近一年国泰景气优选混合A基金净值查询
查询指定日期范围国泰景气优选混合A012880净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国泰景气优选混合A |
0.6997 |
-1.02% |
| 2024-04-29 |
国泰景气优选混合A |
0.7069 |
1.09% |
| 2024-04-26 |
国泰景气优选混合A |
0.6993 |
0.92% |
| 2024-04-25 |
国泰景气优选混合A |
0.6929 |
-0.32% |
| 2024-04-24 |
国泰景气优选混合A |
0.6951 |
1.58% |
| 2024-04-23 |
国泰景气优选混合A |
0.6843 |
-0.51% |
| 2024-04-22 |
国泰景气优选混合A |
0.6878 |
-0.38% |
| 2024-04-19 |
国泰景气优选混合A |
0.6904 |
-0.48% |
| 2024-04-18 |
国泰景气优选混合A |
0.6937 |
-0.09% |
| 2024-04-17 |
国泰景气优选混合A |
0.6943 |
2.39% |
| 2024-04-16 |
国泰景气优选混合A |
0.6781 |
-2.86% |
| 2024-04-15 |
国泰景气优选混合A |
0.6981 |
0.37% |
| 2024-04-12 |
国泰景气优选混合A |
0.6955 |
0.17% |
| 2024-04-11 |
国泰景气优选混合A |
0.6943 |
0.27% |
| 2024-04-10 |
国泰景气优选混合A |
0.6924 |
-0.69% |
| 2024-04-09 |
国泰景气优选混合A |
0.6972 |
0.22% |
| 2024-04-08 |
国泰景气优选混合A |
0.6957 |
-0.66% |
| 2024-04-03 |
国泰景气优选混合A |
0.7003 |
-0.86% |
| 2024-04-02 |
国泰景气优选混合A |
0.7064 |
-0.62% |
| 2024-04-01 |
国泰景气优选混合A |
0.7108 |
1.10% |
| 2024-03-29 |
国泰景气优选混合A |
0.7031 |
0.63% |
| 2024-03-28 |
国泰景气优选混合A |
0.6987 |
1.35% |
| 2024-03-27 |
国泰景气优选混合A |
0.6894 |
-1.65% |
| 2024-03-26 |
国泰景气优选混合A |
0.7010 |
-0.38% |
| 2024-03-25 |
国泰景气优选混合A |
0.7037 |
-1.00% |
| 2024-03-22 |
国泰景气优选混合A |
0.7108 |
-0.60% |
| 2024-03-21 |
国泰景气优选混合A |
0.7151 |
-0.26% |
| 2024-03-20 |
国泰景气优选混合A |
0.7170 |
0.65% |
| 2024-03-19 |
国泰景气优选混合A |
0.7124 |
-0.75% |
| 2024-03-18 |
国泰景气优选混合A |
0.7178 |
1.59% |
| 2024-03-15 |
国泰景气优选混合A |
0.7066 |
0.96% |
| 2024-03-14 |
国泰景气优选混合A |
0.6999 |
-0.41% |
| 2024-03-13 |
国泰景气优选混合A |
0.7028 |
0.41% |
| 2024-03-12 |
国泰景气优选混合A |
0.6999 |
-0.60% |
| 2024-03-11 |
国泰景气优选混合A |
0.7041 |
0.86% |
| 2024-03-08 |
国泰景气优选混合A |
0.6981 |
1.00% |
| 2024-03-07 |
国泰景气优选混合A |
0.6912 |
-1.17% |
| 2024-03-06 |
国泰景气优选混合A |
0.6994 |
-0.19% |
| 2024-03-05 |
国泰景气优选混合A |
0.7007 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
国泰景气优选混合A |
0.7007 |
1.40% |
| 2024-03-01 |
国泰景气优选混合A |
0.6910 |
0.30% |
| 2024-02-29 |
国泰景气优选混合A |
0.6889 |
1.49% |
| 2024-02-28 |
国泰景气优选混合A |
0.6788 |
-1.99% |
| 2024-02-27 |
国泰景气优选混合A |
0.6926 |
1.15% |
| 2024-02-26 |
国泰景气优选混合A |
0.6847 |
-0.65% |
| 2024-02-23 |
国泰景气优选混合A |
0.6892 |
0.15% |
| 2024-02-22 |
