近一年平安优势领航1年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安优势领航1年持有混合C012918净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6325 |
0.19% |
| 2024-04-29 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6313 |
0.21% |
| 2024-04-26 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6300 |
1.32% |
| 2024-04-25 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6218 |
-0.58% |
| 2024-04-24 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6254 |
2.11% |
| 2024-04-23 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6125 |
-1.26% |
| 2024-04-22 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6203 |
-0.34% |
| 2024-04-19 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6224 |
-0.65% |
| 2024-04-18 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6265 |
0.53% |
| 2024-04-17 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6232 |
2.89% |
| 2024-04-16 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6057 |
-2.93% |
| 2024-04-15 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6240 |
0.69% |
| 2024-04-12 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6197 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6193 |
0.86% |
| 2024-04-10 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6140 |
-1.14% |
| 2024-04-09 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6211 |
0.15% |
| 2024-04-08 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6202 |
-1.32% |
| 2024-04-03 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6285 |
-0.32% |
| 2024-04-02 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6305 |
-0.80% |
| 2024-04-01 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6356 |
1.40% |
| 2024-03-29 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6268 |
1.67% |
| 2024-03-28 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6165 |
1.80% |
| 2024-03-27 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6056 |
-2.02% |
| 2024-03-26 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6181 |
-0.34% |
| 2024-03-25 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6202 |
-1.34% |
| 2024-03-22 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6286 |
-0.54% |
| 2024-03-21 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6320 |
-0.46% |
| 2024-03-20 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6349 |
0.41% |
| 2024-03-19 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6323 |
-0.57% |
| 2024-03-18 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6359 |
1.00% |
| 2024-03-15 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6296 |
1.11% |
| 2024-03-14 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6227 |
-0.72% |
| 2024-03-13 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6272 |
0.63% |
| 2024-03-12 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6233 |
-0.38% |
| 2024-03-11 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6257 |
0.94% |
| 2024-03-08 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6199 |
2.07% |
| 2024-03-07 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6073 |
-0.98% |
| 2024-03-06 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6133 |
0.25% |
| 2024-03-05 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6118 |
-0.46% |
| 2024-03-04 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6146 |
1.24% |
| 2024-03-01 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6071 |
0.73% |
| 2024-02-29 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6027 |
3.10% |
| 2024-02-28 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5846 |
-4.29% |
| 2024-02-27 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6108 |
2.21% |
| 2024-02-26 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5976 |
0.29% |
| 2024-02-23 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5959 |
1.21% |
| 2024-02-22 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5888 |
0.93% |
| 2024-02-21 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5834 |
0.76% |
| 2024-02-20 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5790 |
-0.07% |
| 2024-02-19 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5794 |
0.80% |
| 2024-02-08 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5748 |
3.36% |
| 2024-02-07 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5561 |
3.46% |
| 2024-02-06 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5375 |
5.77% |
| 2024-02-05 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5082 |
-3.88% |
| 2024-02-02 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5287 |
-2.94% |
| 2024-02-01 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5447 |
0.33% |
| 2024-01-31 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5429 |
-2.53% |
| 2024-01-30 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5570 |
-1.50% |
| 2024-01-29 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5655 |
-2.38% |
| 2024-01-26 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5793 |
-1.48% |
| 2024-01-25 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5880 |
1.96% |
| 2024-01-24 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5767 |
0.35% |
| 2024-01-23 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5747 |
1.38% |
| 2024-01-22 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5669 |
-4.98% |
| 2024-01-19 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5966 |
-1.66% |
| 2024-01-18 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6067 |
-0.36% |
| 2024-01-17 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6089 |
-2.39% |
| 2024-01-16 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6238 |
-0.37% |
| 2024-01-15 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6261 |
-0.10% |
| 2024-01-12 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6267 |
-0.76% |
| 2024-01-11 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6315 |
1.30% |
| 2024-01-10 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6234 |
-1.09% |
| 2024-01-09 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6303 |
0.40% |
| 2024-01-08 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6278 |
-2.21% |
| 2024-01-05 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6420 |
-1.86% |
| 2024-01-04 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6542 |
-0.55% |
| 2024-01-03 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6578 |
-1.85% |
| 2024-01-02 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6702 |
-1.03% |
| 2023-12-29 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6772 |
2.17% |
| 2023-12-28 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6628 |
