热搜: 熊市思维 大成蓝筹稳健混合A 易方达国防军工混合A 诺安成长混合

中欧兴利债券C基金净值查询(012897)

近一季中欧兴利债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中欧兴利债券C012897净值及计算阶段收益
近一季012897基金累计收益率0.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧兴利债券C 1.0615 0.04%
2026-09-15 中欧兴利债券C 1.0611 0.04%
2026-09-14 中欧兴利债券C 1.0607 0.00%
2026-09-11 中欧兴利债券C 1.0607 -0.04%
2026-09-10 中欧兴利债券C 1.0611 -0.01%
2026-09-09 中欧兴利债券C 1.0612 0.01%
2026-09-08 中欧兴利债券C 1.0611 -0.01%
2026-09-07 中欧兴利债券C 1.0612 0.05%
2026-09-04 中欧兴利债券C 1.0607 0.02%
2026-09-03 中欧兴利债券C 1.0605 0.11%
2026-09-02 中欧兴利债券C 1.0593 -0.05%
2026-09-01 中欧兴利债券C 1.0598 0.11%
2026-08-31 中欧兴利债券C 1.0586 0.02%
2026-08-28 中欧兴利债券C 1.0584 -0.02%
2026-08-27 中欧兴利债券C 1.0586 -0.07%
2026-08-26 中欧兴利债券C 1.0593 -0.03%
2026-08-25 中欧兴利债券C 1.0596 0.00%
2026-08-24 中欧兴利债券C 1.0596 0.04%
2026-08-21 中欧兴利债券C 1.0592 -0.02%
2026-08-20 中欧兴利债券C 1.0594 -0.01%
2026-08-19 中欧兴利债券C 1.0595 -0.07%
2026-08-18 中欧兴利债券C 1.0602 0.06%
2026-08-17 中欧兴利债券C 1.0596 0.01%
2026-08-14 中欧兴利债券C 1.0595 0.00%
2026-08-13 中欧兴利债券C 1.0595 0.05%
2026-08-12 中欧兴利债券C 1.0590 0.00%
2026-08-11 中欧兴利债券C 1.0590 -0.01%
2026-08-10 中欧兴利债券C 1.0591 0.04%
2026-08-07 中欧兴利债券C 1.0587 0.03%
2026-08-06 中欧兴利债券C 1.0584 0.01%
2026-08-05 中欧兴利债券C 1.0583 0.00%
2026-08-04 中欧兴利债券C 1.0583 0.01%
2026-08-03 中欧兴利债券C 1.0582 0.01%
2026-07-31 中欧兴利债券C 1.0581 0.01%
2026-07-30 中欧兴利债券C 1.0580 0.03%
2026-07-29 中欧兴利债券C 1.0577 -0.01%
2026-07-28 中欧兴利债券C 1.0578 -0.02%
2026-07-27 中欧兴利债券C 1.0580 0.00%
2026-07-24 中欧兴利债券C 1.0580 0.02%
2026-07-23 中欧兴利债券C 1.0578 0.00%
2026-07-22 中欧兴利债券C 1.0578 0.06%
2026-07-21 中欧兴利债券C 1.0572 0.00%
2026-07-20 中欧兴利债券C 1.0572 0.00%
2026-07-17 中欧兴利债券C 1.0572 0.02%
2026-07-16 中欧兴利债券C 1.0570 -0.01%
2026-07-15 中欧兴利债券C 1.0571 0.01%
2026-07-14 中欧兴利债券C 1.0570 0.02%
2026-07-13 中欧兴利债券C 1.0568 -0.01%
2026-07-10 中欧兴利债券C 1.0569 0.01%
2026-07-09 中欧兴利债券C 1.0568 0.02%
2026-07-08 中欧兴利债券C 1.0566 0.02%
2026-07-07 中欧兴利债券C 1.0564 0.00%
2026-07-06 中欧兴利债券C 1.0564 0.04%
2026-07-03 中欧兴利债券C 1.0560 -0.01%
2026-07-02 中欧兴利债券C 1.0561 -0.01%
2026-07-01 中欧兴利债券C 1.0562 -0.08%
2026-06-30 中欧兴利债券C 1.0570 -0.02%
2026-06-29 中欧兴利债券C 1.0572 0.03%
2026-06-26 中欧兴利债券C 1.0569 0.01%
2026-06-25 中欧兴利债券C 1.0568 0.04%
2026-06-24 中欧兴利债券C 1.0564 0.01%
2026-06-23 中欧兴利债券C 1.0563 -0.02%
2026-06-22 中欧兴利债券C 1.0565 0.00%
2026-06-18 中欧兴利债券C 1.0565 0.03%
2026-06-17 中欧兴利债券C 1.0562 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云