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易方达中小企业100(LOF)C(易方达中小企业100指数(LOF)C)基金净值查询(012872)

近一年易方达中小企业100(LOF)C|易方达中小企业100指数(LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围易方达中小企业100(LOF)C012872净值及计算阶段收益
近一年012872基金累计收益率4.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达中小企业100(LOF)C 1.4857 0.86%
2026-09-15 易方达中小企业100(LOF)C 1.4730 -0.45%
2026-09-14 易方达中小企业100(LOF)C 1.4796 -0.76%
2026-09-11 易方达中小企业100(LOF)C 1.4910 -0.83%
2026-09-10 易方达中小企业100(LOF)C 1.5035 -0.84%
2026-09-09 易方达中小企业100(LOF)C 1.5163 0.30%
2026-09-08 易方达中小企业100(LOF)C 1.5118 -0.32%
2026-09-07 易方达中小企业100(LOF)C 1.5166 1.58%
2026-09-04 易方达中小企业100(LOF)C 1.4930 -0.88%
2026-09-03 易方达中小企业100(LOF)C 1.5062 -0.05%
2026-09-02 易方达中小企业100(LOF)C 1.5069 -1.39%
2026-09-01 易方达中小企业100(LOF)C 1.5282 -1.22%
2026-08-31 易方达中小企业100(LOF)C 1.5470 0.43%
2026-08-28 易方达中小企业100(LOF)C 1.5403 -0.45%
2026-08-27 易方达中小企业100(LOF)C 1.5473 1.26%
2026-08-26 易方达中小企业100(LOF)C 1.5281 1.04%
2026-08-25 易方达中小企业100(LOF)C 1.5123 0.04%
2026-08-24 易方达中小企业100(LOF)C 1.5117 -1.74%
2026-08-21 易方达中小企业100(LOF)C 1.5385 0.64%
2026-08-20 易方达中小企业100(LOF)C 1.5287 0.32%
2026-08-19 易方达中小企业100(LOF)C 1.5238 -4.55%
2026-08-18 易方达中小企业100(LOF)C 1.5965 -0.48%
2026-08-17 易方达中小企业100(LOF)C 1.6042 2.18%
2026-08-14 易方达中小企业100(LOF)C 1.5700 0.24%
2026-08-13 易方达中小企业100(LOF)C 1.5662 -1.10%
2026-08-12 易方达中小企业100(LOF)C 1.5836 0.87%
2026-08-11 易方达中小企业100(LOF)C 1.5700 -0.53%
2026-08-10 易方达中小企业100(LOF)C 1.5784 -0.02%
2026-08-07 易方达中小企业100(LOF)C 1.5787 1.79%
2026-08-06 易方达中小企业100(LOF)C 1.5510 -0.12%
2026-08-05 易方达中小企业100(LOF)C 1.5529 2.19%
2026-08-04 易方达中小企业100(LOF)C 1.5196 2.54%
2026-08-03 易方达中小企业100(LOF)C 1.4819 -1.41%
2026-07-31 易方达中小企业100(LOF)C 1.5031 1.94%
2026-07-30 易方达中小企业100(LOF)C 1.4745 -2.82%
2026-07-29 易方达中小企业100(LOF)C 1.5173 0.28%
2026-07-28 易方达中小企业100(LOF)C 1.5131 -3.47%
2026-07-27 易方达中小企业100(LOF)C 1.5675 2.63%
2026-07-24 易方达中小企业100(LOF)C 1.5273 -1.73%
2026-07-23 易方达中小企业100(LOF)C 1.5542 0.36%
2026-07-22 易方达中小企业100(LOF)C 1.5486 -0.81%
2026-07-21 易方达中小企业100(LOF)C 1.5612 3.63%
2026-07-20 易方达中小企业100(LOF)C 1.5065 -1.87%