国泰景气优选混合A |
0.6882 |
0.58% |
| 2024-02-21 |
国泰景气优选混合A |
0.6842 |
0.26% |
| 2024-02-20 |
国泰景气优选混合A |
0.6824 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
国泰景气优选混合A |
0.6821 |
1.16% |
| 2024-02-08 |
国泰景气优选混合A |
0.6743 |
0.90% |
| 2024-02-07 |
国泰景气优选混合A |
0.6683 |
1.27% |
| 2024-02-06 |
国泰景气优选混合A |
0.6599 |
2.66% |
| 2024-02-05 |
国泰景气优选混合A |
0.6428 |
-1.15% |
| 2024-02-02 |
国泰景气优选混合A |
0.6503 |
-1.69% |
| 2024-02-01 |
国泰景气优选混合A |
0.6615 |
-0.09% |
| 2024-01-31 |
国泰景气优选混合A |
0.6621 |
-2.19% |
| 2024-01-30 |
国泰景气优选混合A |
0.6769 |
-1.83% |
| 2024-01-29 |
国泰景气优选混合A |
0.6895 |
-2.36% |
| 2024-01-26 |
国泰景气优选混合A |
0.7062 |
-1.75% |
| 2024-01-25 |
国泰景气优选混合A |
0.7188 |
1.93% |
| 2024-01-24 |
国泰景气优选混合A |
0.7052 |
-0.13% |
| 2024-01-23 |
国泰景气优选混合A |
0.7061 |
1.26% |
| 2024-01-22 |
国泰景气优选混合A |
0.6973 |
-4.32% |
| 2024-01-19 |
国泰景气优选混合A |
0.7288 |
-1.07% |
| 2024-01-18 |
国泰景气优选混合A |
0.7367 |
0.33% |
| 2024-01-17 |
国泰景气优选混合A |
0.7343 |
-2.34% |
| 2024-01-16 |
国泰景气优选混合A |
0.7519 |
-0.16% |
| 2024-01-15 |
国泰景气优选混合A |
0.7531 |
-0.62% |
| 2024-01-12 |
国泰景气优选混合A |
0.7578 |
-0.73% |
| 2024-01-11 |
国泰景气优选混合A |
0.7634 |
1.46% |
| 2024-01-10 |
国泰景气优选混合A |
0.7524 |
-0.65% |
| 2024-01-09 |
国泰景气优选混合A |
0.7573 |
0.03% |
| 2024-01-08 |
国泰景气优选混合A |
0.7571 |
-1.83% |
| 2024-01-05 |
国泰景气优选混合A |
0.7712 |
-1.90% |
| 2024-01-04 |
国泰景气优选混合A |
0.7861 |
-0.57% |
| 2024-01-03 |
国泰景气优选混合A |
0.7906 |
-1.57% |
| 2024-01-02 |
国泰景气优选混合A |
0.8032 |
-1.36% |
| 2023-12-29 |
国泰景气优选混合A |
0.8143 |
1.33% |
| 2023-12-28 |
国泰景气优选混合A |
0.8036 |
1.30% |
| 2023-12-27 |
国泰景气优选混合A |
0.7933 |
0.53% |
| 2023-12-26 |
国泰景气优选混合A |
0.7891 |
-1.12% |
| 2023-12-25 |
国泰景气优选混合A |
0.7980 |
0.05% |
| 2023-12-22 |
国泰景气优选混合A |
0.7976 |
-1.03% |
| 2023-12-21 |
国泰景气优选混合A |
0.8059 |
0.39% |
| 2023-12-20 |
国泰景气优选混合A |
0.8028 |
-1.16% |
| 2023-12-19 |
国泰景气优选混合A |
0.8122 |
0.19% |
| 2023-12-18 |
国泰景气优选混合A |
0.8107 |
-0.75% |
| 2023-12-15 |
国泰景气优选混合A |
0.8168 |
-0.81% |
| 2023-12-14 |
国泰景气优选混合A |
0.8235 |
-0.66% |
| 2023-12-13 |
国泰景气优选混合A |
0.8290 |
-0.30% |
| 2023-12-12 |
国泰景气优选混合A |
0.8315 |
0.07% |
| 2023-12-11 |
国泰景气优选混合A |
0.8309 |
1.18% |
| 2023-12-08 |
国泰景气优选混合A |
0.8212 |
0.72% |
| 2023-12-07 |
国泰景气优选混合A |
