今年以来鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C012809净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0518 |
1.56% |
| 2026-09-15 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0356 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0377 |
-1.14% |
| 2026-09-11 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0497 |
0.32% |
| 2026-09-10 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0464 |
-1.62% |
| 2026-09-09 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0634 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0643 |
-0.88% |
| 2026-09-07 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0738 |
1.84% |
| 2026-09-04 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0544 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0524 |
-0.84% |
| 2026-09-02 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0613 |
-1.04% |
| 2026-09-01 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0725 |
-1.65% |
| 2026-08-31 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0905 |
0.50% |
| 2026-08-28 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0851 |
-0.65% |
| 2026-08-27 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0922 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0777 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0685 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0672 |
-4.18% |
| 2026-08-21 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1118 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1008 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0967 |
-3.89% |
| 2026-08-18 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1411 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1432 |
2.44% |
| 2026-08-14 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1160 |
-0.13% |
| 2026-08-13 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1175 |
-0.75% |
| 2026-08-12 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1259 |
0.37% |
| 2026-08-11 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1217 |
-0.22% |
| 2026-08-10 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1242 |
-0.50% |
| 2026-08-07 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1298 |
1.54% |
| 2026-08-06 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1127 |
-0.70% |
| 2026-08-05 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1205 |
1.19% |
| 2026-08-04 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1073 |
3.61% |
| 2026-08-03 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0687 |
-0.23% |
| 2026-07-31 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0712 |
2.15% |
| 2026-07-30 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0487 |
-3.70% |
| 2026-07-29 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0890 |
1.37% |
| 2026-07-28 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0743 |
-4.51% |
| 2026-07-27 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1250 |
2.01% |
| 2026-07-24 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1028 |
-1.91% |
| 2026-07-23 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1243 |
-0.31% |
| 2026-07-22 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1278 |
-3.03% |
| 2026-07-21 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1620 |
4.19% |
| 2026-07-20 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1153 |
1.12% |
| 2026-07-17 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1029 |
-5.73% |
| 2026-07-16 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1699 |
-0.46% |
| 2026-07-15 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1753 |
-0.25% |
| 2026-07-14 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1783 |
2.61% |
| 2026-07-13 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1483 |
-2.14% |
| 2026-07-10 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1734 |
-2.71% |
| 2026-07-09 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.2061 |
3.64% |
| 2026-07-08 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1637 |
1.36% |
| 2026-07-07 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1481 |
-0.03% |
| 2026-07-06 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1484 |
-0.31% |
| 2026-07-03 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1520 |
0.66% |
| 2026-07-02 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1445 |
-3.76% |
| 2026-07-01 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1892 |
-1.24% |
| 2026-06-30 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.2041 |
3.26% |
| 2026-06-29 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1661 |
0.73% |
| 2026-06-26 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1577 |
-4.05% |
| 2026-06-25 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.2046 |
1.85% |
| 2026-06-24 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1827 |
2.24% |
| 2026-06-23 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1568 |
-3.42% |
| 2026-06-22 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1978 |
0.16% |
| 2026-06-18 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1959 |
1.54% |
| 2026-06-17 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1778 |
1.53% |
| 2026-06-16 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1600 |
-0.09% |
| 2026-06-15 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1610 |
3.35% |
| 2026-06-12 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1234 |
0.62% |
| 2026-06-11 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1165 |
-1.26% |
| 2026-06-10 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1306 |
-1.80% |
| 2026-06-09 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1513 |
2.07% |
| 2026-06-08 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1279 |
-2.62% |
| 2026-06-05 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1583 |
-2.48% |
| 2026-06-04 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1877 |
-0.22% |
| 2026-06-03 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1903 |
0.25% |
| 2026-06-02 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1873 |
3.62% |
| 2026-06-01 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1458 |
-0.96% |
| 2026-05-29 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1569 |
-1.15% |
| 2026-05-28 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1703 |
0.29% |
| 2026-05-27 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1669 |
-1.11% |
| 2026-05-26 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1800 |
0.78% |
| 2026-05-25 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1709 |
1.68% |
| 2026-05-22 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1516 |
2.76% |
| 2026-05-21 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1207 |
-1.74% |
| 2026-05-20 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1406 |
0.15% |
| 2026-05-19 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1389 |
