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中欧养老产业混合C(中欧养老混合C)基金净值查询(012778)

近半年中欧养老产业混合C|中欧养老混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧养老产业混合C012778净值及计算阶段收益
近半年012778基金累计收益率-10.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧养老产业混合C 2.6641 -0.74%
2026-09-15 中欧养老产业混合C 2.6840 -0.69%
2026-09-14 中欧养老产业混合C 2.7026 0.67%
2026-09-11 中欧养老产业混合C 2.6846 -1.73%
2026-09-10 中欧养老产业混合C 2.7319 -0.89%
2026-09-09 中欧养老产业混合C 2.7563 -0.61%
2026-09-08 中欧养老产业混合C 2.7733 -0.73%
2026-09-07 中欧养老产业混合C 2.7938 -0.14%
2026-09-04 中欧养老产业混合C 2.7976 0.90%
2026-09-03 中欧养老产业混合C 2.7727 0.09%
2026-09-02 中欧养老产业混合C 2.7703 -1.55%
2026-09-01 中欧养老产业混合C 2.8139 -0.01%
2026-08-31 中欧养老产业混合C 2.8143 -0.47%
2026-08-28 中欧养老产业混合C 2.8276 -0.11%
2026-08-27 中欧养老产业混合C 2.8307 -0.44%
2026-08-26 中欧养老产业混合C 2.8431 0.74%
2026-08-25 中欧养老产业混合C 2.8221 0.55%
2026-08-24 中欧养老产业混合C 2.8066 -0.04%
2026-08-21 中欧养老产业混合C 2.8077 -1.08%
2026-08-20 中欧养老产业混合C 2.8379 0.89%
2026-08-19 中欧养老产业混合C 2.8129 -0.08%
2026-08-18 中欧养老产业混合C 2.8151 0.18%
2026-08-17 中欧养老产业混合C 2.8101 0.19%
2026-08-14 中欧养老产业混合C 2.8049 -0.98%
2026-08-13 中欧养老产业混合C 2.8324 -1.55%
2026-08-12 中欧养老产业混合C 2.8763 0.36%
2026-08-11 中欧养老产业混合C 2.8661 -0.03%
2026-08-10 中欧养老产业混合C 2.8671 1.74%
2026-08-07 中欧养老产业混合C 2.8180 -0.25%
2026-08-06 中欧养老产业混合C 2.8252 -0.70%
2026-08-05 中欧养老产业混合C 2.8451 -0.53%
2026-08-04 中欧养老产业混合C 2.8602 -1.20%
2026-08-03 中欧养老产业混合C 2.8946 0.47%
2026-07-31 中欧养老产业混合C 2.8811 -0.23%
2026-07-30 中欧养老产业混合C 2.8876 0.66%
2026-07-29 中欧养老产业混合C 2.8687 1.84%
2026-07-28 中欧养老产业混合C 2.8169 0.90%
2026-07-27 中欧养老产业混合C 2.7919 1.18%
2026-07-24 中欧养老产业混合C 2.7593 -1.54%
2026-07-23 中欧养老产业混合C 2.8025 0.79%
2026-07-22 中欧养老产业混合C 2.7804 0.89%
2026-07-21 中欧养老产业混合C 2.7558 -0.01%
2026-07-20 中欧养老产业混合C 2.7561 3.24%
2026-07-17 中欧养老产业混合C 2.6697 -1.43%
2026-07-16 中欧养老产业混合C 2.7083 0.24%
2026-07-15 中欧养老产业混合C 2.7019 2.69%
2026-07-14 中欧养老产业混合C 2.6312 0.60%
2026-07-13 中欧养老产业混合C 2.6156 -0.70%
2026-07-10 中欧养老产业混合C 2.6340 1.31%
2026-07-09 中欧养老产业混合C 2.5999 -0.46%
2026-07-08 中欧养老产业混合C 2.6120 -0.04%
2026-07-07 中欧养老产业混合C 2.6130 -1.63%
2026-07-06 中欧养老产业混合C 2.6562 1.53%
2026-07-03 中欧养老产业混合C 2.6163 1.17%
2026-07-02 中欧养老产业混合C 2.5860 -0.04%
2026-07-01 中欧养老产业混合C 2.5870 1.69%
2026-06-30 中欧养老产业混合C 2.5441 -1.14%
2026-06-29 中欧养老产业混合C 2.5732 1.39%
2026-06-26 中欧养老产业混合C 2.5380 -2.28%
2026-06-25 中欧养老产业混合C 2.5971 -0.21%
