近一年富荣福耀混合C基金净值查询
查询指定日期范围富荣福耀混合C012877净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
富荣福耀混合C |
1.0509 |
1.97% |
| 2025-12-17 |
富荣福耀混合C |
1.0306 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
富荣福耀混合C |
1.0297 |
-1.58% |
| 2025-12-15 |
富荣福耀混合C |
1.0462 |
0.35% |
| 2025-12-12 |
富荣福耀混合C |
1.0425 |
-1.11% |
| 2025-12-11 |
富荣福耀混合C |
1.0541 |
-2.36% |
| 2025-12-10 |
富荣福耀混合C |
1.0796 |
-1.19% |
| 2025-12-09 |
富荣福耀混合C |
1.0925 |
-0.96% |
| 2025-12-08 |
富荣福耀混合C |
1.1031 |
0.98% |
| 2025-12-05 |
富荣福耀混合C |
1.0924 |
1.59% |
| 2025-12-04 |
富荣福耀混合C |
1.0753 |
-1.49% |
| 2025-12-03 |
富荣福耀混合C |
1.0913 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
富荣福耀混合C |
1.0986 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
富荣福耀混合C |
1.1037 |
-0.06% |
| 2025-11-28 |
富荣福耀混合C |
1.1044 |
1.53% |
| 2025-11-27 |
富荣福耀混合C |
1.0878 |
1.05% |
| 2025-11-26 |
富荣福耀混合C |
1.0765 |
-0.78% |
| 2025-11-25 |
富荣福耀混合C |
1.0850 |
1.48% |
| 2025-11-24 |
富荣福耀混合C |
1.0692 |
1.98% |
| 2025-11-21 |
富荣福耀混合C |
1.0484 |
-4.53% |
| 2025-11-20 |
富荣福耀混合C |
1.0982 |
-0.69% |
| 2025-11-19 |
富荣福耀混合C |
1.1058 |
-2.36% |
| 2025-11-18 |
富荣福耀混合C |
1.1319 |
-0.43% |
| 2025-11-17 |
富荣福耀混合C |
1.1368 |
0.38% |
| 2025-11-14 |
富荣福耀混合C |
1.1325 |
0.78% |
| 2025-11-13 |
富荣福耀混合C |
1.1237 |
0.91% |
| 2025-11-12 |
富荣福耀混合C |
1.1136 |
-0.34% |
| 2025-11-11 |
富荣福耀混合C |
1.1174 |
0.64% |
| 2025-11-10 |
富荣福耀混合C |
1.1103 |
0.69% |
| 2025-11-07 |
富荣福耀混合C |
1.1027 |
0.15% |
| 2025-11-06 |
富荣福耀混合C |
1.1011 |
0.16% |
| 2025-11-05 |
富荣福耀混合C |
1.0993 |
1.05% |
| 2025-11-04 |
富荣福耀混合C |
1.0879 |
0.02% |
| 2025-11-03 |
富荣福耀混合C |
1.0877 |
1.22% |
| 2025-10-31 |
富荣福耀混合C |
1.0746 |
1.59% |
| 2025-10-30 |
富荣福耀混合C |
1.0578 |
-0.77% |
| 2025-10-29 |
富荣福耀混合C |
1.0660 |
-1.21% |
| 2025-10-28 |
富荣福耀混合C |
1.0789 |
0.41% |
| 2025-10-27 |
富荣福耀混合C |
1.0745 |
0.12% |
| 2025-10-24 |
富荣福耀混合C |
1.0732 |
0.59% |
| 2025-10-23 |
富荣福耀混合C |
1.0669 |
0.68% |
| 2025-10-22 |
富荣福耀混合C |
1.0597 |
0.59% |
| 2025-10-21 |
富荣福耀混合C |
1.0535 |
2.20% |
| 2025-10-20 |
富荣福耀混合C |
1.0308 |
1.66% |
| 2025-10-17 |
富荣福耀混合C |
1.0140 |
-0.79% |
| 2025-10-16 |
富荣福耀混合C |
1.0221 |
