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易方达标普生物科技人民币C(易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币)基金净值查询(012866)

近一季易方达标普生物科技人民币C|易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达标普生物科技人民币C012866净值及计算阶段收益
近一季012866基金累计收益率15.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达标普生物科技人民币C 1.9992 -2.23%
2026-09-14 易方达标普生物科技人民币C 2.0437 0.77%
2026-09-11 易方达标普生物科技人民币C 2.0280 -0.46%
2026-09-10 易方达标普生物科技人民币C 2.0373 -1.52%
2026-09-09 易方达标普生物科技人民币C 2.0682 -1.54%
2026-09-08 易方达标普生物科技人民币C 2.1000 -1.12%
2026-09-07 易方达标普生物科技人民币C 2.1236 0.00%
2026-09-04 易方达标普生物科技人民币C 2.1235 -0.37%
2026-09-03 易方达标普生物科技人民币C 2.1313 -0.53%
2026-09-02 易方达标普生物科技人民币C 2.1426 1.15%
2026-09-01 易方达标普生物科技人民币C 2.1180 0.44%
2026-08-31 易方达标普生物科技人民币C 2.1087 0.14%
2026-08-28 易方达标普生物科技人民币C 2.1057 -3.58%
2026-08-27 易方达标普生物科技人民币C 2.1810 -0.05%
2026-08-26 易方达标普生物科技人民币C 2.1820 -0.49%
2026-08-25 易方达标普生物科技人民币C 2.1927 2.84%
2026-08-24 易方达标普生物科技人民币C 2.1304 -0.90%
2026-08-21 易方达标普生物科技人民币C 2.1496 1.37%
2026-08-20 易方达标普生物科技人民币C 2.1202 -3.70%
2026-08-19 易方达标普生物科技人民币C 2.1986 5.23%
2026-08-18 易方达标普生物科技人民币C 2.0837 0.39%
2026-08-17 易方达标普生物科技人民币C 2.0757 1.21%
2026-08-14 易方达标普生物科技人民币C 2.0505 0.32%
2026-08-13 易方达标普生物科技人民币C 2.0439 -1.52%
2026-08-12 易方达标普生物科技人民币C 2.0750 0.74%
2026-08-11 易方达标普生物科技人民币C 2.0597 0.01%
2026-08-10 易方达标普生物科技人民币C 2.0594 0.37%
2026-08-07 易方达标普生物科技人民币C 2.0519 1.72%
2026-08-06 易方达标普生物科技人民币C 2.0166 0.93%
2026-08-05 易方达标普生物科技人民币C 1.9979 0.69%
2026-08-04 易方达标普生物科技人民币C 1.9842 2.88%
2026-08-03 易方达标普生物科技人民币C 1.9271 0.16%
2026-07-31 易方达标普生物科技人民币C 1.9240 -2.94%
2026-07-30 易方达标普生物科技人民币C 1.9805 2.24%
2026-07-29 易方达标普生物科技人民币C 1.9362 -1.20%
2026-07-28 易方达标普生物科技人民币C 1.9595 -0.44%
2026-07-27 易方达标普生物科技人民币C 1.9682 -0.08%
2026-07-24 易方达标普生物科技人民币C 1.9697 -1.00%
2026-07-23 易方达标普生物科技人民币C 1.9894 0.07%
2026-07-22 易方达标普生物科技人民币C 1.9880 -1.54%
2026-07-21 易方达标普生物科技人民币C 2.0187 2.18%
2026-07-20 易方达标普生物科技人民币C 1.9747 -2.18%
2026-07-17 易方达标普生物科技人民币C 2.0178 1.44%
2026-07-16 易方达标普生物科技人民币C 1.9887 -2.57%
2026-07-15 易方达标普生物科技人民币C 2.0398 0.34%
2026-07-14 易方达标普生物科技人民币C 2.0329 0.11%
2026-07-13 易方达标普生物科技人民币C 2.0306 -2.30%
2026-07-10 易方达标普生物科技人民币C 2.0774 -3.20%
2026-07-09 易方达标普生物科技人民币C 2.1438 0.64%
2026-07-08 易方达标普生物科技人民币C 2.1302 -0.46%
2026-07-07 易方达标普生物科技人民币C 2.1401 1.85%
2026-07-06 易方达标普生物科技人民币C 2.1006 0.10%
2026-07-03 易方达标普生物科技人民币C 2.0984 -0.07%
2026-07-02 易方达标普生物科技人民币C 2.0998 2.40%
2026-07-01 易方达标普生物科技人民币C 2.0493 -1.11%
2026-06-30 易方达标普生物科技人民币C 2.0721 -0.16%
2026-06-29 易方达标普生物科技人民币C 2.0754 1.69%
2026-06-26 易方达标普生物科技人民币C 2.0403 2.38%
2026-06-25 易方达标普生物科技人民币C 1.9917 1.15%
2026-06-24 易方达标普生物科技人民币C 1.9687 1.76%
2026-06-23 易方达标普生物科技人民币C 1.9341 0.72%
2026-06-22 易方达标普生物科技人民币C 1.9202 3.50%
2026-06-18 易方达标普生物科技人民币C 1.8529 0.96%
2026-06-17 易方达标普生物科技人民币C 1.8352 2.77%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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