0.65% |
| 2026-05-18 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1315 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1313 |
-1.70% |
| 2026-05-14 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1509 |
-1.42% |
| 2026-05-13 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1675 |
1.28% |
| 2026-05-12 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1528 |
0.54% |
| 2026-05-11 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1466 |
2.11% |
| 2026-05-08 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1229 |
-0.48% |
| 2026-04-30 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0777 |
-0.25% |
| 2026-04-29 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0804 |
0.80% |
| 2026-04-28 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0718 |
-1.63% |
| 2026-04-27 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0896 |
0.77% |
| 2026-04-24 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0813 |
0.23% |
| 2026-04-23 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0788 |
-0.64% |
| 2026-04-22 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0857 |
0.79% |
| 2026-04-21 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0772 |
-0.12% |
| 2026-04-20 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0785 |
1.15% |
| 2026-04-17 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0662 |
-0.03% |
| 2026-04-16 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0665 |
1.87% |
| 2026-04-15 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0469 |
0.54% |
| 2026-04-14 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0413 |
1.29% |
| 2026-04-13 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0280 |
-0.51% |
| 2026-04-10 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0333 |
1.71% |
| 2026-04-09 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0159 |
-0.10% |
| 2026-04-08 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0169 |
5.10% |
| 2026-04-07 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9676 |
0.23% |
| 2026-04-03 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9654 |
-0.01% |
| 2026-04-02 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9655 |
-1.99% |
| 2026-04-01 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9851 |
2.68% |
| 2026-03-31 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9594 |
-1.00% |
| 2026-03-30 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9691 |
-0.95% |
| 2026-03-27 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9784 |
0.70% |
| 2026-03-26 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9716 |
-2.13% |
| 2026-03-25 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9927 |
2.49% |
| 2026-03-24 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9686 |
2.01% |
| 2026-03-23 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9495 |
-3.58% |
| 2026-03-20 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9848 |
-1.59% |
| 2026-03-19 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0007 |
-2.08% |
| 2026-03-18 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0220 |
1.05% |
| 2026-03-17 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0114 |
-0.98% |
| 2026-03-16 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0214 |
1.05% |
| 2026-03-13 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0108 |
-0.53% |
| 2026-03-12 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0162 |
-0.84% |
| 2026-03-11 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0248 |
-0.23% |
| 2026-03-10 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0272 |
2.72% |
| 2026-03-09 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0000 |
-0.96% |
| 2026-03-06 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0097 |
1.30% |
| 2026-03-05 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9967 |
0.67% |
| 2026-03-04 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9901 |
-1.32% |
| 2026-03-03 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0033 |
-2.55% |
| 2026-03-02 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0296 |
-1.72% |
| 2026-02-27 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0476 |
-0.29% |
| 2026-02-26 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0506 |
-0.86% |
| 2026-02-25 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0597 |
0.31% |
| 2026-02-24 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0564 |
-0.41% |
| 2026-02-13 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0608 |
-0.81% |
| 2026-02-12 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0695 |
-0.50% |
| 2026-02-11 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0749 |
-0.46% |
| 2026-02-10 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0799 |
0.55% |
| 2026-02-09 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0740 |
1.60% |
| 2026-02-06 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0571 |
-0.92% |
| 2026-02-05 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0669 |
0.04% |
| 2026-02-04 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0665 |
-1.36% |
| 2026-02-03 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0812 |
0.05% |
| 2026-02-02 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0807 |
-2.69% |
| 2026-01-30 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1106 |
-1.21% |
| 2026-01-29 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1242 |
-0.68% |
| 2026-01-28 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1319 |
0.82% |
| 2026-01-27 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1227 |
0.85% |
| 2026-01-26 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1132 |
-1.19% |
| 2026-01-23 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1266 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1262 |
0.27% |
| 2026-01-21 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1232 |
1.01% |
| 2026-01-20 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1120 |
-1.58% |
| 2026-01-19 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1299 |
-1.22% |
| 2026-01-16 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1438 |
-0.05% |
| 2026-01-15 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1444 |
0.32% |
| 2026-01-14 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1408 |
0.96% |
| 2026-01-13 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1300 |
-0.35% |
| 2026-01-12 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1340 |
2.25% |
| 2026-01-09 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1091 |
0.37% |
| 2026-01-08 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1050 |
-0.78% |
| 2026-01-07 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1137 |
-0.40% |
| 2026-01-06 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1182 |
0.28% |
| 2026-01-05 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1151 |
3.29% |
