近一月方正富邦趋势领航混合C基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦趋势领航混合C012914净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
方正富邦趋势领航混合C |
1.0496 |
5.82% |
| 2026-09-15 |
方正富邦趋势领航混合C |
0.9919 |
0.43% |
| 2026-09-14 |
方正富邦趋势领航混合C |
0.9877 |
-1.10% |
| 2026-09-11 |
方正富邦趋势领航混合C |
0.9987 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
方正富邦趋势领航混合C |
1.0056 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
方正富邦趋势领航混合C |
1.0112 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
方正富邦趋势领航混合C |
1.0104 |
-0.56% |
| 2026-09-07 |
方正富邦趋势领航混合C |
1.0161 |
7.03% |
| 2026-09-04 |
方正富邦趋势领航混合C |
0.9494 |
-2.94% |
| 2026-09-03 |
方正富邦趋势领航混合C |
0.9773 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
方正富邦趋势领航混合C |
0.9774 |
-1.41% |
| 2026-09-01 |
方正富邦趋势领航混合C |
0.9914 |
-3.17% |
| 2026-08-31 |
方正富邦趋势领航混合C |
1.0228 |
0.99% |
| 2026-08-28 |
方正富邦趋势领航混合C |
1.0128 |
-2.41% |
| 2026-08-27 |
方正富邦趋势领航混合C |
1.0372 |
4.83% |
| 2026-08-26 |
方正富邦趋势领航混合C |
0.9894 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
方正富邦趋势领航混合C |
0.9821 |
-0.67% |
| 2026-08-24 |
方正富邦趋势领航混合C |
0.9887 |
-2.98% |
| 2026-08-21 |
方正富邦趋势领航混合C |
1.0191 |
1.63% |
| 2026-08-20 |
方正富邦趋势领航混合C |
1.0028 |
2.26% |
| 2026-08-19 |
方正富邦趋势领航混合C |
0.9806 |
-8.73% |
| 2026-08-18 |
方正富邦趋势领航混合C |
1.0662 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
方正富邦趋势领航混合C |
1.0687 |
5.51% |