2026-06-24 中欧养老产业混合C 2.6026 -1.01%
2026-06-23 中欧养老产业混合C 2.6291 -1.55%
2026-06-22 中欧养老产业混合C 2.6705 1.02%
2026-06-18 中欧养老产业混合C 2.6436 -2.68%
2026-06-17 中欧养老产业混合C 2.7145 -0.40%
2026-06-16 中欧养老产业混合C 2.7254 -0.99%
2026-06-15 中欧养老产业混合C 2.7527 -0.34%
2026-06-12 中欧养老产业混合C 2.7622 1.39%
2026-06-11 中欧养老产业混合C 2.7242 -1.27%
2026-06-10 中欧养老产业混合C 2.7587 0.94%
2026-06-09 中欧养老产业混合C 2.7331 0.04%
2026-06-08 中欧养老产业混合C 2.7321 -1.17%
2026-06-05 中欧养老产业混合C 2.7645 0.21%
2026-06-04 中欧养老产业混合C 2.7586 -1.04%
2026-06-03 中欧养老产业混合C 2.7875 -0.82%
2026-06-02 中欧养老产业混合C 2.8105 -0.52%
2026-06-01 中欧养老产业混合C 2.8251 0.72%
2026-05-29 中欧养老产业混合C 2.8048 1.68%
2026-05-28 中欧养老产业混合C 2.7584 -1.65%
2026-05-27 中欧养老产业混合C 2.8038 -0.75%
2026-05-26 中欧养老产业混合C 2.8250 0.52%
2026-05-25 中欧养老产业混合C 2.8105 -0.15%
2026-05-22 中欧养老产业混合C 2.8147 0.38%
2026-05-21 中欧养老产业混合C 2.8040 -1.02%
2026-05-20 中欧养老产业混合C 2.8328 -0.51%
2026-05-19 中欧养老产业混合C 2.8474 0.04%
2026-05-18 中欧养老产业混合C 2.8462 -1.66%
2026-05-15 中欧养老产业混合C 2.8934 -1.67%
2026-05-14 中欧养老产业混合C 2.9426 -0.56%
2026-05-13 中欧养老产业混合C 2.9593 -0.49%
2026-05-12 中欧养老产业混合C 2.9738 -0.40%
2026-05-11 中欧养老产业混合C 2.9856 1.06%
2026-05-08 中欧养老产业混合C 2.9544 -0.13%
2026-04-30 中欧养老产业混合C 2.9537 0.17%
2026-04-29 中欧养老产业混合C 2.9486 1.67%
2026-04-28 中欧养老产业混合C 2.9001 0.27%
2026-04-27 中欧养老产业混合C 2.8922 -0.24%
2026-04-24 中欧养老产业混合C 2.8993 -0.32%
2026-04-23 中欧养老产业混合C 2.9086 -0.34%
2026-04-22 中欧养老产业混合C 2.9186 -0.40%
2026-04-21 中欧养老产业混合C 2.9303 -0.02%
2026-04-20 中欧养老产业混合C 2.9308 0.51%
2026-04-17 中欧养老产业混合C 2.9159 -0.56%
2026-04-16 中欧养老产业混合C 2.9324 0.04%
2026-04-15 中欧养老产业混合C 2.9313 0.06%
2026-04-14 中欧养老产业混合C 2.9294 0.80%
2026-04-13 中欧养老产业混合C 2.9062 -0.39%
2026-04-10 中欧养老产业混合C 2.9175 1.12%
2026-04-09 中欧养老产业混合C 2.8851 -1.42%
2026-04-08 中欧养老产业混合C 2.9266 2.34%
2026-04-07 中欧养老产业混合C 2.8596 -0.37%
2026-04-03 中欧养老产业混合C 2.8703 -0.78%
2026-04-02 中欧养老产业混合C 2.8930 -0.46%
2026-04-01 中欧养老产业混合C 2.9063 1.18%
2026-03-31 中欧养老产业混合C 2.8725 -0.13%
2026-03-30 中欧养老产业混合C 2.8762 0.32%
2026-03-27 中欧养老产业混合C 2.8670 0.76%
2026-03-26 中欧养老产业混合C 2.8453 -0.85%
2026-03-25 中欧养老产业混合C 2.8697 1.07%
2026-03-24 中欧养老产业混合C 2.8393 1.44%
2026-03-23 中欧养老产业混合C 2.7990 -3.30%
2026-03-20 中欧养老产业混合C 2.8944 -0.54%
2026-03-19 中欧养老产业混合C 2.9101 -1.47%
2026-03-18 中欧养老产业混合C 2.9535 -0.48%
2026-03-17 中欧养老产业混合C 2.9677 0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
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