0.8153 |
0.25% |
| 2023-12-06 |
国泰景气优选混合A |
0.8133 |
0.44% |
| 2023-12-05 |
国泰景气优选混合A |
0.8097 |
-1.50% |
| 2023-12-04 |
国泰景气优选混合A |
0.8220 |
-0.71% |
| 2023-12-01 |
国泰景气优选混合A |
0.8279 |
0.23% |
| 2023-11-30 |
国泰景气优选混合A |
0.8260 |
0.33% |
| 2023-11-29 |
国泰景气优选混合A |
0.8233 |
-0.56% |
| 2023-11-28 |
国泰景气优选混合A |
0.8279 |
0.49% |
| 2023-11-27 |
国泰景气优选混合A |
0.8239 |
0.30% |
| 2023-11-24 |
国泰景气优选混合A |
0.8214 |
-1.00% |
| 2023-11-23 |
国泰景气优选混合A |
0.8297 |
0.75% |
| 2023-11-22 |
国泰景气优选混合A |
0.8235 |
-1.02% |
| 2023-11-20 |
国泰景气优选混合A |
0.8366 |
0.22% |
| 2023-11-17 |
国泰景气优选混合A |
0.8348 |
0.66% |
| 2023-11-16 |
国泰景气优选混合A |
0.8293 |
-0.75% |
| 2023-11-15 |
国泰景气优选混合A |
0.8356 |
0.10% |
| 2023-11-14 |
国泰景气优选混合A |
0.8348 |
0.41% |
| 2023-11-13 |
国泰景气优选混合A |
0.8314 |
0.28% |
| 2023-11-10 |
国泰景气优选混合A |
0.8291 |
-0.23% |
| 2023-11-09 |
国泰景气优选混合A |
0.8310 |
-0.19% |
| 2023-11-08 |
国泰景气优选混合A |
0.8326 |
0.92% |
| 2023-11-07 |
国泰景气优选混合A |
0.8250 |
0.35% |
| 2023-11-06 |
国泰景气优选混合A |
0.8221 |
2.20% |
| 2023-11-03 |
国泰景气优选混合A |
0.8044 |
1.59% |
| 2023-11-02 |
国泰景气优选混合A |
0.7918 |
-1.02% |
| 2023-11-01 |
国泰景气优选混合A |
0.8000 |
-0.15% |
| 2023-10-31 |
国泰景气优选混合A |
0.8012 |
-0.62% |
| 2023-10-30 |
国泰景气优选混合A |
0.8062 |
1.46% |
| 2023-10-27 |
国泰景气优选混合A |
0.7946 |
1.02% |
| 2023-10-26 |
国泰景气优选混合A |
0.7866 |
0.28% |
| 2023-10-25 |
国泰景气优选混合A |
0.7844 |
0.11% |
| 2023-10-24 |
国泰景气优选混合A |
0.7835 |
1.21% |
| 2023-10-23 |
国泰景气优选混合A |
0.7741 |
-1.78% |
| 2023-10-20 |
国泰景气优选混合A |
0.7881 |
-1.51% |
| 2023-10-19 |
国泰景气优选混合A |
0.8002 |
-1.48% |
| 2023-10-18 |
国泰景气优选混合A |
0.8122 |
-1.48% |
| 2023-10-17 |
国泰景气优选混合A |
0.8244 |
-0.40% |
| 2023-10-16 |
国泰景气优选混合A |
0.8277 |
-0.68% |
| 2023-10-13 |
国泰景气优选混合A |
0.8334 |
-0.66% |
| 2023-10-12 |
国泰景气优选混合A |
0.8389 |
-0.34% |
| 2023-10-11 |
国泰景气优选混合A |
0.8418 |
0.77% |
| 2023-10-10 |
国泰景气优选混合A |
0.8354 |
-0.52% |
| 2023-10-09 |
国泰景气优选混合A |
0.8398 |
-0.13% |
| 2023-09-28 |
国泰景气优选混合A |
0.8409 |
0.00% |
| 2023-09-27 |
国泰景气优选混合A |
0.8409 |
0.30% |
| 2023-09-26 |
国泰景气优选混合A |
0.8384 |
-0.11% |
| 2023-09-25 |
国泰景气优选混合A |
0.8393 |
-0.32% |
| 2023-09-22 |
国泰景气优选混合A |
0.8420 |
2.45% |
| 2023-09-21 |
国泰景气优选混合A |
0.8219 |
-0.80% |
| 2023-09-20 |