2026-07-17 易方达中小企业100(LOF)C 1.5352 -4.59%
2026-07-16 易方达中小企业100(LOF)C 1.6091 -0.87%
2026-07-15 易方达中小企业100(LOF)C 1.6232 -0.61%
2026-07-14 易方达中小企业100(LOF)C 1.6331 2.52%
2026-07-13 易方达中小企业100(LOF)C 1.5929 -3.33%
2026-07-10 易方达中小企业100(LOF)C 1.6478 -1.35%
2026-07-09 易方达中小企业100(LOF)C 1.6703 2.92%
2026-07-08 易方达中小企业100(LOF)C 1.6229 -1.92%
2026-07-07 易方达中小企业100(LOF)C 1.6547 -0.53%
2026-07-06 易方达中小企业100(LOF)C 1.6636 -0.86%
2026-07-03 易方达中小企业100(LOF)C 1.6781 1.76%
2026-07-02 易方达中小企业100(LOF)C 1.6491 -3.47%
2026-07-01 易方达中小企业100(LOF)C 1.7084 -0.29%
2026-06-30 易方达中小企业100(LOF)C 1.7134 2.76%
2026-06-29 易方达中小企业100(LOF)C 1.6674 -0.46%
2026-06-26 易方达中小企业100(LOF)C 1.6751 -3.30%
2026-06-25 易方达中小企业100(LOF)C 1.7322 1.39%
2026-06-24 易方达中小企业100(LOF)C 1.7084 1.84%
2026-06-23 易方达中小企业100(LOF)C 1.6775 -2.35%
2026-06-22 易方达中小企业100(LOF)C 1.7179 1.53%
2026-06-18 易方达中小企业100(LOF)C 1.6920 0.71%
2026-06-17 易方达中小企业100(LOF)C 1.6801 1.47%
2026-06-16 易方达中小企业100(LOF)C 1.6558 0.54%
2026-06-15 易方达中小企业100(LOF)C 1.6469 2.83%
2026-06-12 易方达中小企业100(LOF)C 1.6015 0.80%
2026-06-11 易方达中小企业100(LOF)C 1.5888 -0.66%
2026-06-10 易方达中小企业100(LOF)C 1.5993 -1.93%
2026-06-09 易方达中小企业100(LOF)C 1.6307 2.77%
2026-06-08 易方达中小企业100(LOF)C 1.5867 -2.67%
2026-06-05 易方达中小企业100(LOF)C 1.6302 -2.23%
2026-06-04 易方达中小企业100(LOF)C 1.6673 0.21%
2026-06-03 易方达中小企业100(LOF)C 1.6638 0.19%
2026-06-02 易方达中小企业100(LOF)C 1.6606 1.40%
2026-06-01 易方达中小企业100(LOF)C 1.6377 -1.68%
2026-05-29 易方达中小企业100(LOF)C 1.6656 -1.85%
2026-05-28 易方达中小企业100(LOF)C 1.6970 0.18%
2026-05-27 易方达中小企业100(LOF)C 1.6939 -1.20%
2026-05-26 易方达中小企业100(LOF)C 1.7144 -0.10%
2026-05-25 易方达中小企业100(LOF)C 1.7162 1.52%
2026-05-22 易方达中小企业100(LOF)C 1.6905 1.94%
2026-05-21 易方达中小企业100(LOF)C 1.6584 -1.65%
2026-05-20 易方达中小企业100(LOF)C 1.6863 -0.11%
2026-05-19 易方达中小企业100(LOF)C 1.6881 0.84%
2026-05-18 易方达中小企业100(LOF)C 1.6740 -0.10%
2026-05-15 易方达中小企业100(LOF)C 1.6756 -1.28%
2026-05-14 易方达中小企业100(LOF)C 1.6974 -2.52%
2026-05-13 易方达中小企业100(LOF)C 1.7412 1.26%
2026-05-12 易方达中小企业100(LOF)C 1.7196 -0.54%
2026-05-11 易方达中小企业100(LOF)C 1.7289 1.80%
2026-05-08 易方达中小企业100(LOF)C 1.6983 -0.21%