-1.09% |
| 2025-10-15 |
富荣福耀混合C |
1.0334 |
0.81% |
| 2025-10-14 |
富荣福耀混合C |
1.0251 |
-0.27% |
| 2025-10-13 |
富荣福耀混合C |
1.0279 |
-0.20% |
| 2025-10-10 |
富荣福耀混合C |
1.0300 |
0.67% |
| 2025-10-09 |
富荣福耀混合C |
1.0231 |
-0.26% |
| 2025-09-30 |
富荣福耀混合C |
1.0258 |
0.28% |
| 2025-09-29 |
富荣福耀混合C |
1.0229 |
1.23% |
| 2025-09-26 |
富荣福耀混合C |
1.0105 |
0.30% |
| 2025-09-25 |
富荣福耀混合C |
1.0075 |
-0.63% |
| 2025-09-24 |
富荣福耀混合C |
1.0139 |
2.04% |
| 2025-09-23 |
富荣福耀混合C |
0.9936 |
-1.18% |
| 2025-09-22 |
富荣福耀混合C |
1.0055 |
-0.50% |
| 2025-09-19 |
富荣福耀混合C |
1.0106 |
-0.79% |
| 2025-09-18 |
富荣福耀混合C |
1.0186 |
-1.71% |
| 2025-09-17 |
富荣福耀混合C |
1.0363 |
-0.20% |
| 2025-09-16 |
富荣福耀混合C |
1.0384 |
1.40% |
| 2025-09-15 |
富荣福耀混合C |
1.0241 |
-0.08% |
| 2025-09-12 |
富荣福耀混合C |
1.0249 |
-0.37% |
| 2025-09-11 |
富荣福耀混合C |
1.0287 |
0.90% |
| 2025-09-10 |
富荣福耀混合C |
1.0195 |
0.15% |
| 2025-09-09 |
富荣福耀混合C |
1.0180 |
-0.53% |
| 2025-09-08 |
富荣福耀混合C |
1.0234 |
1.89% |
| 2025-09-05 |
富荣福耀混合C |
1.0044 |
1.52% |
| 2025-09-04 |
富荣福耀混合C |
0.9894 |
0.49% |
| 2025-09-03 |
富荣福耀混合C |
0.9846 |
-1.83% |
| 2025-09-02 |
富荣福耀混合C |
1.0030 |
-0.57% |
| 2025-09-01 |
富荣福耀混合C |
1.0088 |
0.87% |
| 2025-08-29 |
富荣福耀混合C |
1.0001 |
-0.36% |
| 2025-08-28 |
富荣福耀混合C |
1.0037 |
-0.42% |
| 2025-08-27 |
富荣福耀混合C |
1.0079 |
-3.26% |
| 2025-08-26 |
富荣福耀混合C |
1.0419 |
0.68% |
| 2025-08-25 |
富荣福耀混合C |
1.0349 |
0.52% |
| 2025-08-22 |
富荣福耀混合C |
1.0295 |
-0.18% |
| 2025-08-21 |
富荣福耀混合C |
1.0314 |
0.64% |
| 2025-08-20 |
富荣福耀混合C |
1.0248 |
0.52% |
| 2025-08-19 |
富荣福耀混合C |
1.0195 |
1.00% |
| 2025-08-18 |
富荣福耀混合C |
1.0094 |
0.84% |
| 2025-08-15 |
富荣福耀混合C |
1.0010 |
0.49% |
| 2025-08-14 |
富荣福耀混合C |
0.9961 |
-1.82% |
| 2025-08-13 |
富荣福耀混合C |
1.0146 |
-0.45% |
| 2025-08-12 |
富荣福耀混合C |
1.0192 |
-0.13% |
| 2025-08-11 |
富荣福耀混合C |
1.0205 |
1.40% |
| 2025-08-08 |
富荣福耀混合C |
1.0064 |
0.71% |
| 2025-08-07 |
富荣福耀混合C |
0.9993 |
-0.05% |
| 2025-08-06 |
富荣福耀混合C |
0.9998 |
0.33% |
| 2025-08-05 |
富荣福耀混合C |
0.9965 |
1.01% |
| 2025-08-04 |
富荣福耀混合C |
0.9865 |
1.06% |
| 2025-08-01 |
富荣福耀混合C |
0.9762 |
1.21% |
| 2025-07-31 |
富荣福耀混合C |
0.9645 |
-1.26% |
| 2025-07-30 |
