近一年国泰景气优选混合A基金净值查询
查询指定日期范围国泰景气优选混合A012880净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰景气优选混合A |
1.0294 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
国泰景气优选混合A |
1.0328 |
1.06% |
| 2026-09-11 |
国泰景气优选混合A |
1.0220 |
-1.21% |
| 2026-09-10 |
国泰景气优选混合A |
1.0345 |
-1.17% |
| 2026-09-09 |
国泰景气优选混合A |
1.0467 |
-0.42% |
| 2026-09-08 |
国泰景气优选混合A |
1.0511 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
国泰景气优选混合A |
1.0504 |
0.80% |
| 2026-09-04 |
国泰景气优选混合A |
1.0421 |
-0.60% |
| 2026-09-03 |
国泰景气优选混合A |
1.0484 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
国泰景气优选混合A |
1.0445 |
-1.05% |
| 2026-09-01 |
国泰景气优选混合A |
1.0556 |
-0.58% |
| 2026-08-31 |
国泰景气优选混合A |
1.0618 |
0.72% |
| 2026-08-28 |
国泰景气优选混合A |
1.0542 |
-0.82% |
| 2026-08-27 |
国泰景气优选混合A |
1.0629 |
1.79% |
| 2026-08-26 |
国泰景气优选混合A |
1.0442 |
-0.28% |
| 2026-08-25 |
国泰景气优选混合A |
1.0471 |
1.09% |
| 2026-08-24 |
国泰景气优选混合A |
1.0358 |
-2.69% |
| 2026-08-21 |
国泰景气优选混合A |
1.0644 |
-0.99% |
| 2026-08-20 |
国泰景气优选混合A |
1.0750 |
1.88% |
| 2026-08-19 |
国泰景气优选混合A |
1.0552 |
-4.00% |
| 2026-08-18 |
国泰景气优选混合A |
1.0992 |
-1.26% |
| 2026-08-17 |
国泰景气优选混合A |
1.1130 |
2.00% |
| 2026-08-14 |
国泰景气优选混合A |
1.0912 |
-0.27% |
| 2026-08-13 |
国泰景气优选混合A |
1.0942 |
0.14% |
| 2026-08-12 |
国泰景气优选混合A |
1.0927 |
0.07% |
| 2026-08-11 |
国泰景气优选混合A |
1.0919 |
0.15% |
| 2026-08-10 |
国泰景气优选混合A |
1.0903 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
国泰景气优选混合A |
1.0902 |
2.85% |
| 2026-08-06 |
国泰景气优选混合A |
1.0600 |
0.17% |
| 2026-08-05 |
国泰景气优选混合A |
1.0582 |
2.08% |
| 2026-08-04 |
国泰景气优选混合A |
1.0366 |
2.50% |
| 2026-08-03 |
国泰景气优选混合A |
1.0113 |
-1.36% |
| 2026-07-31 |
国泰景气优选混合A |
1.0252 |
1.55% |
| 2026-07-30 |
国泰景气优选混合A |
1.0096 |
-3.60% |
| 2026-07-29 |
国泰景气优选混合A |
1.0473 |
-0.50% |
| 2026-07-28 |
国泰景气优选混合A |
1.0526 |
-3.60% |
| 2026-07-27 |
国泰景气优选混合A |
1.0919 |
2.00% |
| 2026-07-24 |
国泰景气优选混合A |
1.0705 |
-0.64% |
| 2026-07-23 |
国泰景气优选混合A |
1.0774 |
-1.33% |
| 2026-07-22 |
国泰景气优选混合A |
1.0919 |
-0.03% |
| 2026-07-21 |
国泰景气优选混合A |
1.0922 |
4.18% |
| 2026-07-20 |
国泰景气优选混合A |
1.0484 |
-1.58% |
| 2026-07-17 |
国泰景气优选混合A |
1.0652 |
-7.70% |
| 2026-07-16 |
国泰景气优选混合A |
1.1541 |
-2.02% |
| 2026-07-15 |
国泰景气优选混合A |
1.1779 |
-2.71% |
| 2026-07-14 |
国泰景气优选混合A |
1.2107 |
2.94% |
