近一年国联低碳经济3个月持有混合C|中融低碳经济3个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围国联低碳经济3个月持有混合C012851净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.9680 |
-0.41% |
| 2026-09-15 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.9720 |
-0.82% |
| 2026-09-14 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.9800 |
0.52% |
| 2026-09-11 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.9749 |
-1.31% |
| 2026-09-10 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.9878 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.9963 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.9953 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0035 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0023 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0010 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0005 |
-1.47% |
| 2026-09-01 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0154 |
-1.03% |
| 2026-08-31 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0260 |
-1.00% |
| 2026-08-28 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0363 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0414 |
-0.79% |
| 2026-08-26 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0497 |
1.04% |
| 2026-08-25 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0389 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0439 |
-1.41% |
| 2026-08-21 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0588 |
0.46% |
| 2026-08-20 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0539 |
-0.39% |
| 2026-08-19 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0580 |
-2.56% |
| 2026-08-18 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0858 |
0.60% |
| 2026-08-17 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0793 |
2.34% |
| 2026-08-14 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0546 |
-0.75% |
| 2026-08-13 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0626 |
-1.09% |
| 2026-08-12 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0743 |
0.25% |
| 2026-08-11 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0716 |
0.81% |
| 2026-08-10 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0630 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0620 |
0.81% |
| 2026-08-06 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0535 |
-0.73% |
| 2026-08-05 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0613 |
1.42% |
| 2026-08-04 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0464 |
0.35% |
| 2026-08-03 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0427 |
-0.14% |
| 2026-07-31 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0442 |
0.12% |
| 2026-07-30 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0430 |
-2.37% |
| 2026-07-29 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0683 |
0.46% |
| 2026-07-28 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0634 |
-4.44% |
| 2026-07-27 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.1128 |
1.90% |
| 2026-07-24 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0921 |
-1.80% |
| 2026-07-23 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.1121 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.1119 |
-1.18% |
| 2026-07-21 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.1252 |
5.47% |
| 2026-07-20 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0668 |
-2.77% |
| 2026-07-17 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0972 |
-5.65% |
| 2026-07-16 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.1629 |
-2.85% |
| 2026-07-15 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.1970 |
-2.48% |
| 2026-07-14 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.2274 |
1.05% |
| 2026-07-13 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.2146 |
-3.98% |
| 2026-07-10 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.2649 |
-3.74% |
| 2026-07-09 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.3141 |
2.09% |
| 2026-07-08 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.2872 |
-1.28% |
| 2026-07-07 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.3039 |
-1.44% |
| 2026-07-06 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.3230 |
0.57% |
| 2026-07-03 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.3155 |
1.44% |
| 2026-07-02 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.2968 |
-4.01% |
| 2026-07-01 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.3510 |
-1.83% |
| 2026-06-30 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.3762 |
5.15% |
| 2026-06-29 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.3088 |
1.81% |
| 2026-06-26 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.2855 |
-3.26% |
| 2026-06-25 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.3288 |
1.18% |
| 2026-06-24 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.3133 |
2.47% |
| 2026-06-23 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.2817 |
-2.26% |
| 2026-06-22 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.3113 |
0.38% |
| 2026-06-18 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.3063 |
0.86% |
| 2026-06-17 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.2952 |
1.83% |
| 2026-06-16 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.2719 |
0.62% |
| 2026-06-15 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.2641 |
4.77% |
| 2026-06-12 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.2066 |
-0.84% |
| 2026-06-11 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.2168 |
-0.15% |
| 2026-06-10 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.2186 |
-3.25% |
| 2026-06-09 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.2582 |
3.35% |
| 2026-06-08 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.2174 |
-3.53% |
| 2026-06-05 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.2620 |
-3.15% |
| 2026-06-04 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.3031 |
-0.28% |
| 2026-06-03 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.3068 |
0.48% |
| 2026-06-02 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.3005 |
1.09% |
| 2026-06-01 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.2865 |
-2.68% |
| 2026-05-29 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.3219 |
-2.88% |
| 2026-05-28 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.3611 |
1.12% |
| 2026-05-27 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.3460 |
0.33% |
| 2026-05-26 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.3416 |
