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易方达标普生物科技人民币C(易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币)基金净值查询(012866)

近一季易方达标普生物科技人民币C|易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达标普生物科技人民币C012866净值及计算阶段收益
近一季012866基金累计收益率27.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 易方达标普生物科技人民币C 1.7060 -0.18%
2025-12-12 易方达标普生物科技人民币C 1.7091 0.02%
2025-12-11 易方达标普生物科技人民币C 1.7088 0.61%
2025-12-10 易方达标普生物科技人民币C 1.6984 0.62%
2025-12-09 易方达标普生物科技人民币C 1.6880 -1.82%
2025-12-08 易方达标普生物科技人民币C 1.7187 0.19%
2025-12-05 易方达标普生物科技人民币C 1.7155 0.14%
2025-12-04 易方达标普生物科技人民币C 1.7131 1.06%
2025-12-03 易方达标普生物科技人民币C 1.6950 2.55%
2025-12-02 易方达标普生物科技人民币C 1.6517 -1.05%
2025-12-01 易方达标普生物科技人民币C 1.6691 -2.67%
2025-11-28 易方达标普生物科技人民币C 1.7136 0.27%
2025-11-27 易方达标普生物科技人民币C 1.7090 -0.03%
2025-11-26 易方达标普生物科技人民币C 1.7095 1.08%
2025-11-25 易方达标普生物科技人民币C 1.6911 1.40%
2025-11-24 易方达标普生物科技人民币C 1.6675 2.25%
2025-11-21 易方达标普生物科技人民币C 1.6299 2.21%
2025-11-20 易方达标普生物科技人民币C 1.5938 -0.48%
2025-11-19 易方达标普生物科技人民币C 1.6015 -0.58%
2025-11-18 易方达标普生物科技人民币C 1.6109 0.39%
2025-11-17 易方达标普生物科技人民币C 1.6046 0.61%
2025-11-14 易方达标普生物科技人民币C 1.5948 1.59%
2025-11-13 易方达标普生物科技人民币C 1.5695 -1.73%
2025-11-12 易方达标普生物科技人民币C 1.5966 -0.01%
2025-11-11 易方达标普生物科技人民币C 1.5967 3.21%
2025-11-10 易方达标普生物科技人民币C 1.5455 0.99%
2025-11-07 易方达标普生物科技人民币C 1.5302 -0.35%
2025-11-06 易方达标普生物科技人民币C 1.5355 -0.01%
2025-11-05 易方达标普生物科技人民币C 1.5356 1.07%
2025-11-04 易方达标普生物科技人民币C 1.5192 -1.57%
2025-11-03 易方达标普生物科技人民币C 1.5431 -2.51%
2025-10-31 易方达标普生物科技人民币C 1.5819 0.72%
2025-10-30 易方达标普生物科技人民币C 1.5706 0.83%
2025-10-29 易方达标普生物科技人民币C 1.5577 -0.91%
2025-10-28 易方达标普生物科技人民币C 1.5720 0.36%
2025-10-27 易方达标普生物科技人民币C 1.5663 2.68%
2025-10-24 易方达标普生物科技人民币C 1.5244 0.69%
2025-10-23 易方达标普生物科技人民币C 1.5140 0.24%
2025-10-22 易方达标普生物科技人民币C 1.5103 -1.97%
2025-10-21 易方达标普生物科技人民币C 1.5400 -0.64%
2025-10-20 易方达标普生物科技人民币C 1.5499 2.12%
2025-10-17 易方达标普生物科技人民币C 1.5171 -0.13%
2025-10-16 易方达标普生物科技人民币C 1.5190 -0.42%
2025-10-15 易方达标普生物科技人民币C 1.5254 2.84%
2025-10-14 易方达标普生物科技人民币C 1.4821 -0.12%
2025-10-13 易方达标普生物科技人民币C 1.4839 0.16%
2025-09-29 易方达标普生物科技人民币C 1.4082 1.27%
2025-09-26 易方达标普生物科技人民币C 1.3906 2.17%
2025-09-25 易方达标普生物科技人民币C 1.3610 -1.52%
2025-09-24 易方达标普生物科技人民币C 1.3820 0.68%
2025-09-23 易方达标普生物科技人民币C 1.3726 -0.58%
2025-09-22 易方达标普生物科技人民币C 1.3806 1.69%
2025-09-17 易方达标普生物科技人民币C 1.3309 -0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5284 -0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5246 -0.73%
恒生新药 1.6122 -0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 1.3052 -0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 1.2970 -0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6285 -0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6224 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0938 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0883 -0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2562 -0.78%
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