富荣福耀混合C |
0.9768 |
-0.17% |
| 2025-07-29 |
富荣福耀混合C |
0.9785 |
-0.36% |
| 2025-07-28 |
富荣福耀混合C |
0.9820 |
0.90% |
| 2025-07-25 |
富荣福耀混合C |
0.9732 |
0.34% |
| 2025-07-24 |
富荣福耀混合C |
0.9699 |
1.06% |
| 2025-07-23 |
富荣福耀混合C |
0.9597 |
0.00% |
| 2025-07-22 |
富荣福耀混合C |
0.9597 |
0.56% |
| 2025-07-21 |
富荣福耀混合C |
0.9544 |
1.40% |
| 2025-07-18 |
富荣福耀混合C |
0.9412 |
0.81% |
| 2025-07-17 |
富荣福耀混合C |
0.9336 |
0.52% |
| 2025-07-16 |
富荣福耀混合C |
0.9288 |
0.55% |
| 2025-07-15 |
富荣福耀混合C |
0.9237 |
-0.94% |
| 2025-07-14 |
富荣福耀混合C |
0.9325 |
1.11% |
| 2025-07-11 |
富荣福耀混合C |
0.9223 |
-0.17% |
| 2025-07-10 |
富荣福耀混合C |
0.9239 |
0.35% |
| 2025-07-09 |
富荣福耀混合C |
0.9207 |
0.08% |
| 2025-07-08 |
富荣福耀混合C |
0.9200 |
0.71% |
| 2025-07-07 |
富荣福耀混合C |
0.9135 |
1.22% |
| 2025-07-04 |
富荣福耀混合C |
0.9025 |
-0.76% |
| 2025-07-03 |
富荣福耀混合C |
0.9094 |
0.48% |
| 2025-07-02 |
富荣福耀混合C |
0.9051 |
0.17% |
| 2025-07-01 |
富荣福耀混合C |
0.9036 |
0.53% |
| 2025-06-30 |
富荣福耀混合C |
0.8988 |
1.10% |
| 2025-06-27 |
富荣福耀混合C |
0.8890 |
0.37% |
| 2025-06-26 |
富荣福耀混合C |
0.8857 |
0.14% |
| 2025-06-25 |
富荣福耀混合C |
0.8845 |
0.35% |
| 2025-06-24 |
富荣福耀混合C |
0.8814 |
2.04% |
| 2025-06-23 |
富荣福耀混合C |
0.8638 |
1.55% |
| 2025-06-20 |
富荣福耀混合C |
0.8506 |
-0.29% |
| 2025-06-19 |
富荣福耀混合C |
0.8531 |
-1.69% |
| 2025-06-18 |
富荣福耀混合C |
0.8678 |
-0.55% |
| 2025-06-17 |
富荣福耀混合C |
0.8726 |
-0.35% |
| 2025-06-16 |
富荣福耀混合C |
0.8757 |
0.88% |
| 2025-06-13 |
富荣福耀混合C |
0.8681 |
-1.30% |
| 2025-06-12 |
富荣福耀混合C |
0.8795 |
0.30% |
| 2025-06-11 |
富荣福耀混合C |
0.8769 |
0.37% |
| 2025-06-10 |
富荣福耀混合C |
0.8737 |
-0.60% |
| 2025-06-09 |
富荣福耀混合C |
0.8790 |
0.83% |
| 2025-06-06 |
富荣福耀混合C |
0.8718 |
0.65% |
| 2025-06-05 |
富荣福耀混合C |
0.8662 |
0.12% |
| 2025-06-04 |
富荣福耀混合C |
0.8652 |
0.73% |
| 2025-06-03 |
富荣福耀混合C |
0.8589 |
0.85% |
| 2025-05-30 |
富荣福耀混合C |
0.8517 |
-0.65% |
| 2025-05-29 |
富荣福耀混合C |
0.8573 |
1.42% |
| 2025-05-28 |
富荣福耀混合C |
0.8453 |
-0.21% |
| 2025-05-27 |
富荣福耀混合C |
0.8471 |
0.63% |
| 2025-05-26 |
富荣福耀混合C |
0.8418 |
0.50% |
| 2025-05-23 |
富荣福耀混合C |
0.8376 |
-0.55% |
| 2025-05-22 |
富荣福耀混合C |
0.8422 |
-1.02% |
| 2025-05-21 |
富荣福耀混合C |
0.8509 |
-0.73% |
