近一月富国浦诚回报12个月持有混合C|富国浦诚回报12个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国浦诚回报12个月持有混合C012829净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
富国浦诚回报12个月持有混合C |
1.0309 |
0.61% |
| 2025-12-16 |
富国浦诚回报12个月持有混合C |
1.0246 |
-0.77% |
| 2025-12-15 |
富国浦诚回报12个月持有混合C |
1.0325 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
富国浦诚回报12个月持有混合C |
1.0336 |
0.70% |
| 2025-12-11 |
富国浦诚回报12个月持有混合C |
1.0264 |
-0.40% |
| 2025-12-10 |
富国浦诚回报12个月持有混合C |
1.0305 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
富国浦诚回报12个月持有混合C |
1.0262 |
-0.84% |
| 2025-12-08 |
富国浦诚回报12个月持有混合C |
1.0349 |
-0.15% |
| 2025-12-05 |
富国浦诚回报12个月持有混合C |
1.0365 |
0.94% |
| 2025-12-04 |
富国浦诚回报12个月持有混合C |
1.0268 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
富国浦诚回报12个月持有混合C |
1.0262 |
0.52% |
| 2025-12-02 |
富国浦诚回报12个月持有混合C |
1.0209 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
富国浦诚回报12个月持有混合C |
1.0216 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
富国浦诚回报12个月持有混合C |
1.0138 |
0.26% |
| 2025-11-27 |
富国浦诚回报12个月持有混合C |
1.0112 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
富国浦诚回报12个月持有混合C |
1.0106 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
富国浦诚回报12个月持有混合C |
1.0111 |
0.37% |
| 2025-11-24 |
富国浦诚回报12个月持有混合C |
1.0074 |
0.30% |
| 2025-11-21 |
富国浦诚回报12个月持有混合C |
1.0044 |
-0.92% |
| 2025-11-20 |
富国浦诚回报12个月持有混合C |
1.0137 |
-0.22% |
| 2025-11-19 |
富国浦诚回报12个月持有混合C |
1.0159 |
0.47% |
| 2025-11-18 |
富国浦诚回报12个月持有混合C |
1.0111 |
-0.74% |