2026-04-30 易方达中小企业100(LOF)C 1.6571 0.57%
2026-04-29 易方达中小企业100(LOF)C 1.6477 1.17%
2026-04-28 易方达中小企业100(LOF)C 1.6286 -1.06%
2026-04-27 易方达中小企业100(LOF)C 1.6460 1.46%
2026-04-24 易方达中小企业100(LOF)C 1.6223 -0.14%
2026-04-23 易方达中小企业100(LOF)C 1.6246 -0.58%
2026-04-22 易方达中小企业100(LOF)C 1.6340 1.43%
2026-04-21 易方达中小企业100(LOF)C 1.6109 0.23%
2026-04-20 易方达中小企业100(LOF)C 1.6072 0.83%
2026-04-17 易方达中小企业100(LOF)C 1.5939 0.16%
2026-04-16 易方达中小企业100(LOF)C 1.5914 1.67%
2026-04-15 易方达中小企业100(LOF)C 1.5653 -0.97%
2026-04-14 易方达中小企业100(LOF)C 1.5806 1.63%
2026-04-13 易方达中小企业100(LOF)C 1.5552 0.40%
2026-04-10 易方达中小企业100(LOF)C 1.5490 2.04%
2026-04-09 易方达中小企业100(LOF)C 1.5180 0.16%
2026-04-08 易方达中小企业100(LOF)C 1.5156 4.39%
2026-04-07 易方达中小企业100(LOF)C 1.4519 0.11%
2026-04-03 易方达中小企业100(LOF)C 1.4503 -1.10%
2026-04-02 易方达中小企业100(LOF)C 1.4665 -1.17%
2026-04-01 易方达中小企业100(LOF)C 1.4839 1.61%
2026-03-31 易方达中小企业100(LOF)C 1.4604 -1.39%
2026-03-30 易方达中小企业100(LOF)C 1.4810 0.05%
2026-03-27 易方达中小企业100(LOF)C 1.4802 1.23%
2026-03-26 易方达中小企业100(LOF)C 1.4622 -1.40%
2026-03-25 易方达中小企业100(LOF)C 1.4830 2.04%
2026-03-24 易方达中小企业100(LOF)C 1.4533 1.20%
2026-03-23 易方达中小企业100(LOF)C 1.4361 -3.53%
2026-03-20 易方达中小企业100(LOF)C 1.4887 -0.63%
2026-03-19 易方达中小企业100(LOF)C 1.4982 -2.16%
2026-03-18 易方达中小企业100(LOF)C 1.5312 0.55%
2026-03-17 易方达中小企业100(LOF)C 1.5228 -1.54%
2026-03-16 易方达中小企业100(LOF)C 1.5466 0.05%
2026-03-13 易方达中小企业100(LOF)C 1.5458 -0.69%
2026-03-12 易方达中小企业100(LOF)C 1.5566 -0.25%
2026-03-11 易方达中小企业100(LOF)C 1.5605 0.68%
2026-03-10 易方达中小企业100(LOF)C 1.5499 1.65%
2026-03-09 易方达中小企业100(LOF)C 1.5247 -0.65%
2026-03-06 易方达中小企业100(LOF)C 1.5347 0.70%
2026-03-05 易方达中小企业100(LOF)C 1.5241 0.97%
2026-03-04 易方达中小企业100(LOF)C 1.5095 -0.40%
2026-03-03 易方达中小企业100(LOF)C 1.5155 -3.00%
2026-03-02 易方达中小企业100(LOF)C 1.5623 0.12%
2026-02-27 易方达中小企业100(LOF)C 1.5605 -0.06%
2026-02-26 易方达中小企业100(LOF)C 1.5615 0.57%
2026-02-25 易方达中小企业100(LOF)C 1.5527 1.05%
2026-02-24 易方达中小企业100(LOF)C 1.5366 1.07%
2026-02-13 易方达中小企业100(LOF)C 1.5204 -0.80%
2026-02-12 易方达中小企业100(LOF)C 1.5327 0.42%
2026-02-11 易方达中小企业100(LOF)C 1.5263 -0.14%