| 2026-07-13 |
国泰景气优选混合A |
1.1761 |
-3.85% |
| 2026-07-10 |
国泰景气优选混合A |
1.2232 |
-3.76% |
| 2026-07-09 |
国泰景气优选混合A |
1.2710 |
5.28% |
| 2026-07-08 |
国泰景气优选混合A |
1.2072 |
-1.45% |
| 2026-07-07 |
国泰景气优选混合A |
1.2249 |
-1.03% |
| 2026-07-06 |
国泰景气优选混合A |
1.2376 |
-2.67% |
| 2026-07-03 |
国泰景气优选混合A |
1.2707 |
-0.90% |
| 2026-07-02 |
国泰景气优选混合A |
1.2822 |
-5.91% |
| 2026-07-01 |
国泰景气优选混合A |
1.3628 |
-1.85% |
| 2026-06-30 |
国泰景气优选混合A |
1.3885 |
3.96% |
| 2026-06-29 |
国泰景气优选混合A |
1.3356 |
-1.19% |
| 2026-06-26 |
国泰景气优选混合A |
1.3515 |
-2.80% |
| 2026-06-25 |
国泰景气优选混合A |
1.3904 |
2.80% |
| 2026-06-24 |
国泰景气优选混合A |
1.3525 |
3.04% |
| 2026-06-23 |
国泰景气优选混合A |
1.3126 |
-2.62% |
| 2026-06-22 |
国泰景气优选混合A |
1.3479 |
0.56% |
| 2026-06-18 |
国泰景气优选混合A |
1.3404 |
2.27% |
| 2026-06-17 |
国泰景气优选混合A |
1.3106 |
2.67% |
| 2026-06-16 |
国泰景气优选混合A |
1.2765 |
2.06% |
| 2026-06-15 |
国泰景气优选混合A |
1.2507 |
5.48% |
| 2026-06-12 |
国泰景气优选混合A |
1.1857 |
-0.54% |
| 2026-06-11 |
国泰景气优选混合A |
1.1921 |
-0.69% |
| 2026-06-10 |
国泰景气优选混合A |
1.2004 |
-3.09% |
| 2026-06-09 |
国泰景气优选混合A |
1.2375 |
4.98% |
| 2026-06-08 |
国泰景气优选混合A |
1.1788 |
-3.09% |
| 2026-06-05 |
国泰景气优选混合A |
1.2164 |
-2.05% |
| 2026-06-04 |
国泰景气优选混合A |
1.2418 |
2.08% |
| 2026-06-03 |
国泰景气优选混合A |
1.2165 |
1.94% |
| 2026-06-02 |
国泰景气优选混合A |
1.1934 |
2.61% |
| 2026-06-01 |
国泰景气优选混合A |
1.1631 |
-3.31% |
| 2026-05-29 |
国泰景气优选混合A |
1.2029 |
-3.15% |
| 2026-05-28 |
国泰景气优选混合A |
1.2420 |
2.10% |
| 2026-05-27 |
国泰景气优选混合A |
1.2165 |
0.27% |
| 2026-05-26 |
国泰景气优选混合A |
1.2132 |
-1.00% |
| 2026-05-25 |
国泰景气优选混合A |
1.2255 |
2.29% |
| 2026-05-22 |
国泰景气优选混合A |
1.1981 |
3.73% |
| 2026-05-21 |
国泰景气优选混合A |
1.1550 |
-3.74% |
| 2026-05-20 |
国泰景气优选混合A |
1.1999 |
0.96% |
| 2026-05-19 |
国泰景气优选混合A |
1.1885 |
1.88% |
| 2026-05-18 |
国泰景气优选混合A |
1.1666 |
1.82% |
| 2026-05-15 |
国泰景气优选混合A |
1.1458 |
-0.89% |
| 2026-05-14 |
国泰景气优选混合A |
1.1561 |
-1.82% |
| 2026-05-13 |
国泰景气优选混合A |
1.1775 |
2.13% |
| 2026-05-12 |
国泰景气优选混合A |
1.1529 |
0.84% |
| 2026-05-11 |
国泰景气优选混合A |
1.1433 |
2.52% |
| 2026-05-08 |
国泰景气优选混合A |
1.1152 |
0.29% |
| 2026-04-30 |
国泰景气优选混合A |
1.0614 |
0.18% |
| 2026-04-29 |
国泰景气优选混合A |
1.0595 |
1.24% |
| 2026-04-28 |
国泰景气优选混合A |
1.0465 |
-1.20% |
| 2026-04-27 |
国泰景气优选混合A |
1.0592 |
0.89% |
| 2026-04-24 |
