近一季国联低碳经济3个月持有混合C|中融低碳经济3个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围国联低碳经济3个月持有混合C012851净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.9680 |
-0.41% |
| 2026-09-15 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.9720 |
-0.82% |
| 2026-09-14 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.9800 |
0.52% |
| 2026-09-11 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.9749 |
-1.31% |
| 2026-09-10 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.9878 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.9963 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
0.9953 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0035 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0023 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0010 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0005 |
-1.47% |
| 2026-09-01 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0154 |
-1.03% |
| 2026-08-31 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0260 |
-1.00% |
| 2026-08-28 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0363 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0414 |
-0.79% |
| 2026-08-26 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0497 |
1.04% |
| 2026-08-25 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0389 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0439 |
-1.41% |
| 2026-08-21 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0588 |
0.46% |
| 2026-08-20 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0539 |
-0.39% |
| 2026-08-19 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0580 |
-2.56% |
| 2026-08-18 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0858 |
0.60% |
| 2026-08-17 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0793 |
2.34% |
| 2026-08-14 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0546 |
-0.75% |
| 2026-08-13 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0626 |
-1.09% |
| 2026-08-12 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0743 |
0.25% |
| 2026-08-11 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0716 |
0.81% |
| 2026-08-10 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0630 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0620 |
0.81% |
| 2026-08-06 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0535 |
-0.73% |
| 2026-08-05 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0613 |
1.42% |
| 2026-08-04 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0464 |
0.35% |
| 2026-08-03 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0427 |
-0.14% |
| 2026-07-31 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0442 |
0.12% |
| 2026-07-30 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0430 |
-2.37% |
| 2026-07-29 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0683 |
0.46% |
| 2026-07-28 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0634 |
-4.44% |
| 2026-07-27 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.1128 |
1.90% |
| 2026-07-24 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0921 |
-1.80% |
| 2026-07-23 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.1121 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.1119 |
-1.18% |
| 2026-07-21 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.1252 |
5.47% |
| 2026-07-20 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0668 |
-2.77% |
| 2026-07-17 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.0972 |
-5.65% |
| 2026-07-16 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.1629 |
-2.85% |
| 2026-07-15 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.1970 |
-2.48% |
| 2026-07-14 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.2274 |
1.05% |
| 2026-07-13 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.2146 |
-3.98% |
| 2026-07-10 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.2649 |
-3.74% |
| 2026-07-09 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.3141 |
2.09% |
| 2026-07-08 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.2872 |
-1.28% |
| 2026-07-07 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.3039 |
-1.44% |
| 2026-07-06 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.3230 |
0.57% |
| 2026-07-03 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.3155 |
1.44% |
| 2026-07-02 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.2968 |
-4.01% |
| 2026-07-01 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.3510 |
-1.83% |
| 2026-06-30 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.3762 |
5.15% |
| 2026-06-29 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.3088 |
1.81% |
| 2026-06-26 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.2855 |
-3.26% |
| 2026-06-25 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.3288 |
1.18% |
| 2026-06-24 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.3133 |
2.47% |
| 2026-06-23 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.2817 |
-2.26% |
| 2026-06-22 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.3113 |
0.38% |
| 2026-06-18 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.3063 |
0.86% |
| 2026-06-17 |
国联低碳经济3个月持有混合C |
1.2952 |
1.83% |