0.99% |
| 2023-12-27 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6563 |
1.11% |
| 2023-12-26 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6491 |
-1.59% |
| 2023-12-25 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6596 |
0.78% |
| 2023-12-22 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6545 |
-0.61% |
| 2023-12-21 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6585 |
0.66% |
| 2023-12-20 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6542 |
-1.24% |
| 2023-12-19 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6624 |
0.08% |
| 2023-12-18 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6619 |
-0.65% |
| 2023-12-15 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6662 |
-1.01% |
| 2023-12-14 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6730 |
-0.63% |
| 2023-12-13 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6773 |
-0.24% |
| 2023-12-12 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6789 |
-0.09% |
| 2023-12-11 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6795 |
1.84% |
| 2023-12-08 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6672 |
-0.16% |
| 2023-12-07 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6683 |
-0.48% |
| 2023-12-06 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6715 |
0.22% |
| 2023-12-05 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6700 |
-1.92% |
| 2023-12-04 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6831 |
-0.58% |
| 2023-12-01 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6871 |
0.06% |
| 2023-11-30 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6867 |
-0.87% |
| 2023-11-29 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6927 |
-0.01% |
| 2023-11-28 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6928 |
0.45% |
| 2023-11-27 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6897 |
0.57% |
| 2023-11-24 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6858 |
-1.51% |
| 2023-11-23 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6963 |
2.28% |
| 2023-11-22 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6808 |
-1.80% |
| 2023-11-20 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.7024 |
0.98% |
| 2023-11-17 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6956 |
1.53% |
| 2023-11-16 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6851 |
-0.26% |
| 2023-11-15 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6869 |
1.18% |
| 2023-11-14 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6789 |
0.70% |
| 2023-11-13 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6742 |
0.78% |
| 2023-11-10 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6690 |
-0.39% |
| 2023-11-09 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6716 |
-1.28% |
| 2023-11-08 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6803 |
0.07% |
| 2023-11-07 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6798 |
0.70% |
| 2023-11-06 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6751 |
1.84% |
| 2023-11-03 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6629 |
1.64% |
| 2023-11-02 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6522 |
-1.36% |
| 2023-11-01 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6612 |
0.09% |
| 2023-10-31 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6606 |
-1.27% |
| 2023-10-30 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6691 |
1.23% |
| 2023-10-27 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6610 |
0.58% |
| 2023-10-26 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6572 |
1.51% |
| 2023-10-25 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6474 |
1.20% |
| 2023-10-24 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6397 |
1.09% |
| 2023-10-23 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6328 |
-1.77% |
| 2023-10-20 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6442 |
-1.81% |
| 2023-10-19 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6561 |
-1.94% |
| 2023-10-18 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6691 |
-1.02% |
| 2023-10-17 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6760 |
-0.16% |
| 2023-10-16 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6771 |
-1.08% |
| 2023-10-13 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6845 |
-0.10% |
| 2023-10-12 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6852 |
0.57% |
| 2023-10-11 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6813 |
-0.31% |
| 2023-10-10 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6834 |
-0.39% |
| 2023-10-09 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6861 |
0.60% |
| 2023-09-28 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6820 |
0.99% |
| 2023-09-27 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6753 |
0.52% |
| 2023-09-26 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6718 |
-0.09% |
| 2023-09-25 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6724 |
-0.72% |
| 2023-09-22 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6773 |
1.45% |
| 2023-09-21 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6676 |
-0.91% |
| 2023-09-20 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6737 |
-0.53% |
| 2023-09-19 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6773 |
-0.81% |
| 2023-09-18 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6828 |
0.66% |
| 2023-09-15 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6783 |
-0.19% |
| 2023-09-14 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6796 |
-1.22% |
| 2023-09-13 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6880 |
-1.76% |
| 2023-09-12 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.7003 |
0.13% |
| 2023-09-11 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6994 |
0.98% |
| 2023-09-08 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6926 |
0.62% |
| 2023-09-07 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6883 |
-1.74% |
| 2023-09-06 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.7005 |
0.30% |
| 2023-09-05 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6984 |
-0.36% |
| 2023-09-04 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.7009 |
0.63% |
| 2023-09-01 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6965 |
-0.27% |
| 2023-08-31 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6984 |
-0.14% |
| 2023-08-30 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6994 |
0.91% |
| 2023-08-29 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6931 |
4.04% |
