近一年宝盈新兴产业混合C|宝盈新兴C基金净值查询
查询指定日期范围宝盈新兴产业混合C012815净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1516 |
0.67% |
| 2026-09-15 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1439 |
-1.22% |
| 2026-09-14 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1578 |
-0.96% |
| 2026-09-11 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1690 |
-1.21% |
| 2026-09-10 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1833 |
-1.27% |
| 2026-09-09 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1985 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1952 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1956 |
1.22% |
| 2026-09-04 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1812 |
0.37% |
| 2026-09-03 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1768 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1732 |
-2.29% |
| 2026-09-01 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2001 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1991 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1951 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2007 |
0.71% |
| 2026-08-26 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1922 |
0.97% |
| 2026-08-25 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1808 |
-0.77% |
| 2026-08-24 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1899 |
-1.99% |
| 2026-08-21 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2141 |
1.18% |
| 2026-08-20 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2000 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1919 |
-3.83% |
| 2026-08-18 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2394 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2437 |
3.15% |
| 2026-08-14 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2057 |
0.64% |
| 2026-08-13 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1980 |
-1.16% |
| 2026-08-12 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2121 |
0.66% |
| 2026-08-11 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2041 |
-1.38% |
| 2026-08-10 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2210 |
-0.37% |
| 2026-08-07 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2255 |
0.92% |
| 2026-08-06 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2143 |
-0.21% |
| 2026-08-05 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2169 |
0.80% |
| 2026-08-04 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2073 |
2.51% |
| 2026-08-03 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1777 |
0.22% |
| 2026-07-31 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1751 |
0.82% |
| 2026-07-30 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1656 |
-2.09% |
| 2026-07-29 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1905 |
1.56% |
| 2026-07-28 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1722 |
-4.18% |
| 2026-07-27 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2233 |
4.08% |
| 2026-07-24 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1754 |
-2.81% |
| 2026-07-23 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2094 |
1.04% |
| 2026-07-22 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1970 |
-2.11% |
| 2026-07-21 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2228 |
5.27% |
| 2026-07-20 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1616 |
-1.83% |
| 2026-07-17 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1833 |
-5.67% |
| 2026-07-16 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2544 |
-4.07% |
| 2026-07-15 |
宝盈新兴产业混合C |
1.3055 |
-1.10% |
| 2026-07-14 |
宝盈新兴产业混合C |
1.3200 |
5.25% |
| 2026-07-13 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2542 |
-2.98% |
| 2026-07-10 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2927 |
-4.07% |
| 2026-07-09 |
宝盈新兴产业混合C |
1.3475 |
2.65% |
| 2026-07-08 |
宝盈新兴产业混合C |
1.3127 |
-2.42% |
| 2026-07-07 |
宝盈新兴产业混合C |
1.3452 |
-1.06% |
| 2026-07-06 |
宝盈新兴产业混合C |
1.3596 |
-2.66% |
| 2026-07-03 |
宝盈新兴产业混合C |
1.3958 |
-0.10% |
| 2026-07-02 |
宝盈新兴产业混合C |
1.3972 |
-4.71% |
| 2026-07-01 |
宝盈新兴产业混合C |
1.4662 |
-1.15% |
| 2026-06-30 |
宝盈新兴产业混合C |