国泰景气优选混合A |
1.0499 |
-0.49% |
| 2026-04-23 |
国泰景气优选混合A |
1.0551 |
-1.09% |
| 2026-04-22 |
国泰景气优选混合A |
1.0667 |
1.76% |
| 2026-04-21 |
国泰景气优选混合A |
1.0483 |
0.76% |
| 2026-04-20 |
国泰景气优选混合A |
1.0404 |
0.51% |
| 2026-04-17 |
国泰景气优选混合A |
1.0351 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
国泰景气优选混合A |
1.0348 |
1.08% |
| 2026-04-15 |
国泰景气优选混合A |
1.0237 |
-0.66% |
| 2026-04-14 |
国泰景气优选混合A |
1.0305 |
0.67% |
| 2026-04-13 |
国泰景气优选混合A |
1.0236 |
0.35% |
| 2026-04-10 |
国泰景气优选混合A |
1.0200 |
1.04% |
| 2026-04-09 |
国泰景气优选混合A |
1.0095 |
-0.43% |
| 2026-04-08 |
国泰景气优选混合A |
1.0139 |
2.77% |
| 2026-04-07 |
国泰景气优选混合A |
0.9866 |
0.31% |
| 2026-04-03 |
国泰景气优选混合A |
0.9836 |
-0.92% |
| 2026-04-02 |
国泰景气优选混合A |
0.9927 |
-1.30% |
| 2026-04-01 |
国泰景气优选混合A |
1.0058 |
1.78% |
| 2026-03-31 |
国泰景气优选混合A |
0.9882 |
-1.33% |
| 2026-03-30 |
国泰景气优选混合A |
1.0015 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
国泰景气优选混合A |
1.0004 |
1.26% |
| 2026-03-26 |
国泰景气优选混合A |
0.9880 |
-1.15% |
| 2026-03-25 |
国泰景气优选混合A |
0.9995 |
1.18% |
| 2026-03-24 |
国泰景气优选混合A |
0.9878 |
1.67% |
| 2026-03-23 |
国泰景气优选混合A |
0.9716 |
-3.81% |
| 2026-03-20 |
国泰景气优选混合A |
1.0101 |
-1.11% |
| 2026-03-19 |
国泰景气优选混合A |
1.0214 |
-2.22% |
| 2026-03-18 |
国泰景气优选混合A |
1.0446 |
0.76% |
| 2026-03-17 |
国泰景气优选混合A |
1.0367 |
-1.46% |
| 2026-03-16 |
国泰景气优选混合A |
1.0521 |
0.16% |
| 2026-03-13 |
国泰景气优选混合A |
1.0504 |
-1.34% |
| 2026-03-12 |
国泰景气优选混合A |
1.0647 |
-0.82% |
| 2026-03-11 |
国泰景气优选混合A |
1.0735 |
-0.11% |
| 2026-03-10 |
国泰景气优选混合A |
1.0747 |
1.64% |
| 2026-03-09 |
国泰景气优选混合A |
1.0574 |
-0.66% |
| 2026-03-06 |
国泰景气优选混合A |
1.0644 |
1.57% |
| 2026-03-05 |
国泰景气优选混合A |
1.0479 |
0.59% |
| 2026-03-04 |
国泰景气优选混合A |
1.0418 |
-0.58% |
| 2026-03-03 |
国泰景气优选混合A |
1.0479 |
-3.84% |
| 2026-03-02 |
国泰景气优选混合A |
1.0897 |
-1.55% |
| 2026-02-27 |
国泰景气优选混合A |
1.1069 |
0.55% |
| 2026-02-26 |
国泰景气优选混合A |
1.1008 |
0.25% |
| 2026-02-25 |
国泰景气优选混合A |
1.0981 |
0.83% |
| 2026-02-24 |
国泰景气优选混合A |
1.0891 |
-0.10% |
| 2026-02-13 |
国泰景气优选混合A |
1.0902 |
-1.35% |
| 2026-02-12 |
国泰景气优选混合A |
1.1051 |
1.06% |
| 2026-02-11 |
国泰景气优选混合A |
1.0935 |
-0.34% |
| 2026-02-10 |
国泰景气优选混合A |
1.0972 |
-0.20% |
| 2026-02-09 |
国泰景气优选混合A |
1.0994 |
1.72% |
| 2026-02-06 |
国泰景气优选混合A |
1.0808 |
-0.30% |
| 2026-02-05 |
