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易方达中小企业100(LOF)C(易方达中小企业100指数(LOF)C)基金净值查询(012872)

近一季易方达中小企业100(LOF)C|易方达中小企业100指数(LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围易方达中小企业100(LOF)C012872净值及计算阶段收益
近一季012872基金累计收益率-10.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达中小企业100(LOF)C 1.4857 0.86%
2026-09-15 易方达中小企业100(LOF)C 1.4730 -0.45%
2026-09-14 易方达中小企业100(LOF)C 1.4796 -0.76%
2026-09-11 易方达中小企业100(LOF)C 1.4910 -0.83%
2026-09-10 易方达中小企业100(LOF)C 1.5035 -0.84%
2026-09-09 易方达中小企业100(LOF)C 1.5163 0.30%
2026-09-08 易方达中小企业100(LOF)C 1.5118 -0.32%
2026-09-07 易方达中小企业100(LOF)C 1.5166 1.58%
2026-09-04 易方达中小企业100(LOF)C 1.4930 -0.88%
2026-09-03 易方达中小企业100(LOF)C 1.5062 -0.05%
2026-09-02 易方达中小企业100(LOF)C 1.5069 -1.39%
2026-09-01 易方达中小企业100(LOF)C 1.5282 -1.22%
2026-08-31 易方达中小企业100(LOF)C 1.5470 0.43%
2026-08-28 易方达中小企业100(LOF)C 1.5403 -0.45%
2026-08-27 易方达中小企业100(LOF)C 1.5473 1.26%
2026-08-26 易方达中小企业100(LOF)C 1.5281 1.04%
2026-08-25 易方达中小企业100(LOF)C 1.5123 0.04%
2026-08-24 易方达中小企业100(LOF)C 1.5117 -1.74%
2026-08-21 易方达中小企业100(LOF)C 1.5385 0.64%
2026-08-20 易方达中小企业100(LOF)C 1.5287 0.32%
2026-08-19 易方达中小企业100(LOF)C 1.5238 -4.55%
2026-08-18 易方达中小企业100(LOF)C 1.5965 -0.48%
2026-08-17 易方达中小企业100(LOF)C 1.6042 2.18%
2026-08-14 易方达中小企业100(LOF)C 1.5700 0.24%
2026-08-13 易方达中小企业100(LOF)C 1.5662 -1.10%
2026-08-12 易方达中小企业100(LOF)C 1.5836 0.87%
2026-08-11 易方达中小企业100(LOF)C 1.5700 -0.53%
2026-08-10 易方达中小企业100(LOF)C 1.5784 -0.02%
2026-08-07 易方达中小企业100(LOF)C 1.5787 1.79%
2026-08-06 易方达中小企业100(LOF)C 1.5510 -0.12%
2026-08-05 易方达中小企业100(LOF)C 1.5529 2.19%
2026-08-04 易方达中小企业100(LOF)C 1.5196 2.54%
2026-08-03 易方达中小企业100(LOF)C 1.4819 -1.41%
2026-07-31 易方达中小企业100(LOF)C 1.5031 1.94%
2026-07-30 易方达中小企业100(LOF)C 1.4745 -2.82%
2026-07-29 易方达中小企业100(LOF)C 1.5173 0.28%
2026-07-28 易方达中小企业100(LOF)C 1.5131 -3.47%
2026-07-27 易方达中小企业100(LOF)C 1.5675 2.63%
2026-07-24 易方达中小企业100(LOF)C 1.5273 -1.73%
2026-07-23 易方达中小企业100(LOF)C 1.5542 0.36%
2026-07-22 易方达中小企业100(LOF)C 1.5486 -0.81%
2026-07-21 易方达中小企业100(LOF)C 1.5612 3.63%
2026-07-20 易方达中小企业100(LOF)C 1.5065 -1.87%
2026-07-17 易方达中小企业100(LOF)C 1.5352 -4.59%
2026-07-16 易方达中小企业100(LOF)C 1.6091 -0.87%
2026-07-15 易方达中小企业100(LOF)C 1.6232 -0.61%
2026-07-14 易方达中小企业100(LOF)C 1.6331 2.52%
2026-07-13 易方达中小企业100(LOF)C 1.5929 -3.33%
2026-07-10 易方达中小企业100(LOF)C 1.6478 -1.35%
2026-07-09 易方达中小企业100(LOF)C 1.6703 2.92%
2026-07-08 易方达中小企业100(LOF)C 1.6229 -1.92%
2026-07-07 易方达中小企业100(LOF)C 1.6547 -0.53%
2026-07-06 易方达中小企业100(LOF)C 1.6636 -0.86%
2026-07-03 易方达中小企业100(LOF)C 1.6781 1.76%
2026-07-02 易方达中小企业100(LOF)C 1.6491 -3.47%
2026-07-01 易方达中小企业100(LOF)C 1.7084 -0.29%
2026-06-30 易方达中小企业100(LOF)C 1.7134 2.76%
2026-06-29 易方达中小企业100(LOF)C 1.6674 -0.46%
2026-06-26 易方达中小企业100(LOF)C 1.6751 -3.30%
2026-06-25 易方达中小企业100(LOF)C 1.7322 1.39%
2026-06-24 易方达中小企业100(LOF)C 1.7084 1.84%
2026-06-23 易方达中小企业100(LOF)C 1.6775 -2.35%
2026-06-22 易方达中小企业100(LOF)C 1.7179 1.53%
2026-06-18 易方达中小企业100(LOF)C 1.6920 0.71%
2026-06-17 易方达中小企业100(LOF)C 1.6801 1.47%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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