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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 富国安利90天滚动持有债券A | 1.0903 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 富国安利90天滚动持有债券A | 1.0902 | 0.00% |
| 2024-05-08 | 富国安利90天滚动持有债券A | 1.0902 | 0.01% |
| 2024-05-07 | 富国安利90天滚动持有债券A | 1.0901 | 0.02% |
| 2024-05-06 | 富国安利90天滚动持有债券A | 1.0899 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富国民裕进取沪港深成长精选混合A | 1.3931 | 1.80% |
| 港股通互联网ETF | 0.6331 | 1.72% |
| 绿电50 | 1.1142 | 1.58% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.7356 | 1.49% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7322 | 1.48% |
| 物流ETF | 1.0100 | 1.36% |
| 富国高新混合 | 2.4370 | 1.29% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8735 | 1.29% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8571 | 1.28% |
| 富国科技创新灵活配置混合 | 1.3287 | 1.23% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 北信瑞丰鼎盛中短债A | 1.1191 | 0.18% |
| 北信瑞丰鼎盛中短债C | 1.1043 | 0.18% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0368 | 0.12% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0421 | 0.12% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 1.0503 | 0.12% |
| 浙商汇金聚盈中短债A | 1.0288 | 0.10% |
| 浙商汇金聚盈中短债C | 1.0278 | 0.10% |
| 中加颐鑫纯债债券C | 1.0481 | 0.09% |
| 南方骏元中短利率债 | 1.0222 | 0.09% |
| 南方升元中短利率债A | 1.0649 | 0.09% |