国泰景气优选混合A |
0.8285 |
-0.49% |
| 2023-09-19 |
国泰景气优选混合A |
0.8326 |
-0.75% |
| 2023-09-18 |
国泰景气优选混合A |
0.8389 |
0.23% |
| 2023-09-15 |
国泰景气优选混合A |
0.8370 |
-0.53% |
| 2023-09-14 |
国泰景气优选混合A |
0.8415 |
-0.63% |
| 2023-09-13 |
国泰景气优选混合A |
0.8468 |
-0.97% |
| 2023-09-12 |
国泰景气优选混合A |
0.8551 |
-0.14% |
| 2023-09-11 |
国泰景气优选混合A |
0.8563 |
1.18% |
| 2023-09-08 |
国泰景气优选混合A |
0.8463 |
0.28% |
| 2023-09-07 |
国泰景气优选混合A |
0.8439 |
-1.30% |
| 2023-09-06 |
国泰景气优选混合A |
0.8550 |
-0.12% |
| 2023-09-05 |
国泰景气优选混合A |
0.8560 |
-1.06% |
| 2023-09-04 |
国泰景气优选混合A |
0.8652 |
0.67% |
| 2023-09-01 |
国泰景气优选混合A |
0.8594 |
-0.05% |
| 2023-08-31 |
国泰景气优选混合A |
0.8598 |
-0.10% |
| 2023-08-30 |
国泰景气优选混合A |
0.8607 |
0.64% |
| 2023-08-29 |
国泰景气优选混合A |
0.8552 |
3.01% |
| 2023-08-28 |
国泰景气优选混合A |
0.8302 |
0.63% |
| 2023-08-25 |
国泰景气优选混合A |
0.8250 |
-2.00% |
| 2023-08-24 |
国泰景气优选混合A |
0.8418 |
0.63% |
| 2023-08-23 |
国泰景气优选混合A |
0.8365 |
-1.77% |
| 2023-08-22 |
国泰景气优选混合A |
0.8516 |
1.03% |
| 2023-08-21 |
国泰景气优选混合A |
0.8429 |
-0.73% |
| 2023-08-18 |
国泰景气优选混合A |
0.8491 |
-1.58% |
| 2023-08-17 |
国泰景气优选混合A |
0.8627 |
0.91% |
| 2023-08-16 |
国泰景气优选混合A |
0.8549 |
-1.10% |
| 2023-08-15 |
国泰景气优选混合A |
0.8644 |
-0.33% |
| 2023-08-14 |
国泰景气优选混合A |
0.8673 |
0.24% |
| 2023-08-11 |
国泰景气优选混合A |
0.8652 |
-1.24% |
| 2023-08-10 |
国泰景气优选混合A |
0.8761 |
-0.27% |
| 2023-08-09 |
国泰景气优选混合A |
0.8785 |
-1.10% |
| 2023-08-08 |
国泰景气优选混合A |
0.8883 |
-0.46% |
| 2023-08-07 |
国泰景气优选混合A |
0.8924 |
-0.06% |
| 2023-08-04 |
国泰景气优选混合A |
0.8929 |
0.63% |
| 2023-08-03 |
国泰景气优选混合A |
0.8873 |
-0.07% |
| 2023-08-02 |
国泰景气优选混合A |
0.8879 |
-0.11% |
| 2023-08-01 |
国泰景气优选混合A |
0.8889 |
-0.54% |
| 2023-07-31 |
国泰景气优选混合A |
0.8937 |
-0.18% |
| 2023-07-28 |
国泰景气优选混合A |
0.8953 |
0.87% |
| 2023-07-27 |
国泰景气优选混合A |
0.8876 |
-0.17% |
| 2023-07-26 |
国泰景气优选混合A |
0.8891 |
-1.75% |
| 2023-07-25 |
国泰景气优选混合A |
0.9049 |
1.05% |
| 2023-07-24 |
国泰景气优选混合A |
0.8955 |
0.09% |
| 2023-07-21 |
国泰景气优选混合A |
0.8947 |
-0.67% |
| 2023-07-20 |
国泰景气优选混合A |
0.9007 |
-2.37% |
| 2023-07-19 |
国泰景气优选混合A |
0.9226 |
-0.15% |
| 2023-07-18 |
国泰景气优选混合A |
0.9240 |
-0.60% |
| 2023-07-17 |
国泰景气优选混合A |
0.9296 |
-0.59% |
| 2023-07-14 |
国泰景气优选混合A |
0.9351 |
0.04% |
