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近一年华安CES半导体芯片行业指数发起A基金净值查询
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查询指定日期范围华安CES半导体芯片行业指数发起A012837净值及计算阶段收益
近一年012837基金累计收益率36.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.2524 4.19%
2026-09-15 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.2020 1.74%
2026-09-14 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.1814 -1.77%
2026-09-11 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.2023 -1.34%
2026-09-10 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.2186 -0.47%
2026-09-09 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.2244 -0.50%
2026-09-08 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.2306 -1.37%
2026-09-07 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.2474 2.49%
2026-09-04 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.2171 -2.78%
2026-09-03 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.2509 -0.60%
2026-09-02 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.2585 -1.69%
2026-09-01 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.2801 -2.54%
2026-08-31 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.3126 1.78%
2026-08-28 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.2896 -2.05%
2026-08-27 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.3160 3.83%
2026-08-26 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.2674 1.19%
2026-08-25 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.2525 0.02%
2026-08-24 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.2523 -3.14%
2026-08-21 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.2929 0.42%
2026-08-20 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.2875 -0.87%
2026-08-19 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.2988 -8.02%
2026-08-18 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.4030 -0.04%
2026-08-17 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.4036 4.75%
2026-08-14 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.3399 0.40%
2026-08-13 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.3345 -1.50%
2026-08-12 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.3545 1.65%
2026-08-11 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.3325 -1.17%
2026-08-10 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.3483 -0.75%
2026-08-07 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.3585 3.07%
2026-08-06 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.3180 1.23%
2026-08-05 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.3020 5.91%
2026-08-04 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.2294 4.67%
2026-08-03 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.1745 -7.06%
2026-07-31 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.2574 2.87%
2026-07-30 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.2223 -5.55%
2026-07-29 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.2941 -1.96%
2026-07-28 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.3194 -6.59%
2026-07-27 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.4125 0.38%
2026-07-24 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.4072 0.87%
2026-07-23 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.3950 -4.51%
2026-07-22 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.4579 -1.04%
2026-07-21 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.4732 11.40%
2026-07-20 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.3224 -1.86%
2026-07-17 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.3474 -6.94%
2026-07-16 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.4479 -5.71%
2026-07-15 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.5306 -5.20%
2026-07-14 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.6102 1.00%
2026-07-13 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.5943 -3.98%
2026-07-10 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.6603 -6.38%
2026-07-09 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.7663 8.59%
2026-07-08 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.6266 0.28%
2026-07-07 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.6221 -0.18%
2026-07-06 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.6250 0.71%
2026-07-03 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.6136 -1.23%
2026-07-02 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.6335 -8.50%
2026-07-01 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.7723 -2.13%
2026-06-30 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.8108 2.83%
2026-06-29 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.7609 4.67%
2026-06-26 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.6824 -0.89%
2026-06-25 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.6975 4.73%
2026-06-24 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.6209 5.26%
2026-06-23 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.5399 -1.61%
2026-06-22 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.5651 2.78%
2026-06-18 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.5227 4.12%
2026-06-17 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.4625 5.75%
2026-06-16 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.3830 0.77%
2026-06-15 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.3725 5.58%
2026-06-12 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.3000 -0.64%
2026-06-11 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.3084 0.68%
2026-06-10 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.2996 -0.83%
2026-06-09 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.3105 4.92%
2026-06-08 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.2490 -4.56%
2026-06-05 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.3060 -5.02%
2026-06-04 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.3716 1.89%
2026-06-03 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.3461 3.11%
2026-06-02 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.3055 1.52%
2026-06-01 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.2860 -5.45%
2026-05-29 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.3561 -5.59%
2026-05-28 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.4319 0.71%
2026-05-27 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.4218 -2.05%
2026-05-26 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.4516 -1.00%
2026-05-25 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.4662 6.57%
2026-05-22 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.3758 2.47%
2026-05-21 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.3426 -3.46%
2026-05-20 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.3907 4.31%
2026-05-19 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.3333 3.57%
2026-05-18 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.2874 1.08%
2026-05-15 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.2736 -0.65%
2026-05-14 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.2819 -2.35%
2026-05-13 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.3127 2.72%
2026-05-12 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.2780 0.54%
2026-05-11 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.2711 5.83%
2026-05-08 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.2011 -2.72%
2026-04-30 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.1511 4.46%
2026-04-29 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.1020 -0.24%
2026-04-28 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.1046 -1.03%
2026-04-27 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.1161 4.28%
2026-04-24 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.0703 1.42%
2026-04-23 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.0553 -1.39%
2026-04-22 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.0702 2.59%
2026-04-21 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.0432 -1.34%
2026-04-20 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.0572 1.67%
2026-04-17 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.0398 0.51%
2026-04-16 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.0345 1.25%
2026-04-15 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.0217 -0.50%
2026-04-14 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.0268 2.28%
2026-04-13 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.0039 0.46%
2026-04-10 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9993 1.78%
2026-04-09 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9818 0.12%
2026-04-08 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9806 6.08%
2026-04-07 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9244 1.52%
2026-04-03 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9106 -0.15%
2026-04-02 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9120 -2.99%
2026-04-01 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9393 3.02%
2026-03-31 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9118 -3.53%
2026-03-30 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9440 -0.23%
2026-03-27 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9462 0.56%
2026-03-26 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9409 -2.42%
2026-03-25 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9637 2.33%