2026-02-10 易方达中小企业100(LOF)C 1.5285 0.49%
2026-02-09 易方达中小企业100(LOF)C 1.5211 1.62%
2026-02-06 易方达中小企业100(LOF)C 1.4968 0.27%
2026-02-05 易方达中小企业100(LOF)C 1.4928 -1.15%
2026-02-04 易方达中小企业100(LOF)C 1.5101 0.01%
2026-02-03 易方达中小企业100(LOF)C 1.5099 2.05%
2026-02-02 易方达中小企业100(LOF)C 1.4795 -2.27%
2026-01-30 易方达中小企业100(LOF)C 1.5138 -1.28%
2026-01-29 易方达中小企业100(LOF)C 1.5334 -0.86%
2026-01-28 易方达中小企业100(LOF)C 1.5467 0.18%
2026-01-27 易方达中小企业100(LOF)C 1.5439 -0.19%
2026-01-26 易方达中小企业100(LOF)C 1.5469 -1.52%
2026-01-23 易方达中小企业100(LOF)C 1.5707 0.65%
2026-01-22 易方达中小企业100(LOF)C 1.5605 0.15%
2026-01-21 易方达中小企业100(LOF)C 1.5581 0.87%
2026-01-20 易方达中小企业100(LOF)C 1.5447 -1.13%
2026-01-19 易方达中小企业100(LOF)C 1.5624 0.28%
2026-01-16 易方达中小企业100(LOF)C 1.5581 -0.03%
2026-01-15 易方达中小企业100(LOF)C 1.5586 0.69%
2026-01-14 易方达中小企业100(LOF)C 1.5479 0.17%
2026-01-13 易方达中小企业100(LOF)C 1.5453 -0.86%
2026-01-12 易方达中小企业100(LOF)C 1.5587 1.50%
2026-01-09 易方达中小企业100(LOF)C 1.5356 1.19%
2026-01-08 易方达中小企业100(LOF)C 1.5176 -0.52%
2026-01-07 易方达中小企业100(LOF)C 1.5256 0.20%
2026-01-06 易方达中小企业100(LOF)C 1.5225 1.72%
2026-01-05 易方达中小企业100(LOF)C 1.4967 1.99%
2025-12-31 易方达中小企业100(LOF)C 1.4675 -0.41%
2025-12-30 易方达中小企业100(LOF)C 1.4735 0.46%
2025-12-29 易方达中小企业100(LOF)C 1.4668 -0.01%
2025-12-26 易方达中小企业100(LOF)C 1.4669 0.49%
2025-12-25 易方达中小企业100(LOF)C 1.4597 0.45%
2025-12-24 易方达中小企业100(LOF)C 1.4532 0.82%
2025-12-23 易方达中小企业100(LOF)C 1.4414 0.36%
2025-12-22 易方达中小企业100(LOF)C 1.4363 1.51%
2025-12-19 易方达中小企业100(LOF)C 1.4150 0.64%
2025-12-18 易方达中小企业100(LOF)C 1.4060 -1.06%
2025-12-17 易方达中小企业100(LOF)C 1.4211 2.02%
2025-12-16 易方达中小企业100(LOF)C 1.3930 -1.23%
2025-12-15 易方达中小企业100(LOF)C 1.4103 -1.10%
2025-12-12 易方达中小企业100(LOF)C 1.4260 0.86%
2025-12-11 易方达中小企业100(LOF)C 1.4139 -0.99%
2025-12-10 易方达中小企业100(LOF)C 1.4280 0.29%
2025-12-09 易方达中小企业100(LOF)C 1.4238 -0.48%
2025-12-08 易方达中小企业100(LOF)C 1.4307 1.05%
2025-12-05 易方达中小企业100(LOF)C 1.4158 0.64%
2025-12-04 易方达中小企业100(LOF)C 1.4068 0.24%
2025-12-03 易方达中小企业100(LOF)C 1.4035 -0.68%
2025-12-02 易方达中小企业100(LOF)C 1.4131 -0.75%
2025-12-01 易方达中小企业100(LOF)C 1.4238 1.32%
