今年以来银华中证创新药产业ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围银华中证创新药产业ETF发起式联接C012782净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6797 |
0.43% |
| 2026-09-15 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6768 |
-0.94% |
| 2026-09-14 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6832 |
2.92% |
| 2026-09-11 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6638 |
-1.88% |
| 2026-09-10 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6765 |
-1.55% |
| 2026-09-09 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6870 |
-1.44% |
| 2026-09-08 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6969 |
0.85% |
| 2026-09-07 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6910 |
-0.30% |
| 2026-09-04 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6931 |
-0.82% |
| 2026-09-03 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6988 |
0.90% |
| 2026-09-02 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6926 |
-0.56% |
| 2026-09-01 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6965 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6972 |
-1.43% |
| 2026-08-28 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7072 |
-1.44% |
| 2026-08-27 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7175 |
0.74% |
| 2026-08-26 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7122 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7118 |
1.92% |
| 2026-08-24 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6984 |
-4.91% |
| 2026-08-21 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7327 |
-4.63% |
| 2026-08-20 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7666 |
3.75% |
| 2026-08-19 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7389 |
-2.15% |
| 2026-08-18 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7551 |
-0.70% |
| 2026-08-17 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7604 |
0.90% |
| 2026-08-14 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7536 |
-1.25% |
| 2026-08-13 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7630 |
1.05% |
| 2026-08-12 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7551 |
-0.45% |
| 2026-08-11 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7585 |
0.49% |
| 2026-08-10 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7548 |
0.92% |
| 2026-08-07 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7479 |
6.34% |
| 2026-08-06 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7033 |
-1.39% |
| 2026-08-05 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7131 |
1.16% |
| 2026-08-04 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7049 |
2.88% |
| 2026-08-03 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6852 |
-1.57% |
| 2026-07-31 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6961 |
0.93% |
| 2026-07-30 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6897 |
-1.61% |
| 2026-07-29 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7010 |
1.04% |
| 2026-07-28 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6938 |
-2.17% |
| 2026-07-27 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7092 |
2.18% |
| 2026-07-24 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6941 |
-3.96% |
| 2026-07-23 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7216 |
-0.47% |
| 2026-07-22 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7250 |
0.19% |
| 2026-07-21 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7236 |
0.84% |
| 2026-07-20 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7176 |
3.16% |
| 2026-07-17 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6956 |
-6.61% |
| 2026-07-16 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7448 |
-0.25% |
| 2026-07-15 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7467 |
3.72% |
| 2026-07-14 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7199 |
3.06% |
| 2026-07-13 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6985 |
-0.65% |
| 2026-07-10 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7031 |
2.90% |
| 2026-07-09 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6833 |
1.74% |
| 2026-07-08 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6716 |
-2.20% |
| 2026-07-07 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6867 |
-4.33% |
| 2026-07-06 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7164 |
0.94% |
| 2026-07-03 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7097 |
2.56% |
| 2026-07-02 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6920 |
-0.01% |
| 2026-07-01 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6921 |
4.18% |
| 2026-06-30 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6643 |
-1.40% |
| 2026-06-29 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6736 |
7.47% |
| 2026-06-26 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6268 |
-2.79% |
| 2026-06-25 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6448 |
0.88% |
| 2026-06-24 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6392 |
2.37% |
| 2026-06-23 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6244 |
1.31% |
| 2026-06-22 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6163 |
0.77% |
| 2026-06-18 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6116 |
2.46% |
| 2026-06-17 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.5969 |
-0.60% |
| 2026-06-16 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6005 |
-1.41% |
| 2026-06-15 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6091 |
-0.52% |
| 2026-06-12 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6123 |
2.19% |
| 2026-06-11 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.5992 |
-0.38% |
| 2026-06-10 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6015 |
1.69% |
| 2026-06-09 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.5915 |
0.29% |
| 2026-06-08 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.5898 |
-2.25% |
| 2026-06-05 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6034 |
0.02% |
| 2026-06-04 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6033 |
-1.00% |
| 2026-06-03 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6094 |
-1.66% |
| 2026-06-02 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6195 |
-1.45% |
| 2026-06-01 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6285 |
-1.04% |
| 2026-05-29 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6351 |
2.06% |
| 2026-05-28 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6223 |
-2.12% |
| 2026-05-27 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6355 |
-0.38% |
| 2026-05-26 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6379 |
-0.25% |
| 2026-05-25 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6395 |
-1.09% |
| 2026-05-22 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6465 |
-1.35% |
| 2026-05-21 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6552 |
0.78% |
| 2026-05-20 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6501 |