国泰景气优选混合A |
1.0841 |
-0.82% |
| 2026-02-04 |
国泰景气优选混合A |
1.0931 |
-0.42% |
| 2026-02-03 |
国泰景气优选混合A |
1.0977 |
2.85% |
| 2026-02-02 |
国泰景气优选混合A |
1.0673 |
-3.21% |
| 2026-01-30 |
国泰景气优选混合A |
1.1027 |
-1.02% |
| 2026-01-29 |
国泰景气优选混合A |
1.1141 |
-0.71% |
| 2026-01-28 |
国泰景气优选混合A |
1.1221 |
-0.17% |
| 2026-01-27 |
国泰景气优选混合A |
1.1240 |
0.98% |
| 2026-01-26 |
国泰景气优选混合A |
1.1131 |
-1.34% |
| 2026-01-23 |
国泰景气优选混合A |
1.1282 |
1.53% |
| 2026-01-22 |
国泰景气优选混合A |
1.1112 |
0.39% |
| 2026-01-21 |
国泰景气优选混合A |
1.1069 |
1.28% |
| 2026-01-20 |
国泰景气优选混合A |
1.0929 |
-0.77% |
| 2026-01-19 |
国泰景气优选混合A |
1.1014 |
0.79% |
| 2026-01-16 |
国泰景气优选混合A |
1.0928 |
0.30% |
| 2026-01-15 |
国泰景气优选混合A |
1.0895 |
-0.35% |
| 2026-01-14 |
国泰景气优选混合A |
1.0933 |
0.92% |
| 2026-01-13 |
国泰景气优选混合A |
1.0833 |
-0.98% |
| 2026-01-12 |
国泰景气优选混合A |
1.0940 |
3.22% |
| 2026-01-09 |
国泰景气优选混合A |
1.0599 |
1.71% |
| 2026-01-08 |
国泰景气优选混合A |
1.0421 |
0.72% |
| 2026-01-07 |
国泰景气优选混合A |
1.0346 |
0.81% |
| 2026-01-06 |
国泰景气优选混合A |
1.0263 |
1.23% |
| 2026-01-05 |
国泰景气优选混合A |
1.0138 |
2.75% |
| 2025-12-31 |
国泰景气优选混合A |
0.9867 |
0.24% |
| 2025-12-30 |
国泰景气优选混合A |
0.9843 |
0.44% |
| 2025-12-29 |
国泰景气优选混合A |
0.9800 |
-0.58% |
| 2025-12-26 |
国泰景气优选混合A |
0.9857 |
0.05% |
| 2025-12-25 |
国泰景气优选混合A |
0.9852 |
0.63% |
| 2025-12-24 |
国泰景气优选混合A |
0.9790 |
1.20% |
| 2025-12-23 |
国泰景气优选混合A |
0.9674 |
0.39% |
| 2025-12-22 |
国泰景气优选混合A |
0.9636 |
0.91% |
| 2025-12-19 |
国泰景气优选混合A |
0.9549 |
0.45% |
| 2025-12-18 |
国泰景气优选混合A |
0.9506 |
-0.44% |
| 2025-12-17 |
国泰景气优选混合A |
0.9548 |
1.40% |
| 2025-12-16 |
国泰景气优选混合A |
0.9416 |
-0.98% |
| 2025-12-15 |
国泰景气优选混合A |
0.9509 |
-0.56% |
| 2025-12-12 |
国泰景气优选混合A |
0.9563 |
0.79% |
| 2025-12-11 |
国泰景气优选混合A |
0.9488 |
-0.84% |
| 2025-12-10 |
国泰景气优选混合A |
0.9568 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
国泰景气优选混合A |
0.9541 |
-0.82% |
| 2025-12-08 |
国泰景气优选混合A |
0.9620 |
0.61% |
| 2025-12-05 |
国泰景气优选混合A |
0.9562 |
0.99% |
| 2025-12-04 |
国泰景气优选混合A |
0.9468 |
-0.32% |
| 2025-12-03 |
国泰景气优选混合A |
0.9498 |
-0.71% |
| 2025-12-02 |
国泰景气优选混合A |
0.9566 |
-1.12% |
| 2025-12-01 |
国泰景气优选混合A |
0.9674 |
0.69% |
| 2025-11-28 |
国泰景气优选混合A |
0.9608 |
0.80% |
| 2025-11-27 |
国泰景气优选混合A |
0.9532 |
-0.29% |
| 2025-11-26 |
国泰景气优选混合A |
