |
| 2026-05-08 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1045 |
-0.76% |
| 2026-04-30 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0723 |
0.40% |
| 2026-04-29 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0680 |
2.62% |
| 2026-04-28 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0407 |
-0.90% |
| 2026-04-27 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0501 |
0.78% |
| 2026-04-24 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0420 |
-0.60% |
| 2026-04-23 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0483 |
-0.38% |
| 2026-04-22 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0523 |
2.14% |
| 2026-04-21 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0303 |
1.12% |
| 2026-04-20 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0189 |
-0.42% |
| 2026-04-17 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0232 |
1.09% |
| 2026-04-16 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0122 |
2.62% |
| 2026-04-15 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9864 |
-1.54% |
| 2026-04-14 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0016 |
0.94% |
| 2026-04-13 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9923 |
0.45% |
| 2026-04-10 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9879 |
1.11% |
| 2026-04-09 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9771 |
0.12% |
| 2026-04-08 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9759 |
4.04% |
| 2026-04-07 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9380 |
0.83% |
| 2026-04-03 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9303 |
0.20% |
| 2026-04-02 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9284 |
-1.42% |
| 2026-04-01 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9418 |
2.09% |
| 2026-03-31 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9225 |
-2.86% |
| 2026-03-30 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9497 |
-0.12% |
| 2026-03-27 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9508 |
1.11% |
| 2026-03-26 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9404 |
-1.77% |
| 2026-03-25 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9573 |
1.09% |
| 2026-03-24 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9470 |
2.31% |
| 2026-03-23 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9256 |
-3.69% |
| 2026-03-20 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9611 |
0.13% |
| 2026-03-19 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9599 |
-3.32% |
| 2026-03-18 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9929 |
1.95% |
| 2026-03-17 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9739 |
-3.03% |
| 2026-03-16 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0043 |
-0.37% |
| 2026-03-13 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0080 |
-1.71% |
| 2026-03-12 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0255 |
-0.51% |
| 2026-03-11 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0308 |
-0.94% |
| 2026-03-10 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0406 |
2.13% |
| 2026-03-09 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0189 |
-2.12% |
| 2026-03-06 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0410 |
0.72% |
| 2026-03-05 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0336 |
0.52% |
| 2026-03-04 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0283 |
-0.97% |
| 2026-03-03 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0384 |
-4.57% |
| 2026-03-02 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0881 |
1.06% |
| 2026-02-27 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0767 |
1.09% |
| 2026-02-26 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0651 |
0.48% |
| 2026-02-25 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0600 |
1.11% |
| 2026-02-24 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0484 |
2.19% |
| 2026-02-13 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0259 |
-2.51% |
| 2026-02-12 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0516 |
1.95% |
| 2026-02-11 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0315 |
0.85% |
| 2026-02-10 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0228 |
0.25% |
| 2026-02-09 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0202 |
2.53% |
| 2026-02-06 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9950 |
-0.51% |
| 2026-02-05 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0001 |
-1.76% |
| 2026-02-04 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0180 |
-0.24% |
| 2026-02-03 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0204 |
2.67% |
| 2026-02-02 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9939 |
-5.25% |
| 2026-01-30 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0461 |
-1.65% |
| 2026-01-29 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0637 |
-1.98% |
| 2026-01-28 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0852 |
1.72% |
| 2026-01-27 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0669 |
1.27% |
| 2026-01-26 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0535 |
0.20% |
| 2026-01-23 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0514 |
0.60% |
| 2026-01-22 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0451 |
0.56% |
| 2026-01-21 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0393 |
2.23% |
| 2026-01-20 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0166 |
-0.82% |
| 2026-01-19 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0250 |
0.82% |
| 2026-01-16 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0167 |
1.08% |
| 2026-01-15 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0058 |
0.90% |
| 2026-01-14 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9968 |
-0.11% |
| 2026-01-13 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9979 |
-1.22% |
| 2026-01-12 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0102 |
1.23% |