1.4832 |
2.36% |
| 2026-06-29 |
宝盈新兴产业混合C |
1.4490 |
-1.67% |
| 2026-06-26 |
宝盈新兴产业混合C |
1.4732 |
-2.70% |
| 2026-06-25 |
宝盈新兴产业混合C |
1.5141 |
3.06% |
| 2026-06-24 |
宝盈新兴产业混合C |
1.4692 |
1.97% |
| 2026-06-23 |
宝盈新兴产业混合C |
1.4408 |
-4.18% |
| 2026-06-22 |
宝盈新兴产业混合C |
1.5010 |
2.09% |
| 2026-06-18 |
宝盈新兴产业混合C |
1.4703 |
3.56% |
| 2026-06-17 |
宝盈新兴产业混合C |
1.4198 |
1.99% |
| 2026-06-16 |
宝盈新兴产业混合C |
1.3921 |
0.75% |
| 2026-06-15 |
宝盈新兴产业混合C |
1.3818 |
5.24% |
| 2026-06-12 |
宝盈新兴产业混合C |
1.3130 |
-0.79% |
| 2026-06-11 |
宝盈新兴产业混合C |
1.3235 |
0.60% |
| 2026-06-10 |
宝盈新兴产业混合C |
1.3156 |
-0.30% |
| 2026-06-09 |
宝盈新兴产业混合C |
1.3195 |
3.03% |
| 2026-06-08 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2807 |
-3.31% |
| 2026-06-05 |
宝盈新兴产业混合C |
1.3246 |
-1.52% |
| 2026-06-04 |
宝盈新兴产业混合C |
1.3450 |
0.05% |
| 2026-06-03 |
宝盈新兴产业混合C |
1.3443 |
0.72% |
| 2026-06-02 |
宝盈新兴产业混合C |
1.3347 |
2.99% |
| 2026-06-01 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2959 |
-1.42% |
| 2026-05-29 |
宝盈新兴产业混合C |
1.3146 |
-2.59% |
| 2026-05-28 |
宝盈新兴产业混合C |
1.3495 |
2.37% |
| 2026-05-27 |
宝盈新兴产业混合C |
1.3182 |
-0.81% |
| 2026-05-26 |
宝盈新兴产业混合C |
1.3289 |
2.04% |
| 2026-05-25 |
宝盈新兴产业混合C |
1.3023 |
0.86% |
| 2026-05-22 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2912 |
3.12% |
| 2026-05-21 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2521 |
-3.63% |
| 2026-05-20 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2993 |
0.81% |
| 2026-05-19 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2889 |
-0.81% |
| 2026-05-18 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2994 |
-1.75% |
| 2026-05-15 |
宝盈新兴产业混合C |
1.3222 |
-0.65% |
| 2026-05-14 |
宝盈新兴产业混合C |
1.3308 |
-0.94% |
| 2026-05-13 |
宝盈新兴产业混合C |
1.3434 |
1.17% |
| 2026-05-12 |
宝盈新兴产业混合C |
1.3278 |
1.10% |
| 2026-05-11 |
宝盈新兴产业混合C |
1.3134 |
0.65% |
| 2026-05-08 |
宝盈新兴产业混合C |
1.3049 |
-0.24% |
| 2026-04-30 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2738 |
-0.55% |
| 2026-04-29 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2809 |
1.48% |
| 2026-04-28 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2622 |
1.40% |
| 2026-04-27 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2448 |
-0.15% |
| 2026-04-24 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2467 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2467 |
-1.22% |
| 2026-04-22 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2621 |
-0.11% |
| 2026-04-21 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2635 |
0.82% |
| 2026-04-20 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2532 |
0.10% |
| 2026-04-17 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2520 |
0.18% |
| 2026-04-16 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2497 |
2.16% |
| 2026-04-15 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2233 |
-0.63% |
| 2026-04-14 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2311 |
0.08% |
| 2026-04-13 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2301 |
-0.85% |
| 2026-04-10 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2407 |
1.17% |
| 2026-04-09 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2264 |
-0.76% |
| 2026-04-08 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2358 |
4.00% |
| 2026-04-07 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1883 |
0.49% |
| 2026-04-03 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1825 |
-1.13% |
| 2026-04-02 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1960 |
-0.97% |
| 2026-04-01 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2077 |
2.53% |
| 2026-03-31 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1779 |
-1.87% |
| 2026-03-30 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2003 |
-0.74% |
| 2026-03-27 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2093 |
0.72% |
| 2026-03-26 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2007 |
-1.86% |
| 2026-03-25 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2235 |
2.40% |
| 2026-03-24 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1948 |
1.54% |
| 2026-03-23 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1767 |