0.9560 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
国泰景气优选混合A |
0.9571 |
1.06% |
| 2025-11-24 |
国泰景气优选混合A |
0.9471 |
1.05% |
| 2025-11-21 |
国泰景气优选混合A |
0.9373 |
-3.06% |
| 2025-11-20 |
国泰景气优选混合A |
0.9669 |
-0.90% |
| 2025-11-19 |
国泰景气优选混合A |
0.9757 |
-0.53% |
| 2025-11-18 |
国泰景气优选混合A |
0.9809 |
-1.15% |
| 2025-11-17 |
国泰景气优选混合A |
0.9923 |
0.46% |
| 2025-11-14 |
国泰景气优选混合A |
0.9878 |
-1.75% |
| 2025-11-13 |
国泰景气优选混合A |
1.0054 |
2.09% |
| 2025-11-12 |
国泰景气优选混合A |
0.9848 |
-1.00% |
| 2025-11-11 |
国泰景气优选混合A |
0.9947 |
-0.32% |
| 2025-11-10 |
国泰景气优选混合A |
0.9979 |
0.81% |
| 2025-11-07 |
国泰景气优选混合A |
0.9899 |
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| 2025-11-06 |
国泰景气优选混合A |
0.9938 |
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| 2025-11-05 |
国泰景气优选混合A |
0.9852 |
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| 2025-11-04 |
国泰景气优选混合A |
0.9807 |
-1.91% |
| 2025-11-03 |
国泰景气优选混合A |
0.9998 |
0.31% |
| 2025-10-31 |
国泰景气优选混合A |
0.9967 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
国泰景气优选混合A |
0.9958 |
-0.82% |
| 2025-10-29 |
国泰景气优选混合A |
1.0040 |
1.02% |
| 2025-10-28 |
国泰景气优选混合A |
0.9939 |
-0.36% |
| 2025-10-27 |
国泰景气优选混合A |
0.9975 |
1.40% |
| 2025-10-24 |
国泰景气优选混合A |
0.9837 |
1.14% |
| 2025-10-23 |
国泰景气优选混合A |
0.9726 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
国泰景气优选混合A |
0.9717 |
-0.77% |
| 2025-10-21 |
国泰景气优选混合A |
0.9792 |
1.14% |
| 2025-10-20 |
国泰景气优选混合A |
0.9682 |
0.82% |
| 2025-10-17 |
国泰景气优选混合A |
0.9603 |
-2.49% |
| 2025-10-16 |
国泰景气优选混合A |
0.9848 |
-0.49% |
| 2025-10-15 |
国泰景气优选混合A |
0.9896 |
1.65% |
| 2025-10-14 |
国泰景气优选混合A |
0.9735 |
-1.39% |
| 2025-10-13 |
国泰景气优选混合A |
0.9872 |
-0.43% |
| 2025-10-10 |
国泰景气优选混合A |
0.9915 |
-2.08% |
| 2025-10-09 |
国泰景气优选混合A |
1.0126 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
国泰景气优选混合A |
1.0121 |
0.97% |
| 2025-09-29 |
国泰景气优选混合A |
1.0024 |
0.95% |
| 2025-09-26 |
国泰景气优选混合A |
0.9930 |
-1.54% |
| 2025-09-25 |
国泰景气优选混合A |
1.0085 |
0.43% |
| 2025-09-24 |
国泰景气优选混合A |
1.0042 |
1.93% |
| 2025-09-23 |
国泰景气优选混合A |
0.9852 |
-0.62% |
| 2025-09-22 |
国泰景气优选混合A |
0.9913 |
0.30% |
| 2025-09-19 |
国泰景气优选混合A |
0.9883 |
-0.25% |
| 2025-09-18 |
国泰景气优选混合A |
0.9908 |
-0.67% |
| 2025-09-17 |
国泰景气优选混合A |
0.9975 |
0.48% |
| 2025-09-16 |
国泰景气优选混合A |
0.9927 |
0.61% |
