近一季天弘中证科创创业50ETF联接A|天弘中证科创创业50指数A基金净值查询
查询指定日期范围天弘中证科创创业50ETF联接A012894净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.1589 |
3.17% |
| 2026-09-15 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.1233 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.1252 |
-1.92% |
| 2026-09-11 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.1468 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.1484 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.1561 |
-0.30% |
| 2026-09-08 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.1596 |
-1.52% |
| 2026-09-07 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.1772 |
3.02% |
| 2026-09-04 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.1427 |
-0.98% |
| 2026-09-03 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.1540 |
-0.29% |
| 2026-09-02 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.1573 |
-2.10% |
| 2026-09-01 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.1816 |
-1.65% |
| 2026-08-31 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.2014 |
0.44% |
| 2026-08-28 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.1961 |
-1.50% |
| 2026-08-27 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.2143 |
2.25% |
| 2026-08-26 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.1876 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.1758 |
-0.45% |
| 2026-08-24 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.1811 |
-3.63% |
| 2026-08-21 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.2240 |
1.25% |
| 2026-08-20 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.2089 |
-0.56% |
| 2026-08-19 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.2157 |
-6.25% |
| 2026-08-18 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.2967 |
-0.73% |
| 2026-08-17 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.3063 |
3.37% |
| 2026-08-14 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.2637 |
0.96% |
| 2026-08-13 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.2517 |
-0.48% |
| 2026-08-12 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.2578 |
1.57% |
| 2026-08-11 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.2383 |
-0.30% |
| 2026-08-10 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.2420 |
-1.22% |
| 2026-08-07 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.2571 |
1.72% |
| 2026-08-06 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.2359 |
-0.26% |
| 2026-08-05 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.2391 |
2.57% |
| 2026-08-04 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.2081 |
5.21% |
| 2026-08-03 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.1483 |
-2.73% |
| 2026-07-31 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.1805 |
2.72% |
| 2026-07-30 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.1492 |
-4.74% |
| 2026-07-29 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.2064 |
0.18% |
| 2026-07-28 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.2042 |
-8.15% |
| 2026-07-27 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.3024 |
2.41% |
| 2026-07-24 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.2717 |
-1.33% |
| 2026-07-23 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.2889 |
-1.35% |
| 2026-07-22 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.3066 |
-3.08% |
| 2026-07-21 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.3469 |
8.65% |
| 2026-07-20 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.2397 |
1.01% |
| 2026-07-17 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.2273 |
-7.02% |
| 2026-07-16 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.3199 |
-3.66% |
| 2026-07-15 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.3700 |
-3.28% |
| 2026-07-14 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.4150 |
2.64% |
| 2026-07-13 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.3786 |
-2.68% |
| 2026-07-10 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.4165 |
-5.62% |
| 2026-07-09 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.4961 |
6.24% |
| 2026-07-08 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.4082 |
-0.98% |
| 2026-07-07 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.4222 |
-0.41% |
| 2026-07-06 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.4281 |
-0.29% |
| 2026-07-03 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.4322 |
-0.10% |
| 2026-07-02 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.4336 |
-6.72% |
| 2026-07-01 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.5369 |
-3.09% |
| 2026-06-30 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.5844 |
3.35% |
| 2026-06-29 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.5330 |
1.97% |
| 2026-06-26 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.5034 |
-3.37% |
| 2026-06-25 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.5558 |
3.85% |
| 2026-06-24 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.4981 |
2.15% |
| 2026-06-23 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.4666 |
-3.52% |
| 2026-06-22 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.5201 |
1.48% |
| 2026-06-18 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.4980 |
3.24% |
| 2026-06-17 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.4510 |
2.70% |
