近一季安信鑫发优选混合C|安信鑫发优选C基金净值查询
查询指定日期范围安信鑫发优选混合C012891净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信鑫发优选混合C |
2.6703 |
1.07% |
| 2026-09-15 |
安信鑫发优选混合C |
2.6419 |
-0.81% |
| 2026-09-14 |
安信鑫发优选混合C |
2.6635 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
安信鑫发优选混合C |
2.6699 |
-1.21% |
| 2026-09-10 |
安信鑫发优选混合C |
2.7025 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
安信鑫发优选混合C |
2.7108 |
-0.42% |
| 2026-09-08 |
安信鑫发优选混合C |
2.7222 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
安信鑫发优选混合C |
2.7223 |
0.41% |
| 2026-09-04 |
安信鑫发优选混合C |
2.7111 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
安信鑫发优选混合C |
2.7076 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
安信鑫发优选混合C |
2.7076 |
-1.61% |
| 2026-09-01 |
安信鑫发优选混合C |
2.7519 |
-1.12% |
| 2026-08-31 |
安信鑫发优选混合C |
2.7831 |
1.19% |
| 2026-08-28 |
安信鑫发优选混合C |
2.7503 |
-0.97% |
| 2026-08-27 |
安信鑫发优选混合C |
2.7773 |
1.55% |
| 2026-08-26 |
安信鑫发优选混合C |
2.7349 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
安信鑫发优选混合C |
2.7123 |
-0.54% |
| 2026-08-24 |
安信鑫发优选混合C |
2.7271 |
-2.29% |
| 2026-08-21 |
安信鑫发优选混合C |
2.7911 |
0.95% |
| 2026-08-20 |
安信鑫发优选混合C |
2.7647 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
安信鑫发优选混合C |
2.7560 |
-5.33% |
| 2026-08-18 |
安信鑫发优选混合C |
2.9113 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
安信鑫发优选混合C |
2.9113 |
3.01% |
| 2026-08-14 |
安信鑫发优选混合C |
2.8263 |
0.33% |
| 2026-08-13 |
安信鑫发优选混合C |
2.8169 |
-2.22% |
| 2026-08-12 |
安信鑫发优选混合C |
2.8794 |
0.63% |
| 2026-08-11 |
安信鑫发优选混合C |
2.8614 |
-1.94% |
| 2026-08-10 |
安信鑫发优选混合C |
2.9168 |
0.11% |
| 2026-08-07 |
安信鑫发优选混合C |
2.9137 |
3.28% |
| 2026-08-06 |
安信鑫发优选混合C |
2.8212 |
0.87% |
| 2026-08-05 |
安信鑫发优选混合C |
2.7968 |
3.21% |
| 2026-08-04 |
安信鑫发优选混合C |
2.7098 |
1.85% |
| 2026-08-03 |
安信鑫发优选混合C |
2.6606 |
-0.51% |
| 2026-07-31 |
安信鑫发优选混合C |
2.6743 |
0.73% |
| 2026-07-30 |
安信鑫发优选混合C |
2.6548 |
-1.05% |
| 2026-07-29 |
安信鑫发优选混合C |
2.6829 |
1.43% |
| 2026-07-28 |
安信鑫发优选混合C |
2.6451 |
-0.97% |
| 2026-07-27 |
安信鑫发优选混合C |
2.6709 |
1.95% |
| 2026-07-24 |
安信鑫发优选混合C |
2.6199 |
-2.68% |
| 2026-07-23 |
安信鑫发优选混合C |
2.6920 |
1.01% |
| 2026-07-22 |
安信鑫发优选混合C |
2.6650 |
1.25% |
| 2026-07-21 |
安信鑫发优选混合C |
2.6320 |
0.56% |
| 2026-07-20 |
安信鑫发优选混合C |
2.6174 |
1.59% |
| 2026-07-17 |
安信鑫发优选混合C |
2.5764 |
-2.83% |
| 2026-07-16 |
安信鑫发优选混合C |
2.6514 |
-0.89% |
| 2026-07-15 |
安信鑫发优选混合C |
2.6753 |
0.79% |
| 2026-07-14 |
安信鑫发优选混合C |
2.6544 |
0.74% |
| 2026-07-13 |
安信鑫发优选混合C |
2.6350 |
-1.64% |
| 2026-07-10 |
安信鑫发优选混合C |
2.6790 |
0.31% |
| 2026-07-09 |
安信鑫发优选混合C |
2.6707 |
0.77% |
| 2026-07-08 |
安信鑫发优选混合C |
2.6502 |
-1.80% |
| 2026-07-07 |
安信鑫发优选混合C |
2.6989 |
-1.44% |
| 2026-07-06 |
安信鑫发优选混合C |
2.7383 |
0.64% |
| 2026-07-03 |
安信鑫发优选混合C |
2.7210 |
0.82% |
| 2026-07-02 |
安信鑫发优选混合C |
2.6990 |
-1.49% |
| 2026-07-01 |
安信鑫发优选混合C |
2.7398 |
1.24% |
| 2026-06-30 |
安信鑫发优选混合C |
2.7063 |
-0.21% |
| 2026-06-29 |
安信鑫发优选混合C |
2.7119 |
0.57% |
| 2026-06-26 |
安信鑫发优选混合C |
2.6966 |
-2.86% |
| 2026-06-25 |
安信鑫发优选混合C |
2.7759 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
安信鑫发优选混合C |
2.7748 |
1.21% |
| 2026-06-23 |
安信鑫发优选混合C |
2.7415 |
-2.06% |
| 2026-06-22 |
安信鑫发优选混合C |
2.7992 |
2.98% |
| 2026-06-18 |
安信鑫发优选混合C |
2.7182 |
-0.60% |
| 2026-06-17 |
安信鑫发优选混合C |
2.7347 |
0.33% |