-0.86% |
| 2026-05-25 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.3533 |
0.77% |
| 2026-05-22 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.3429 |
2.76% |
| 2026-05-21 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.3068 |
-3.69% |
| 2026-05-20 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.3569 |
2.35% |
| 2026-05-19 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.3258 |
1.15% |
| 2026-05-18 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.3107 |
0.84% |
| 2026-05-15 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.2998 |
-1.32% |
| 2026-05-14 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.3172 |
-2.15% |
| 2026-05-13 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.3461 |
1.31% |
| 2026-05-12 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.3287 |
0.22% |
| 2026-05-11 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.3258 |
2.17% |
| 2026-05-08 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.2977 |
-1.16% |
| 2026-04-30 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.2500 |
0.44% |
| 2026-04-29 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.2445 |
3.15% |
| 2026-04-28 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.2065 |
-2.07% |
| 2026-04-27 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.2315 |
-0.29% |
| 2026-04-24 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.2351 |
2.42% |
| 2026-04-23 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.2059 |
-1.26% |
| 2026-04-22 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.2213 |
1.00% |
| 2026-04-21 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.2092 |
0.57% |
| 2026-04-20 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.2024 |
-0.04% |
| 2026-04-17 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.2029 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.2024 |
1.77% |
| 2026-04-15 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.1815 |
-0.85% |
| 2026-04-14 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.1916 |
1.61% |
| 2026-04-13 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.1727 |
0.86% |
| 2026-04-10 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.1627 |
2.46% |
| 2026-04-09 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.1348 |
0.10% |
| 2026-04-08 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.1337 |
4.28% |
| 2026-04-07 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0872 |
0.83% |
| 2026-04-03 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0783 |
-1.20% |
| 2026-04-02 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0914 |
-2.04% |
| 2026-04-01 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.1141 |
0.82% |
| 2026-03-31 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.1050 |
-2.58% |
| 2026-03-30 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.1343 |
0.25% |
| 2026-03-27 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.1315 |
1.53% |
| 2026-03-26 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.1145 |
-1.02% |
| 2026-03-25 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.1260 |
1.87% |
| 2026-03-24 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.1053 |
1.06% |
| 2026-03-23 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0937 |
-3.37% |
| 2026-03-20 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.1318 |
0.24% |
| 2026-03-19 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.1291 |
-1.92% |
| 2026-03-18 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.1512 |
0.51% |
| 2026-03-17 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.1454 |
-2.56% |
| 2026-03-16 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.1755 |
-0.08% |
| 2026-03-13 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.1765 |
-0.43% |
| 2026-03-12 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.1816 |
0.23% |
| 2026-03-11 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.1789 |
1.83% |
| 2026-03-10 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.1577 |
2.03% |
| 2026-03-09 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.1347 |
-0.56% |
| 2026-03-06 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.1411 |
0.53% |
| 2026-03-05 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.1351 |
0.65% |
| 2026-03-04 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.1278 |
-0.80% |
| 2026-03-03 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.1369 |
-3.24% |
| 2026-03-02 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.1750 |
-1.04% |
| 2026-02-27 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.1873 |
-0.13% |
| 2026-02-26 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.1888 |
1.08% |
| 2026-02-25 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.1761 |
0.32% |
| 2026-02-24 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.1723 |
1.44% |
| 2026-02-13 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.1557 |
-1.21% |
| 2026-02-12 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.1699 |
2.03% |
| 2026-02-11 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.1466 |
0.53% |
| 2026-02-10 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.1405 |
-0.89% |
| 2026-02-09 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.1507 |
1.97% |
| 2026-02-06 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.1285 |
0.94% |
| 2026-02-05 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.1180 |
-2.75% |
| 2026-02-04 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.1496 |
-0.56% |
| 2026-02-03 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.1561 |
3.95% |
| 2026-02-02 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.1122 |
-1.66% |
| 2026-01-30 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.1310 |
-0.37% |
| 2026-01-29 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.1352 |
-1.49% |
| 2026-01-28 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.1524 |
-0.41% |
| 2026-01-27 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.1571 |
0.26% |
| 2026-01-26 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.1541 |
-1.87% |
| 2026-01-23 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.1761 |
3.28% |
| 2026-01-22 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.1387 |
0.40% |
| 2026-01-21 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.1342 |
2.36% |
| 2026-01-20 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.1081 |
-2.28% |
| 2026-01-19 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.1339 |