| 2025-05-20 |
富荣福耀混合C |
0.8572 |
1.36% |
| 2025-05-19 |
富荣福耀混合C |
0.8457 |
0.77% |
| 2025-05-16 |
富荣福耀混合C |
0.8392 |
0.29% |
| 2025-05-15 |
富荣福耀混合C |
0.8368 |
0.17% |
| 2025-05-14 |
富荣福耀混合C |
0.8354 |
0.24% |
| 2025-05-13 |
富荣福耀混合C |
0.8334 |
-0.17% |
| 2025-05-12 |
富荣福耀混合C |
0.8348 |
0.85% |
| 2025-05-09 |
富荣福耀混合C |
0.8278 |
-0.27% |
| 2025-05-08 |
富荣福耀混合C |
0.8300 |
1.19% |
| 2025-05-07 |
富荣福耀混合C |
0.8202 |
0.94% |
| 2025-05-06 |
富荣福耀混合C |
0.8126 |
2.02% |
| 2025-04-30 |
富荣福耀混合C |
0.7965 |
0.87% |
| 2025-04-29 |
富荣福耀混合C |
0.7896 |
1.56% |
| 2025-04-28 |
富荣福耀混合C |
0.7775 |
-0.51% |
| 2025-04-25 |
富荣福耀混合C |
0.7815 |
-0.10% |
| 2025-04-24 |
富荣福耀混合C |
0.7823 |
-0.41% |
| 2025-04-23 |
富荣福耀混合C |
0.7855 |
0.69% |
| 2025-04-22 |
富荣福耀混合C |
0.7801 |
0.40% |
| 2025-04-21 |
富荣福耀混合C |
0.7770 |
0.79% |
| 2025-04-18 |
富荣福耀混合C |
0.7709 |
-0.09% |
| 2025-04-17 |
富荣福耀混合C |
0.7716 |
0.86% |
| 2025-04-16 |
富荣福耀混合C |
0.7650 |
-1.09% |
| 2025-04-15 |
富荣福耀混合C |
0.7734 |
0.29% |
| 2025-04-14 |
富荣福耀混合C |
0.7712 |
1.33% |
| 2025-04-11 |
富荣福耀混合C |
0.7611 |
0.21% |
| 2025-04-10 |
富荣福耀混合C |
0.7595 |
2.44% |
| 2025-04-09 |
富荣福耀混合C |
0.7414 |
2.15% |
| 2025-04-08 |
富荣福耀混合C |
0.7258 |
1.55% |
| 2025-04-07 |
富荣福耀混合C |
0.7147 |
-9.77% |
| 2025-04-03 |
富荣福耀混合C |
0.7921 |
-0.06% |
| 2025-04-02 |
富荣福耀混合C |
0.7926 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
富荣福耀混合C |
0.7919 |
1.54% |
| 2025-03-31 |
富荣福耀混合C |
0.7799 |
-0.56% |
| 2025-03-28 |
富荣福耀混合C |
0.7843 |
-1.21% |
| 2025-03-27 |
富荣福耀混合C |
0.7939 |
-0.29% |
| 2025-03-26 |
富荣福耀混合C |
0.7962 |
1.38% |
| 2025-03-25 |
富荣福耀混合C |
0.7854 |
0.08% |
| 2025-03-24 |
富荣福耀混合C |
0.7848 |
-2.36% |
| 2025-03-21 |
富荣福耀混合C |
0.8038 |
-1.19% |
| 2025-03-20 |
富荣福耀混合C |
0.8135 |
-0.20% |
| 2025-03-19 |
富荣福耀混合C |
0.8151 |
-0.26% |
| 2025-03-18 |
富荣福耀混合C |
0.8172 |
0.43% |
| 2025-03-17 |
富荣福耀混合C |
0.8137 |
0.61% |
| 2025-03-14 |
富荣福耀混合C |
0.8088 |
2.12% |
| 2025-03-13 |
富荣福耀混合C |
0.7920 |
-0.45% |
| 2025-03-12 |
富荣福耀混合C |
0.7956 |
0.04% |
| 2025-03-11 |
富荣福耀混合C |
0.7953 |
0.51% |
| 2025-03-10 |
富荣福耀混合C |
0.7913 |
0.75% |
| 2025-03-07 |
富荣福耀混合C |
0.7854 |
-0.32% |