2026-03-24 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9418 1.62%
2026-03-23 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9268 -4.78%
2026-03-20 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9733 -1.54%
2026-03-19 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9885 -2.53%
2026-03-18 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.0142 2.28%
2026-03-17 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9916 -2.56%
2026-03-16 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.0176 1.89%
2026-03-13 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9987 -0.87%
2026-03-12 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.0075 -1.18%
2026-03-11 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.0195 -1.07%
2026-03-10 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.0305 2.21%
2026-03-09 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.0082 -1.98%
2026-03-06 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.0286 0.16%
2026-03-05 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.0270 2.01%
2026-03-04 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.0068 -0.24%
2026-03-03 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.0092 -5.67%
2026-03-02 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.0664 -1.65%
2026-02-27 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.0843 -0.66%
2026-02-26 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.0915 1.24%
2026-02-25 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.0781 0.50%
2026-02-24 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.0727 0.36%
2026-02-13 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.0689 0.05%
2026-02-12 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.0684 2.13%
2026-02-11 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.0461 -1.13%
2026-02-10 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.0581 0.43%
2026-02-09 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.0536 3.20%
2026-02-06 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.0209 -1.00%
2026-02-05 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.0312 -1.05%
2026-02-04 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.0421 -1.98%
2026-02-03 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.0631 1.38%
2026-02-02 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.0486 -4.90%
2026-01-30 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.1026 1.03%
2026-01-29 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.0914 -4.16%
2026-01-28 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.1368 1.39%
2026-01-27 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.1212 2.04%
2026-01-26 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.0988 -2.11%
2026-01-23 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.1225 0.29%
2026-01-22 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.1193 -0.68%
2026-01-21 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.1270 3.67%
2026-01-20 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.0871 -0.60%
2026-01-19 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.0937 -0.28%
2026-01-16 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.0968 3.15%
2026-01-15 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.0633 1.37%
2026-01-14 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.0489 1.52%
2026-01-13 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.0332 -3.37%
2026-01-12 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.0680 1.75%
2026-01-09 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.0496 0.55%
2026-01-08 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.0439 0.36%
2026-01-07 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.0402 2.02%
2026-01-06 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.0196 2.20%
2026-01-05 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9977 4.30%
2025-12-31 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9566 -1.29%
2025-12-30 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9691 1.05%
2025-12-29 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9590 0.20%
2025-12-26 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9571 -0.51%
2025-12-25 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9620 0.04%
2025-12-24 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9616 1.22%
2025-12-23 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9500 0.91%
2025-12-22 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9414 2.75%
2025-12-19 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9162 -0.16%
2025-12-18 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9177 -0.86%
2025-12-17 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9257 2.21%
2025-12-16 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9057 -1.82%
2025-12-15 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9225 -2.46%
2025-12-12 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9458 1.69%
2025-12-11 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9301 -1.49%
2025-12-10 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9442 0.12%
2025-12-09 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9431 -0.31%
2025-12-08 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9460 2.18%
2025-12-05 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9258 -0.27%
2025-12-04 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9283 1.89%
2025-12-03 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9111 -0.59%
2025-12-02 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9165 -1.52%
2025-12-01 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9306 1.70%
2025-11-28 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9150 1.31%
2025-11-27 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9032 0.17%
2025-11-26 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9017 1.33%
2025-11-25 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.8899 0.96%
2025-11-24 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.8814 0.90%
2025-11-21 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.8735 -3.98%
2025-11-20 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9097 -1.21%
2025-11-19 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9208 -0.96%
2025-11-18 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9297 0.67%
2025-11-17 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9235 -0.15%
2025-11-14 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9249 -3.19%
2025-11-13 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9554 1.81%
2025-11-12 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9384 -0.54%
2025-11-11 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9435 -1.71%
2025-11-10 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9599 -0.44%
2025-11-07 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9641 -1.23%
2025-11-06 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9761 3.59%
2025-11-05 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9423 -0.72%
2025-11-04 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9491 -0.75%
2025-11-03 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9563 -0.91%
2025-10-31 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9651 -3.57%
2025-10-30 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.0008 -2.11%
2025-10-29 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.0224 0.06%
2025-10-28 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.0218 -0.75%
2025-10-27 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.0295 2.19%
2025-10-24 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.0074 4.70%
2025-10-23 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9622 -0.70%
2025-10-22 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9690 -0.33%
2025-10-21 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9722 3.03%
2025-10-20 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9436 0.77%
2025-10-17 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9364 -3.68%
2025-10-16 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9722 -0.60%
2025-10-15 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9781 1.56%
2025-10-14 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9631 -5.16%
2025-10-13 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.0155 1.34%
2025-10-10 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.0021 -5.43%
2025-10-09 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.0596 2.62%
2025-09-30 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.0325 1.72%
2025-09-29 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.0150 1.19%
2025-09-26 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.0031 -1.30%
2025-09-25 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.0163 0.60%
2025-09-24 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.0102 4.18%
2025-09-23 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9697 0.18%
2025-09-22 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9680 3.99%
2025-09-19 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9309 -1.48%
2025-09-18 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9449 1.71%
2025-09-17 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9290 1.03%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%