| 2026-01-09 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9979 |
0.95% |
| 2026-01-08 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9885 |
-1.03% |
| 2026-01-07 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9988 |
0.94% |
| 2026-01-06 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9895 |
0.52% |
| 2026-01-05 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9844 |
1.86% |
| 2025-12-31 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9664 |
-0.93% |
| 2025-12-30 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9755 |
0.92% |
| 2025-12-29 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9666 |
-0.46% |
| 2025-12-26 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9711 |
0.18% |
| 2025-12-25 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9694 |
0.71% |
| 2025-12-24 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9626 |
1.06% |
| 2025-12-23 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9525 |
-0.52% |
| 2025-12-22 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9575 |
1.97% |
| 2025-12-19 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9390 |
0.84% |
| 2025-12-18 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9312 |
-0.94% |
| 2025-12-17 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9400 |
2.40% |
| 2025-12-16 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9180 |
-2.17% |
| 2025-12-15 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9384 |
-0.71% |
| 2025-12-12 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9451 |
1.55% |
| 2025-12-11 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9307 |
-1.55% |
| 2025-12-10 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9454 |
0.87% |
| 2025-12-09 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9372 |
-0.28% |
| 2025-12-08 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9398 |
0.75% |
| 2025-12-05 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9328 |
1.23% |
| 2025-12-04 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9215 |
1.26% |
| 2025-12-03 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9100 |
0.03% |
| 2025-12-02 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9097 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9114 |
1.39% |
| 2025-11-28 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.8989 |
0.62% |
| 2025-11-27 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.8934 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.8930 |
1.27% |
| 2025-11-25 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.8818 |
1.43% |
| 2025-11-24 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.8694 |
1.16% |
| 2025-11-21 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.8594 |
-3.60% |
| 2025-11-20 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.8915 |
-0.70% |
| 2025-11-19 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.8978 |
0.16% |
| 2025-11-18 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.8964 |
-1.81% |
| 2025-11-17 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9129 |
-0.48% |
| 2025-11-14 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9173 |
-2.47% |
| 2025-11-13 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9405 |
0.90% |
| 2025-11-12 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9321 |
-0.50% |
| 2025-11-11 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9368 |
-0.87% |
| 2025-11-10 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9450 |
-0.78% |
| 2025-11-07 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9524 |
-1.88% |
| 2025-11-06 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9706 |
1.95% |
| 2025-11-05 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9520 |
0.23% |
| 2025-11-04 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9498 |
-1.33% |
| 2025-11-03 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9626 |
0.43% |
| 2025-10-31 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9585 |
-2.63% |
| 2025-10-30 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9844 |
-0.75% |
| 2025-10-29 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9918 |
1.74% |
| 2025-10-28 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9748 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9776 |
2.14% |
| 2025-10-24 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9571 |
3.00% |
| 2025-10-23 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9292 |
-0.58% |
| 2025-10-22 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9346 |
-0.48% |
| 2025-10-21 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9391 |
2.84% |
| 2025-10-20 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9132 |
2.07% |
| 2025-10-17 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.8947 |
-3.70% |
| 2025-10-16 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9291 |
-0.46% |
| 2025-10-15 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9334 |
3.15% |
| 2025-10-14 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9049 |
-3.96% |
| 2025-10-13 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9422 |
-0.66% |
| 2025-10-10 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9485 |
-2.20% |
| 2025-10-09 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9698 |
0.27% |
| 2025-09-30 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9672 |
1.02% |
| 2025-09-29 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9574 |
1.51% |
| 2025-09-26 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9432 |
-1.88% |
| 2025-09-25 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9613 |
0.32% |
| 2025-09-24 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9582 |
1.08% |
| 2025-09-23 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9480 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9499 |
2.04% |
| 2025-09-19 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9309 |
-0.36% |
| 2025-09-18 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9343 |
-0.16% |