-3.17% |
| 2026-03-20 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2152 |
-0.50% |
| 2026-03-19 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2213 |
-4.55% |
| 2026-03-18 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2769 |
0.33% |
| 2026-03-17 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2727 |
-2.56% |
| 2026-03-16 |
宝盈新兴产业混合C |
1.3061 |
-3.05% |
| 2026-03-13 |
宝盈新兴产业混合C |
1.3460 |
0.00% |
| 2026-03-12 |
宝盈新兴产业混合C |
1.3460 |
0.59% |
| 2026-03-11 |
宝盈新兴产业混合C |
1.3381 |
0.53% |
| 2026-03-10 |
宝盈新兴产业混合C |
1.3311 |
0.64% |
| 2026-03-09 |
宝盈新兴产业混合C |
1.3226 |
-2.00% |
| 2026-03-06 |
宝盈新兴产业混合C |
1.3496 |
0.51% |
| 2026-03-05 |
宝盈新兴产业混合C |
1.3428 |
2.23% |
| 2026-03-04 |
宝盈新兴产业混合C |
1.3135 |
-1.37% |
| 2026-03-03 |
宝盈新兴产业混合C |
1.3317 |
-1.91% |
| 2026-03-02 |
宝盈新兴产业混合C |
1.3576 |
2.15% |
| 2026-02-27 |
宝盈新兴产业混合C |
1.3290 |
-0.51% |
| 2026-02-26 |
宝盈新兴产业混合C |
1.3358 |
0.71% |
| 2026-02-25 |
宝盈新兴产业混合C |
1.3264 |
1.13% |
| 2026-02-24 |
宝盈新兴产业混合C |
1.3116 |
2.78% |
| 2026-02-13 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2761 |
-2.26% |
| 2026-02-12 |
宝盈新兴产业混合C |
1.3056 |
0.52% |
| 2026-02-11 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2988 |
0.94% |
| 2026-02-10 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2867 |
0.23% |
| 2026-02-09 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2837 |
0.76% |
| 2026-02-06 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2740 |
-0.12% |
| 2026-02-05 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2755 |
-1.81% |
| 2026-02-04 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2990 |
0.09% |
| 2026-02-03 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2978 |
2.53% |
| 2026-02-02 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2658 |
-5.43% |
| 2026-01-30 |
宝盈新兴产业混合C |
1.3345 |
-0.04% |
| 2026-01-29 |
宝盈新兴产业混合C |
1.3351 |
-1.64% |
| 2026-01-28 |
宝盈新兴产业混合C |
1.3574 |
1.42% |
| 2026-01-27 |
宝盈新兴产业混合C |
1.3384 |
-0.58% |
| 2026-01-26 |
宝盈新兴产业混合C |
1.3462 |
-0.08% |
| 2026-01-23 |
宝盈新兴产业混合C |
1.3473 |
0.48% |
| 2026-01-22 |
宝盈新兴产业混合C |
1.3409 |
1.78% |
| 2026-01-21 |
宝盈新兴产业混合C |
1.3175 |
2.44% |
| 2026-01-20 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2861 |
-0.68% |
| 2026-01-19 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2949 |
2.83% |
| 2026-01-16 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2593 |
-0.36% |
| 2026-01-15 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2638 |
2.56% |
| 2026-01-14 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2323 |
1.15% |
| 2026-01-13 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2183 |
-0.82% |
| 2026-01-12 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2284 |
-1.59% |
| 2026-01-09 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2479 |
0.14% |
| 2026-01-08 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2462 |
-1.30% |
| 2026-01-07 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2626 |
1.06% |
| 2026-01-06 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2494 |
1.22% |
| 2026-01-05 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2343 |
2.03% |
| 2025-12-31 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2098 |
-0.89% |
| 2025-12-30 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2207 |
0.66% |
| 2025-12-29 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2127 |
-0.27% |
| 2025-12-26 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2160 |
-0.73% |
| 2025-12-25 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2250 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2248 |
0.07% |
| 2025-12-23 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2239 |
0.36% |
| 2025-12-22 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2195 |
0.59% |
| 2025-12-19 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2124 |
0.44% |
| 2025-12-18 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2071 |
-2.49% |
| 2025-12-17 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2371 |
3.00% |
| 2025-12-16 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2011 |
-0.76% |