| 2023-07-13 |
国泰景气优选混合A |
0.9347 |
0.72% |
| 2023-07-12 |
国泰景气优选混合A |
0.9280 |
-2.30% |
| 2023-07-11 |
国泰景气优选混合A |
0.9498 |
0.56% |
| 2023-07-10 |
国泰景气优选混合A |
0.9445 |
-0.48% |
| 2023-07-07 |
国泰景气优选混合A |
0.9491 |
-0.93% |
| 2023-07-06 |
国泰景气优选混合A |
0.9580 |
-0.02% |
| 2023-07-05 |
国泰景气优选混合A |
0.9582 |
-1.27% |
| 2023-07-04 |
国泰景气优选混合A |
0.9705 |
0.50% |
| 2023-07-03 |
国泰景气优选混合A |
0.9657 |
-1.61% |
| 2023-06-30 |
国泰景气优选混合A |
0.9815 |
0.31% |
| 2023-06-29 |
国泰景气优选混合A |
0.9785 |
0.52% |
| 2023-06-28 |
国泰景气优选混合A |
0.9734 |
-0.58% |
| 2023-06-27 |
国泰景气优选混合A |
0.9791 |
0.75% |
| 2023-06-26 |
国泰景气优选混合A |
0.9718 |
-3.29% |
| 2023-06-21 |
国泰景气优选混合A |
1.0049 |
-3.68% |
| 2023-06-20 |
国泰景气优选混合A |
1.0433 |
1.38% |
| 2023-06-19 |
国泰景气优选混合A |
1.0291 |
2.06% |
| 2023-06-16 |
国泰景气优选混合A |
1.0083 |
1.23% |
| 2023-06-15 |
国泰景气优选混合A |
0.9960 |
-0.30% |
| 2023-06-14 |
国泰景气优选混合A |
0.9990 |
0.42% |
| 2023-06-13 |
国泰景气优选混合A |
0.9948 |
0.98% |
| 2023-06-12 |
国泰景气优选混合A |
0.9851 |
-0.18% |
| 2023-06-09 |
国泰景气优选混合A |
0.9869 |
1.75% |
| 2023-06-08 |
国泰景气优选混合A |
0.9699 |
-1.48% |
| 2023-06-07 |
国泰景气优选混合A |
0.9845 |
0.86% |
| 2023-06-06 |
国泰景气优选混合A |
0.9761 |
-2.37% |
| 2023-06-05 |
国泰景气优选混合A |
0.9998 |
0.78% |
| 2023-06-02 |
国泰景气优选混合A |
0.9921 |
-0.55% |
| 2023-06-01 |
国泰景气优选混合A |
0.9976 |
0.67% |
| 2023-05-31 |
国泰景气优选混合A |
0.9910 |
0.47% |
| 2023-05-30 |
国泰景气优选混合A |
0.9864 |
0.59% |
| 2023-05-29 |
国泰景气优选混合A |
0.9806 |
0.58% |
| 2023-05-26 |
国泰景气优选混合A |
0.9749 |
1.24% |
| 2023-05-25 |
国泰景气优选混合A |
0.9630 |
-0.32% |
| 2023-05-24 |
国泰景气优选混合A |
0.9661 |
-0.28% |
| 2023-05-23 |
国泰景气优选混合A |
0.9688 |
-0.57% |
| 2023-05-22 |
国泰景气优选混合A |
0.9744 |
0.05% |
| 2023-05-19 |
国泰景气优选混合A |
0.9739 |
0.32% |
| 2023-05-18 |
国泰景气优选混合A |
0.9708 |
0.81% |
| 2023-05-17 |
国泰景气优选混合A |
0.9630 |
-0.03% |
| 2023-05-16 |
国泰景气优选混合A |
0.9633 |
-0.17% |
| 2023-05-15 |
国泰景气优选混合A |
0.9649 |
0.42% |
| 2023-05-12 |
国泰景气优选混合A |
0.9609 |
-0.53% |
| 2023-05-11 |
国泰景气优选混合A |
0.9660 |
0.18% |
| 2023-05-10 |
国泰景气优选混合A |
0.9643 |
-0.78% |
| 2023-05-09 |
国泰景气优选混合A |
0.9719 |
-0.88% |
| 2023-05-08 |
国泰景气优选混合A |
0.9805 |
0.03% |
| 2023-05-05 |
国泰景气优选混合A |
0.9802 |
-1.17% |
| 2023-05-04 |
国泰景气优选混合A |
0.9918 |
0.69% |
