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鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C基金净值查询(012809)

近一季鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C012809净值及计算阶段收益
近一季012809基金累计收益率-10.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.0518 1.56%
2026-09-15 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.0356 -0.20%
2026-09-14 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.0377 -1.14%
2026-09-11 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.0497 0.32%
2026-09-10 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.0464 -1.62%
2026-09-09 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.0634 -0.08%
2026-09-08 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.0643 -0.88%
2026-09-07 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.0738 1.84%
2026-09-04 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.0544 0.19%
2026-09-03 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.0524 -0.84%
2026-09-02 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.0613 -1.04%
2026-09-01 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.0725 -1.65%
2026-08-31 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.0905 0.50%
2026-08-28 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.0851 -0.65%
2026-08-27 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.0922 1.35%
2026-08-26 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.0777 0.86%
2026-08-25 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.0685 0.12%
2026-08-24 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.0672 -4.18%
2026-08-21 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1118 1.00%
2026-08-20 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1008 0.37%
2026-08-19 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.0967 -3.89%
2026-08-18 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1411 -0.18%
2026-08-17 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1432 2.44%
2026-08-14 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1160 -0.13%
2026-08-13 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1175 -0.75%
2026-08-12 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1259 0.37%
2026-08-11 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1217 -0.22%
2026-08-10 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1242 -0.50%
2026-08-07 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1298 1.54%
2026-08-06 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1127 -0.70%
2026-08-05 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1205 1.19%
2026-08-04 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1073 3.61%
2026-08-03 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.0687 -0.23%
2026-07-31 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.0712 2.15%
2026-07-30 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.0487 -3.70%
2026-07-29 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.0890 1.37%
2026-07-28 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.0743 -4.51%
2026-07-27 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1250 2.01%
2026-07-24 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1028 -1.91%
2026-07-23 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1243 -0.31%
2026-07-22 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1278 -3.03%
2026-07-21 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1620 4.19%
2026-07-20 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1153 1.12%
2026-07-17 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1029 -5.73%
2026-07-16 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1699 -0.46%
2026-07-15 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1753 -0.25%
2026-07-14 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1783 2.61%
2026-07-13 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1483 -2.14%
2026-07-10 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1734 -2.71%
2026-07-09 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.2061 3.64%
2026-07-08 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1637 1.36%
2026-07-07 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1481 -0.03%
2026-07-06 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1484 -0.31%
2026-07-03 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1520 0.66%
2026-07-02 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1445 -3.76%
2026-07-01 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1892 -1.24%
2026-06-30 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.2041 3.26%
2026-06-29 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1661 0.73%
2026-06-26 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1577 -4.05%
2026-06-25 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.2046 1.85%
2026-06-24 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1827 2.24%
2026-06-23 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1568 -3.42%
2026-06-22 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1978 0.16%
2026-06-18 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1959 1.54%
2026-06-17 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1778 1.53%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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