近一季富荣福耀混合C基金净值查询
查询指定日期范围富荣福耀混合C012877净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富荣福耀混合C |
1.1151 |
1.79% |
| 2026-09-15 |
富荣福耀混合C |
1.0955 |
-3.11% |
| 2026-09-14 |
富荣福耀混合C |
1.1296 |
1.26% |
| 2026-09-11 |
富荣福耀混合C |
1.1155 |
-2.86% |
| 2026-09-10 |
富荣福耀混合C |
1.1474 |
-1.80% |
| 2026-09-09 |
富荣福耀混合C |
1.1681 |
-0.58% |
| 2026-09-08 |
富荣福耀混合C |
1.1749 |
0.94% |
| 2026-09-07 |
富荣福耀混合C |
1.1640 |
0.64% |
| 2026-09-04 |
富荣福耀混合C |
1.1566 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
富荣福耀混合C |
1.1544 |
-1.83% |
| 2026-09-02 |
富荣福耀混合C |
1.1755 |
-0.45% |
| 2026-09-01 |
富荣福耀混合C |
1.1808 |
0.82% |
| 2026-08-31 |
富荣福耀混合C |
1.1712 |
1.46% |
| 2026-08-28 |
富荣福耀混合C |
1.1544 |
0.87% |
| 2026-08-27 |
富荣福耀混合C |
1.1445 |
-0.32% |
| 2026-08-26 |
富荣福耀混合C |
1.1482 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
富荣福耀混合C |
1.1482 |
2.57% |
| 2026-08-24 |
富荣福耀混合C |
1.1194 |
-1.06% |
| 2026-08-21 |
富荣福耀混合C |
1.1314 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
富荣福耀混合C |
1.1309 |
2.13% |
| 2026-08-19 |
富荣福耀混合C |
1.1073 |
-2.36% |
| 2026-08-18 |
富荣福耀混合C |
1.1341 |
0.23% |
| 2026-08-17 |
富荣福耀混合C |
1.1315 |
2.31% |
| 2026-08-14 |
富荣福耀混合C |
1.1059 |
0.59% |
| 2026-08-13 |
富荣福耀混合C |
1.0994 |
-1.30% |
| 2026-08-12 |
富荣福耀混合C |
1.1139 |
0.77% |
| 2026-08-11 |
富荣福耀混合C |
1.1054 |
-0.31% |
| 2026-08-10 |
富荣福耀混合C |
1.1088 |
2.91% |
| 2026-08-07 |
富荣福耀混合C |
1.0774 |
0.31% |
| 2026-08-06 |
富荣福耀混合C |
1.0741 |
0.90% |
| 2026-08-05 |
富荣福耀混合C |
1.0645 |
-0.07% |
| 2026-08-04 |
富荣福耀混合C |
1.0652 |
1.53% |
| 2026-08-03 |
富荣福耀混合C |
1.0491 |
3.53% |
| 2026-07-31 |
富荣福耀混合C |
1.0133 |
2.37% |
| 2026-07-30 |
富荣福耀混合C |
0.9898 |
-0.78% |
| 2026-07-29 |
富荣福耀混合C |
0.9976 |
2.42% |
| 2026-07-28 |
富荣福耀混合C |
0.9740 |
0.61% |
| 2026-07-27 |
富荣福耀混合C |
0.9681 |
3.91% |
| 2026-07-24 |
富荣福耀混合C |
0.9317 |
-1.94% |
| 2026-07-23 |
富荣福耀混合C |
0.9501 |
3.56% |
| 2026-07-22 |
富荣福耀混合C |
0.9174 |
-2.12% |
| 2026-07-21 |
富荣福耀混合C |
0.9373 |
-0.94% |
| 2026-07-20 |
富荣福耀混合C |
0.9462 |
-3.91% |
| 2026-07-17 |
富荣福耀混合C |
0.9832 |
-4.01% |
| 2026-07-16 |
富荣福耀混合C |
1.0243 |
0.72% |
| 2026-07-15 |
富荣福耀混合C |
1.0170 |
1.12% |
| 2026-07-14 |
富荣福耀混合C |
1.0057 |
2.63% |
| 2026-07-13 |
富荣福耀混合C |
0.9799 |
-3.34% |
| 2026-07-10 |
富荣福耀混合C |
1.0138 |
2.36% |
| 2026-07-09 |
富荣福耀混合C |
0.9904 |
-0.15% |
| 2026-07-08 |
富荣福耀混合C |
0.9919 |
-0.86% |
| 2026-07-07 |
富荣福耀混合C |
1.0005 |
-3.30% |
| 2026-07-06 |
富荣福耀混合C |
1.0335 |
-1.02% |
| 2026-07-03 |
富荣福耀混合C |
1.0442 |
2.24% |
| 2026-07-02 |
富荣福耀混合C |
1.0213 |
-0.28% |
| 2026-07-01 |
富荣福耀混合C |
1.0242 |
2.92% |
| 2026-06-30 |
富荣福耀混合C |
0.9951 |
-0.61% |
| 2026-06-29 |
富荣福耀混合C |
1.0012 |
0.11% |
| 2026-06-26 |
富荣福耀混合C |
1.0001 |
-1.69% |
| 2026-06-25 |
富荣福耀混合C |
1.0173 |
-2.28% |
| 2026-06-24 |
富荣福耀混合C |
1.0405 |
-3.78% |
| 2026-06-23 |
富荣福耀混合C |
1.0798 |
1.44% |
| 2026-06-22 |
富荣福耀混合C |
1.0645 |
1.36% |
| 2026-06-18 |
富荣福耀混合C |
1.0502 |
-0.56% |
| 2026-06-17 |
富荣福耀混合C |
1.0561 |
-2.32% |
