近一季银华中证创新药产业ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围银华中证创新药产业ETF发起式联接C012782净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6797 |
0.43% |
| 2026-09-15 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6768 |
-0.94% |
| 2026-09-14 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6832 |
2.92% |
| 2026-09-11 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6638 |
-1.88% |
| 2026-09-10 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6765 |
-1.55% |
| 2026-09-09 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6870 |
-1.44% |
| 2026-09-08 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6969 |
0.85% |
| 2026-09-07 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6910 |
-0.30% |
| 2026-09-04 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6931 |
-0.82% |
| 2026-09-03 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6988 |
0.90% |
| 2026-09-02 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6926 |
-0.56% |
| 2026-09-01 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6965 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6972 |
-1.43% |
| 2026-08-28 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7072 |
-1.44% |
| 2026-08-27 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7175 |
0.74% |
| 2026-08-26 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7122 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7118 |
1.92% |
| 2026-08-24 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6984 |
-4.91% |
| 2026-08-21 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7327 |
-4.63% |
| 2026-08-20 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7666 |
3.75% |
| 2026-08-19 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7389 |
-2.15% |
| 2026-08-18 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7551 |
-0.70% |
| 2026-08-17 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7604 |
0.90% |
| 2026-08-14 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7536 |
-1.25% |
| 2026-08-13 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7630 |
1.05% |
| 2026-08-12 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7551 |
-0.45% |
| 2026-08-11 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7585 |
0.49% |
| 2026-08-10 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7548 |
0.92% |
| 2026-08-07 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7479 |
6.34% |
| 2026-08-06 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7033 |
-1.39% |
| 2026-08-05 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7131 |
1.16% |
| 2026-08-04 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7049 |
2.88% |
| 2026-08-03 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6852 |
-1.57% |
| 2026-07-31 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6961 |
0.93% |
| 2026-07-30 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6897 |
-1.61% |
| 2026-07-29 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7010 |
1.04% |
| 2026-07-28 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6938 |
-2.17% |
| 2026-07-27 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7092 |
2.18% |
| 2026-07-24 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6941 |
-3.96% |
| 2026-07-23 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7216 |
-0.47% |
| 2026-07-22 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7250 |
0.19% |
| 2026-07-21 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7236 |
0.84% |
| 2026-07-20 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7176 |
3.16% |
| 2026-07-17 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6956 |
-6.61% |
| 2026-07-16 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7448 |
-0.25% |
| 2026-07-15 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7467 |
3.72% |
| 2026-07-14 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7199 |
3.06% |
| 2026-07-13 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6985 |
-0.65% |
| 2026-07-10 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7031 |
2.90% |
| 2026-07-09 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6833 |
1.74% |
| 2026-07-08 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6716 |
-2.20% |
| 2026-07-07 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6867 |
-4.33% |
| 2026-07-06 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7164 |
0.94% |
| 2026-07-03 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7097 |
2.56% |
| 2026-07-02 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6920 |
-0.01% |
| 2026-07-01 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6921 |
4.18% |
| 2026-06-30 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6643 |
-1.40% |
| 2026-06-29 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6736 |
7.47% |
| 2026-06-26 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6268 |
-2.79% |
| 2026-06-25 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6448 |
0.88% |
| 2026-06-24 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6392 |
2.37% |
| 2026-06-23 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6244 |
1.31% |
| 2026-06-22 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6163 |
0.77% |
| 2026-06-18 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6116 |
2.46% |
| 2026-06-17 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.5969 |
-0.60% |
