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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-08 | 华夏可转债增强债券C | 1.1978 | -0.72% |
| 2024-05-07 | 华夏可转债增强债券C | 1.2065 | 0.22% |
| 2024-05-06 | 华夏可转债增强债券C | 1.2039 | 1.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 摩根健康品质生活混合C | 3.6779 | 2.49% |
| 万家宏观择时多策略C | 2.7053 | 2.49% |
| 国联煤炭C | 2.0500 | 2.40% |
| 万家精选C | 1.9076 | 2.30% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合A | 0.7523 | 2.26% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生转债C | 0.7660 | 0.52% |
| 民生转债A | 0.7930 | 0.51% |
| 财通可转债债券C | 0.9154 | 0.38% |
| 财通可转债债券A | 0.8755 | 0.38% |
| 博时天颐A | 1.4647 | 0.33% |
| 博时天颐C | 1.3923 | 0.33% |
| 华商稳定C | 1.7600 | 0.28% |
| 华商稳定A | 1.8610 | 0.27% |
| 大成元吉增利债券A | 1.0163 | 0.22% |
| 大成元吉增利债券C | 1.0057 | 0.22% |