0.40% |
| 2026-01-16 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.1294 |
1.50% |
| 2026-01-15 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.1127 |
-0.27% |
| 2026-01-14 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.1157 |
0.91% |
| 2026-01-13 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.1056 |
-2.29% |
| 2026-01-12 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.1315 |
2.58% |
| 2026-01-09 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.1030 |
2.40% |
| 2026-01-08 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0771 |
0.42% |
| 2026-01-07 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0726 |
0.96% |
| 2026-01-06 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0624 |
1.61% |
| 2026-01-05 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0456 |
1.51% |
| 2025-12-31 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0300 |
-0.25% |
| 2025-12-30 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0326 |
-0.05% |
| 2025-12-29 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0331 |
0.13% |
| 2025-12-26 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0318 |
0.80% |
| 2025-12-25 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0236 |
1.57% |
| 2025-12-24 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0078 |
1.94% |
| 2025-12-23 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.9886 |
0.32% |
| 2025-12-22 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.9854 |
1.15% |
| 2025-12-19 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.9742 |
1.49% |
| 2025-12-18 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.9599 |
0.10% |
| 2025-12-17 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.9589 |
1.68% |
| 2025-12-16 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.9431 |
-1.45% |
| 2025-12-15 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.9570 |
-0.87% |
| 2025-12-12 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.9654 |
2.07% |
| 2025-12-11 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.9458 |
-0.28% |
| 2025-12-10 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.9485 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.9445 |
0.59% |
| 2025-12-08 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.9390 |
3.04% |
| 2025-12-05 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.9113 |
2.36% |
| 2025-12-04 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.8903 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.8918 |
-1.07% |
| 2025-12-02 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.9014 |
-0.93% |
| 2025-12-01 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.9099 |
-0.27% |
| 2025-11-28 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.9124 |
1.24% |
| 2025-11-27 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.9012 |
0.52% |
| 2025-11-26 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.8965 |
-0.42% |
| 2025-11-25 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.9003 |
1.76% |
| 2025-11-24 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.8847 |
-0.07% |
| 2025-11-21 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.8853 |
-5.24% |
| 2025-11-20 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.9343 |
-1.47% |
| 2025-11-19 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.9482 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.9477 |
-2.30% |
| 2025-11-17 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.9700 |
0.64% |
| 2025-11-14 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.9638 |
-1.71% |
| 2025-11-13 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.9806 |
3.44% |
| 2025-11-12 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.9480 |
-2.01% |
| 2025-11-11 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.9671 |
0.22% |
| 2025-11-10 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.9650 |
-0.72% |
| 2025-11-07 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.9720 |
0.74% |
| 2025-11-06 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.9649 |
1.38% |
| 2025-11-05 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.9518 |
1.35% |
| 2025-11-04 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.9391 |
-2.18% |
| 2025-11-03 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.9600 |
-0.07% |
| 2025-10-31 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.9607 |
-1.48% |
| 2025-10-30 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.9751 |
-0.40% |
| 2025-10-29 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.9790 |
1.71% |
| 2025-10-28 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.9625 |
-0.88% |
| 2025-10-27 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.9710 |
0.98% |
| 2025-10-24 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.9616 |
2.89% |
| 2025-10-23 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.9346 |
-0.05% |
| 2025-10-22 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.9351 |
-0.39% |
| 2025-10-21 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.9388 |
2.07% |
| 2025-10-20 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.9198 |
1.44% |
| 2025-10-17 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.9067 |
-4.82% |
| 2025-10-16 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.9526 |
-0.73% |
| 2025-10-15 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.9596 |
1.79% |
| 2025-10-14 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.9427 |
-3.54% |
| 2025-10-13 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.9773 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.9769 |
-4.91% |
| 2025-10-09 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0273 |
3.33% |
| 2025-09-30 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.9942 |
2.09% |
| 2025-09-29 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.9738 |
1.44% |
| 2025-09-26 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.9600 |
-1.66% |
| 2025-09-25 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.9762 |
1.89% |
| 2025-09-24 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.9581 |
1.78% |
| 2025-09-23 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.9413 |
-0.71% |
| 2025-09-22 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.9480 |
1.77% |
| 2025-09-19 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.9315 |
0.41% |
| 2025-09-18 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.9277 |
-0.08% |
| 2025-09-17 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.9284 |
1.39% |
