近一季宝盈新兴产业混合C|宝盈新兴C基金净值查询
查询指定日期范围宝盈新兴产业混合C012815净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1516 |
0.67% |
| 2026-09-15 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1439 |
-1.22% |
| 2026-09-14 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1578 |
-0.96% |
| 2026-09-11 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1690 |
-1.21% |
| 2026-09-10 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1833 |
-1.27% |
| 2026-09-09 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1985 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1952 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1956 |
1.22% |
| 2026-09-04 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1812 |
0.37% |
| 2026-09-03 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1768 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1732 |
-2.29% |
| 2026-09-01 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2001 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1991 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1951 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2007 |
0.71% |
| 2026-08-26 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1922 |
0.97% |
| 2026-08-25 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1808 |
-0.77% |
| 2026-08-24 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1899 |
-1.99% |
| 2026-08-21 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2141 |
1.18% |
| 2026-08-20 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2000 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1919 |
-3.83% |
| 2026-08-18 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2394 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2437 |
3.15% |
| 2026-08-14 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2057 |
0.64% |
| 2026-08-13 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1980 |
-1.16% |
| 2026-08-12 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2121 |
0.66% |
| 2026-08-11 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2041 |
-1.38% |
| 2026-08-10 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2210 |
-0.37% |
| 2026-08-07 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2255 |
0.92% |
| 2026-08-06 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2143 |
-0.21% |
| 2026-08-05 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2169 |
0.80% |
| 2026-08-04 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2073 |
2.51% |
| 2026-08-03 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1777 |
0.22% |
| 2026-07-31 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1751 |
0.82% |
| 2026-07-30 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1656 |
-2.09% |
| 2026-07-29 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1905 |
1.56% |
| 2026-07-28 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1722 |
-4.18% |
| 2026-07-27 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2233 |
4.08% |
| 2026-07-24 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1754 |
-2.81% |
| 2026-07-23 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2094 |
1.04% |
| 2026-07-22 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1970 |
-2.11% |
| 2026-07-21 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2228 |
5.27% |
| 2026-07-20 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1616 |
-1.83% |
| 2026-07-17 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1833 |
-5.67% |
| 2026-07-16 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2544 |
-4.07% |
| 2026-07-15 |
宝盈新兴产业混合C |
1.3055 |
-1.10% |
| 2026-07-14 |
宝盈新兴产业混合C |
1.3200 |
5.25% |
| 2026-07-13 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2542 |
-2.98% |
| 2026-07-10 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2927 |
-4.07% |
| 2026-07-09 |
宝盈新兴产业混合C |
1.3475 |
2.65% |
| 2026-07-08 |
宝盈新兴产业混合C |
1.3127 |
-2.42% |
| 2026-07-07 |
宝盈新兴产业混合C |
1.3452 |
-1.06% |
| 2026-07-06 |
宝盈新兴产业混合C |
1.3596 |
-2.66% |
| 2026-07-03 |
宝盈新兴产业混合C |
1.3958 |
-0.10% |
| 2026-07-02 |
宝盈新兴产业混合C |
1.3972 |
-4.71% |
| 2026-07-01 |
宝盈新兴产业混合C |
1.4662 |
-1.15% |
| 2026-06-30 |
宝盈新兴产业混合C |
1.4832 |
2.36% |
| 2026-06-29 |
宝盈新兴产业混合C |
1.4490 |
-1.67% |
| 2026-06-26 |
宝盈新兴产业混合C |
1.4732 |
-2.70% |
| 2026-06-25 |
宝盈新兴产业混合C |
1.5141 |
3.06% |
| 2026-06-24 |
宝盈新兴产业混合C |
1.4692 |
1.97% |
| 2026-06-23 |
宝盈新兴产业混合C |
1.4408 |
-4.18% |
| 2026-06-22 |
宝盈新兴产业混合C |
1.5010 |
2.09% |
| 2026-06-18 |
宝盈新兴产业混合C |
1.4703 |
3.56% |
| 2026-06-17 |
宝盈新兴产业混合C |
1.4198 |
1.99% |