| 2025-12-15 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2103 |
-1.11% |
| 2025-12-12 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2239 |
0.82% |
| 2025-12-11 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2140 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2258 |
1.21% |
| 2025-12-09 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2111 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2137 |
0.20% |
| 2025-12-05 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2113 |
1.63% |
| 2025-12-04 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1919 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1886 |
2.39% |
| 2025-12-02 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1609 |
-0.74% |
| 2025-12-01 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1696 |
-0.18% |
| 2025-11-28 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1717 |
1.34% |
| 2025-11-27 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1562 |
0.70% |
| 2025-11-26 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1482 |
1.51% |
| 2025-11-25 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1311 |
1.03% |
| 2025-11-24 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1196 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1173 |
-2.81% |
| 2025-11-20 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1496 |
0.21% |
| 2025-11-19 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1472 |
1.02% |
| 2025-11-18 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1356 |
-1.69% |
| 2025-11-17 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1551 |
-0.67% |
| 2025-11-14 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1629 |
-1.75% |
| 2025-11-13 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1836 |
0.89% |
| 2025-11-12 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1732 |
0.45% |
| 2025-11-11 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1680 |
-0.85% |
| 2025-11-10 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1780 |
-0.25% |
| 2025-11-07 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1810 |
-0.83% |
| 2025-11-06 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1909 |
2.32% |
| 2025-11-05 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1639 |
1.79% |
| 2025-11-04 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1434 |
-1.31% |
| 2025-11-03 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1586 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1578 |
-2.06% |
| 2025-10-30 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1822 |
-0.40% |
| 2025-10-29 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1870 |
2.09% |
| 2025-10-28 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1627 |
0.18% |
| 2025-10-27 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1606 |
2.23% |
| 2025-10-24 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1353 |
1.56% |
| 2025-10-23 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1179 |
1.36% |
| 2025-10-22 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1029 |
0.37% |
| 2025-10-21 |
宝盈新兴产业混合C |
1.0988 |
2.15% |
| 2025-10-20 |
宝盈新兴产业混合C |
1.0757 |
1.78% |
| 2025-10-17 |
宝盈新兴产业混合C |
1.0569 |
-2.26% |
| 2025-10-16 |
宝盈新兴产业混合C |
1.0813 |
-0.75% |
| 2025-10-15 |
宝盈新兴产业混合C |
1.0895 |
1.03% |
| 2025-10-14 |
宝盈新兴产业混合C |
1.0784 |
-1.75% |
| 2025-10-13 |
宝盈新兴产业混合C |
1.0976 |
-1.00% |
| 2025-10-10 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1087 |
-0.06% |
| 2025-10-09 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1094 |
-0.43% |
| 2025-09-30 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1142 |
0.42% |
| 2025-09-29 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1095 |
1.28% |
| 2025-09-26 |
宝盈新兴产业混合C |
1.0955 |
-0.92% |
| 2025-09-25 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1057 |
0.36% |
| 2025-09-24 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1017 |
1.72% |
| 2025-09-23 |
宝盈新兴产业混合C |
1.0831 |
0.93% |
| 2025-09-22 |
宝盈新兴产业混合C |
1.0731 |
-1.06% |
| 2025-09-19 |
宝盈新兴产业混合C |
1.0846 |
1.91% |
| 2025-09-18 |
宝盈新兴产业混合C |
1.0643 |
-0.07% |
| 2025-09-17 |
宝盈新兴产业混合C |
1.0650 |
0.39% |