-0.06% |
| 2026-05-19 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6505 |
0.35% |
| 2026-05-18 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6482 |
-1.90% |
| 2026-05-15 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6605 |
-0.80% |
| 2026-05-14 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6658 |
-2.76% |
| 2026-05-13 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6847 |
-1.15% |
| 2026-05-12 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6926 |
-0.47% |
| 2026-05-11 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6959 |
2.11% |
| 2026-05-08 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6815 |
-1.67% |
| 2026-04-30 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6886 |
-0.20% |
| 2026-04-29 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6900 |
-0.13% |
| 2026-04-28 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6909 |
1.30% |
| 2026-04-27 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6820 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6822 |
-0.29% |
| 2026-04-23 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6842 |
-1.03% |
| 2026-04-22 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6913 |
0.70% |
| 2026-04-21 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6865 |
-1.12% |
| 2026-04-20 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6942 |
-0.54% |
| 2026-04-17 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6980 |
-2.11% |
| 2026-04-16 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7127 |
-0.46% |
| 2026-04-15 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7160 |
2.13% |
| 2026-04-14 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7011 |
0.65% |
| 2026-04-13 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6966 |
-0.51% |
| 2026-04-10 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7002 |
0.43% |
| 2026-04-09 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6972 |
-1.04% |
| 2026-04-08 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7045 |
1.40% |
| 2026-04-07 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6948 |
-0.32% |
| 2026-04-03 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6970 |
-2.20% |
| 2026-04-02 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7123 |
0.37% |
| 2026-04-01 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7097 |
4.81% |
| 2026-03-31 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6771 |
0.10% |
| 2026-03-30 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6764 |
0.76% |
| 2026-03-27 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6713 |
4.76% |
| 2026-03-26 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6408 |
-0.97% |
| 2026-03-25 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6471 |
0.72% |
| 2026-03-24 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6425 |
2.83% |
| 2026-03-23 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6248 |
-4.25% |
| 2026-03-20 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6525 |
-1.18% |
| 2026-03-19 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6603 |
-1.58% |
| 2026-03-18 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6709 |
0.69% |
| 2026-03-17 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6663 |
0.51% |
| 2026-03-16 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6629 |
0.93% |
| 2026-03-13 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6568 |
-0.64% |
| 2026-03-12 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6610 |
-0.72% |
| 2026-03-11 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6658 |
-0.92% |
| 2026-03-10 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6720 |
2.88% |
| 2026-03-09 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6532 |
-1.28% |
| 2026-03-06 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6617 |
2.78% |
| 2026-03-05 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6438 |
0.83% |
| 2026-03-04 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6385 |
-0.90% |
| 2026-03-03 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6443 |
-2.64% |
| 2026-03-02 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6618 |
-2.36% |
| 2026-02-27 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6778 |
-0.10% |
| 2026-02-26 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6785 |
-1.38% |
| 2026-02-25 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6880 |
0.75% |
| 2026-02-24 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6829 |
-0.45% |
| 2026-02-13 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6860 |
-1.42% |
| 2026-02-12 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6959 |
-0.32% |
| 2026-02-11 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6981 |
-0.09% |
| 2026-02-10 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6987 |
1.30% |
| 2026-02-09 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6897 |
0.31% |
| 2026-02-06 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6876 |
-0.01% |
| 2026-02-05 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6877 |
0.09% |
| 2026-02-04 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6871 |
1.07% |
| 2026-02-03 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6798 |
1.19% |
| 2026-02-02 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6718 |
-2.62% |
| 2026-01-30 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6899 |
-1.03% |
| 2026-01-29 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6971 |
0.32% |
| 2026-01-28 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6949 |
-1.17% |
| 2026-01-27 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7031 |
-1.27% |
| 2026-01-26 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7120 |
0.35% |
| 2026-01-23 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7095 |
0.94% |
| 2026-01-22 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7029 |
-1.03% |
| 2026-01-21 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7102 |
-0.17% |
| 2026-01-20 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7114 |
-1.02% |
| 2026-01-19 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7187 |
-0.96% |
| 2026-01-16 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7257 |
-0.71% |
| 2026-01-15 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7309 |
-0.72% |
| 2026-01-14 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7362 |
-1.15% |
| 2026-01-13 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7447 |
1.33% |
| 2026-01-12 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7349 |
-0.12% |
| 2026-01-09 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7358 |
1.42% |
| 2026-01-08 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7255 |
0.11% |
| 2026-01-07 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7247 |
1.44% |
| 2026-01-06 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7144 |
0.44% |
| 2026-01-05 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7113 |
3.57% |
