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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 恒越蓝筹精选混合 | 1.2621 | 1.60% |
| 2025-12-16 | 恒越蓝筹精选混合 | 1.2422 | -1.56% |
| 2025-12-15 | 恒越蓝筹精选混合 | 1.2619 | -0.80% |
| 2025-12-12 | 恒越蓝筹精选混合 | 1.2721 | 1.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒越医疗健康精选混合A | 0.7461 | 1.63% |
| 恒越医疗健康精选混合C | 0.7287 | 1.63% |
| 恒越乐享添利混合A | 1.0391 | 0.09% |
| 恒越乐享添利混合C | 1.0173 | 0.08% |
| 恒越安裕纯债债券 | 1.0685 | 0.03% |
| 恒越短债债券A | 1.1180 | 0.01% |
| 恒越短债债券C | 1.1080 | 0.01% |
| 恒越季季乐3个月滚动持有债券A | 1.0342 | 0.01% |
| 恒越季季乐3个月滚动持有债券C | 1.0317 | 0.01% |
| 恒越嘉鑫债券A | 1.2048 | -0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 长城消费增值混合A | 1.1254 | 3.94% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1707 | 3.44% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1201 | 2.82% |
| 万家健康产业混合A | 0.6942 | 2.66% |
| 万家健康产业混合C | 0.6767 | 2.65% |
| 中加优势企业混合C | 1.4795 | 2.54% |