| 2025-03-06 |
富荣福耀混合C |
0.7879 |
1.55% |
| 2025-03-05 |
富荣福耀混合C |
0.7759 |
-0.13% |
| 2025-03-04 |
富荣福耀混合C |
0.7769 |
0.90% |
| 2025-03-03 |
富荣福耀混合C |
0.7700 |
0.50% |
| 2025-02-28 |
富荣福耀混合C |
0.7662 |
-1.55% |
| 2025-02-27 |
富荣福耀混合C |
0.7783 |
0.04% |
| 2025-02-26 |
富荣福耀混合C |
0.7780 |
0.95% |
| 2025-02-25 |
富荣福耀混合C |
0.7707 |
-0.66% |
| 2025-02-24 |
富荣福耀混合C |
0.7758 |
0.64% |
| 2025-02-21 |
富荣福耀混合C |
0.7709 |
-0.05% |
| 2025-02-20 |
富荣福耀混合C |
0.7713 |
0.68% |
| 2025-02-19 |
富荣福耀混合C |
0.7661 |
1.23% |
| 2025-02-18 |
富荣福耀混合C |
0.7568 |
-1.61% |
| 2025-02-17 |
富荣福耀混合C |
0.7692 |
1.33% |
| 2025-02-14 |
富荣福耀混合C |
0.7591 |
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| 2025-02-13 |
富荣福耀混合C |
0.7563 |
-0.72% |
| 2025-02-12 |
富荣福耀混合C |
0.7618 |
0.50% |
| 2025-02-11 |
富荣福耀混合C |
0.7580 |
-0.05% |
| 2025-02-10 |
富荣福耀混合C |
0.7584 |
1.50% |
| 2025-02-07 |
富荣福耀混合C |
0.7472 |
0.92% |
| 2025-02-06 |
富荣福耀混合C |
0.7404 |
0.94% |
| 2025-02-05 |
富荣福耀混合C |
0.7335 |
0.91% |
| 2025-01-27 |
富荣福耀混合C |
0.7269 |
-0.03% |
| 2025-01-24 |
富荣福耀混合C |
0.7271 |
0.78% |
| 2025-01-23 |
富荣福耀混合C |
0.7215 |
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| 2025-01-22 |
富荣福耀混合C |
0.7188 |
-0.69% |
| 2025-01-21 |
富荣福耀混合C |
0.7238 |
-0.52% |
| 2025-01-20 |
富荣福耀混合C |
0.7276 |
1.18% |
| 2025-01-17 |
富荣福耀混合C |
0.7191 |
-0.14% |
| 2025-01-16 |
富荣福耀混合C |
0.7201 |
0.25% |
| 2025-01-15 |
富荣福耀混合C |
0.7183 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
富荣福耀混合C |
0.7196 |
3.49% |
| 2025-01-13 |
富荣福耀混合C |
0.6953 |
0.46% |
| 2025-01-10 |
富荣福耀混合C |
0.6921 |
-2.12% |
| 2025-01-09 |
富荣福耀混合C |
0.7071 |
0.24% |
| 2025-01-08 |
富荣福耀混合C |
0.7054 |
-0.20% |
| 2025-01-07 |
富荣福耀混合C |
0.7068 |
2.01% |
| 2025-01-06 |
富荣福耀混合C |
0.6929 |
-0.33% |
| 2025-01-03 |
富荣福耀混合C |
0.6952 |
-2.71% |
| 2025-01-02 |
富荣福耀混合C |
0.7146 |
-1.08% |
| 2024-12-31 |
富荣福耀混合C |
0.7224 |
-1.31% |
| 2024-12-26 |
富荣福耀混合C |
0.7326 |
0.96% |
| 2024-12-25 |
富荣福耀混合C |
0.7256 |
-1.80% |
| 2024-12-24 |
富荣福耀混合C |
0.7389 |
0.27% |
| 2024-12-23 |
富荣福耀混合C |
0.7369 |
-3.95% |
| 2024-12-20 |
富荣福耀混合C |
0.7672 |
1.08% |
| 2024-12-19 |
富荣福耀混合C |
0.7590 |
-0.18% |