2025-11-28 易方达中小企业100(LOF)C 1.4053 0.89%
2025-11-27 易方达中小企业100(LOF)C 1.3929 -0.39%
2025-11-26 易方达中小企业100(LOF)C 1.3983 0.74%
2025-11-25 易方达中小企业100(LOF)C 1.3880 1.73%
2025-11-24 易方达中小企业100(LOF)C 1.3644 0.52%
2025-11-21 易方达中小企业100(LOF)C 1.3573 -3.08%
2025-11-20 易方达中小企业100(LOF)C 1.4005 -0.89%
2025-11-19 易方达中小企业100(LOF)C 1.4131 -0.17%
2025-11-18 易方达中小企业100(LOF)C 1.4155 -0.36%
2025-11-17 易方达中小企业100(LOF)C 1.4206 -0.34%
2025-11-14 易方达中小企业100(LOF)C 1.4254 -1.67%
2025-11-13 易方达中小企业100(LOF)C 1.4496 1.41%
2025-11-12 易方达中小企业100(LOF)C 1.4295 -0.36%
2025-11-11 易方达中小企业100(LOF)C 1.4346 -1.24%
2025-11-10 易方达中小企业100(LOF)C 1.4526 0.27%
2025-11-07 易方达中小企业100(LOF)C 1.4487 -0.58%
2025-11-06 易方达中小企业100(LOF)C 1.4572 1.75%
2025-11-05 易方达中小企业100(LOF)C 1.4321 -0.31%
2025-11-04 易方达中小企业100(LOF)C 1.4365 -1.58%
2025-11-03 易方达中小企业100(LOF)C 1.4595 0.19%
2025-10-31 易方达中小企业100(LOF)C 1.4568 -1.15%
2025-10-30 易方达中小企业100(LOF)C 1.4737 -0.88%
2025-10-29 易方达中小企业100(LOF)C 1.4868 1.59%
2025-10-28 易方达中小企业100(LOF)C 1.4636 -0.23%
2025-10-27 易方达中小企业100(LOF)C 1.4670 1.55%
2025-10-24 易方达中小企业100(LOF)C 1.4446 1.70%
2025-10-23 易方达中小企业100(LOF)C 1.4204 0.13%
2025-10-22 易方达中小企业100(LOF)C 1.4186 -0.60%
2025-10-21 易方达中小企业100(LOF)C 1.4272 2.01%
2025-10-20 易方达中小企业100(LOF)C 1.3991 0.68%
2025-10-17 易方达中小企业100(LOF)C 1.3897 -2.78%
2025-10-16 易方达中小企业100(LOF)C 1.4295 -0.56%
2025-10-15 易方达中小企业100(LOF)C 1.4375 1.67%
2025-10-14 易方达中小企业100(LOF)C 1.4139 -2.60%
2025-10-13 易方达中小企业100(LOF)C 1.4516 -1.16%
2025-10-10 易方达中小企业100(LOF)C 1.4687 -2.67%
2025-10-09 易方达中小企业100(LOF)C 1.5090 1.75%
2025-09-30 易方达中小企业100(LOF)C 1.4831 0.64%
2025-09-29 易方达中小企业100(LOF)C 1.4737 1.74%
2025-09-26 易方达中小企业100(LOF)C 1.4485 -1.72%
2025-09-25 易方达中小企业100(LOF)C 1.4739 0.50%
2025-09-24 易方达中小企业100(LOF)C 1.4665 2.10%
2025-09-23 易方达中小企业100(LOF)C 1.4364 -0.17%
2025-09-22 易方达中小企业100(LOF)C 1.4388 1.11%
2025-09-19 易方达中小企业100(LOF)C 1.4230 0.19%
2025-09-18 易方达中小企业100(LOF)C 1.4203 -0.26%
2025-09-17 易方达中小企业100(LOF)C 1.4240 0.93%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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