| 2023-08-28 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6662 |
0.17% |
| 2023-08-25 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6651 |
-2.23% |
| 2023-08-24 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6803 |
0.90% |
| 2023-08-23 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6742 |
-2.08% |
| 2023-08-22 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6885 |
1.44% |
| 2023-08-21 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6787 |
-0.93% |
| 2023-08-18 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6851 |
-1.71% |
| 2023-08-17 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6970 |
1.89% |
| 2023-08-16 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6841 |
-1.84% |
| 2023-08-15 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6969 |
-1.23% |
| 2023-08-14 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.7056 |
0.16% |
| 2023-08-11 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.7045 |
-1.59% |
| 2023-08-10 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.7159 |
-0.65% |
| 2023-08-09 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.7206 |
-0.91% |
| 2023-08-08 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.7272 |
-0.38% |
| 2023-08-07 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.7300 |
0.45% |
| 2023-08-04 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.7267 |
1.41% |
| 2023-08-03 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.7166 |
-0.15% |
| 2023-08-02 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.7177 |
-0.40% |
| 2023-08-01 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.7206 |
-0.48% |
| 2023-07-31 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.7241 |
-0.14% |
| 2023-07-28 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.7251 |
0.71% |
| 2023-07-27 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.7200 |
-0.41% |
| 2023-07-26 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.7230 |
-1.71% |
| 2023-07-25 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.7356 |
1.25% |
| 2023-07-24 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.7265 |
0.93% |
| 2023-07-21 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.7198 |
-0.58% |
| 2023-07-20 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.7240 |
-2.07% |
| 2023-07-19 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.7393 |
-0.75% |
| 2023-07-18 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.7449 |
0.63% |
| 2023-07-17 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.7402 |
-0.07% |
| 2023-07-14 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.7407 |
-0.83% |
| 2023-07-13 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.7469 |
0.50% |
| 2023-07-12 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.7432 |
-1.54% |
| 2023-07-11 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.7548 |
1.03% |
| 2023-07-10 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.7471 |
-0.66% |
| 2023-07-07 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.7521 |
-0.80% |
| 2023-07-06 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.7582 |
-0.69% |
| 2023-07-05 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.7635 |
-1.11% |
| 2023-07-04 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.7721 |
0.95% |
| 2023-07-03 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.7648 |
-0.80% |
| 2023-06-30 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.7710 |
1.25% |
| 2023-06-29 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.7615 |
1.09% |
| 2023-06-28 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.7533 |
-0.88% |
| 2023-06-27 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.7600 |
0.18% |
| 2023-06-26 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.7586 |
-2.14% |
| 2023-06-21 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.7752 |
-2.77% |
| 2023-06-20 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.7973 |
1.04% |
| 2023-06-19 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.7891 |
2.25% |
| 2023-06-16 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.7717 |
1.98% |
| 2023-06-15 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.7567 |
0.33% |
| 2023-06-14 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.7542 |
1.21% |
| 2023-06-13 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.7452 |
0.54% |
| 2023-06-12 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.7412 |
0.12% |
| 2023-06-09 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.7403 |
1.91% |
| 2023-06-08 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.7264 |
-2.06% |
| 2023-06-07 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.7417 |
0.90% |
| 2023-06-06 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.7351 |
-1.70% |
| 2023-06-05 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.7478 |
0.90% |
| 2023-06-02 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.7411 |
0.14% |
| 2023-06-01 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.7401 |
-0.38% |
| 2023-05-31 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.7429 |
0.30% |
| 2023-05-30 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.7407 |
1.63% |
| 2023-05-29 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.7288 |
0.91% |
| 2023-05-26 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.7222 |
2.03% |
| 2023-05-25 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.7078 |
-0.10% |
| 2023-05-24 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.7085 |
0.17% |
| 2023-05-23 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.7073 |
-1.55% |
| 2023-05-22 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.7184 |
-0.44% |
| 2023-05-19 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.7216 |
0.47% |
| 2023-05-18 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.7182 |
0.72% |
| 2023-05-17 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.7131 |
0.73% |
| 2023-05-16 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.7079 |
-0.76% |
| 2023-05-15 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.7133 |
0.82% |
| 2023-05-12 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.7075 |
-1.24% |
| 2023-05-11 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.7164 |
-0.83% |
| 2023-05-10 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.7224 |
-0.32% |
| 2023-05-09 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.7247 |
-1.47% |
| 2023-05-08 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.7355 |
0.92% |
| 2023-05-05 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.7288 |
-0.76% |
