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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 工银科技龙头ETF发起式联接C | 0.6118 | -1.08% |
| 2024-05-09 | 工银科技龙头ETF发起式联接C | 0.6185 | 0.96% |
| 2024-05-08 | 工银科技龙头ETF发起式联接C | 0.6126 | -1.67% |
| 2024-05-07 | 工银科技龙头ETF发起式联接C | 0.6230 | -0.88% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银红利优享混合A | 0.9821 | 1.34% |
| 工银红利优享混合C | 0.9690 | 1.33% |
| 工银物流产业股票A | 3.1310 | 1.29% |
| 港股红利ETF | 1.1887 | 1.23% |
| 工银新兴制造混合A | 1.1828 | 1.19% |
| 工银新兴制造混合C | 1.1654 | 1.19% |
| 工银农业 | 1.0420 | 1.07% |
| 工银优质发展混合A | 0.8759 | 1.07% |
| 工银优质发展混合C | 0.8655 | 1.06% |
| 工银红利混合 | 0.7158 | 1.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 龙头家电ETF | 1.0459 | 2.00% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.2174 | 1.96% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.2070 | 1.96% |
| 东财龙头家电指数A | 1.0433 | 1.93% |
| 东财龙头家电指数C | 1.0315 | 1.93% |
| 港股互联网ETF | 0.7757 | 1.73% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1762 | 1.72% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 1.1740 | 1.72% |
| 港股互联网ETF | 1.2558 | 1.72% |
| 港股通互联网ETF | 0.6331 | 1.72% |
