近一季华泰紫金中证细分食品饮料发起C基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C012764净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C |
0.8094 |
0.07% |
| 2024-04-29 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C |
0.8088 |
0.81% |
| 2024-04-26 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C |
0.8023 |
1.51% |
| 2024-04-25 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C |
0.7904 |
-0.20% |
| 2024-04-24 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C |
0.7920 |
0.30% |
| 2024-04-23 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C |
0.7896 |
0.86% |
| 2024-04-22 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C |
0.7829 |
1.57% |
| 2024-04-19 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C |
0.7708 |
-1.03% |
| 2024-04-18 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C |
0.7788 |
0.35% |
| 2024-04-17 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C |
0.7761 |
0.41% |
| 2024-04-16 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C |
0.7729 |
-1.20% |
| 2024-04-15 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C |
0.7823 |
2.89% |
| 2024-04-12 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C |
0.7603 |
-1.38% |
| 2024-04-11 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C |
0.7709 |
-0.09% |
| 2024-04-10 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C |
0.7716 |
-1.18% |
| 2024-04-09 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C |
0.7808 |
-0.04% |
| 2024-04-03 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C |
0.8069 |
-0.06% |
| 2024-04-02 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C |
0.8074 |
-0.68% |
| 2024-04-01 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C |
0.8129 |
2.05% |
| 2024-03-29 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C |
0.7966 |
0.10% |
| 2024-03-28 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C |
0.7958 |
-0.05% |
| 2024-03-27 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C |
0.7962 |
-1.09% |
| 2024-03-26 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C |
0.8050 |
1.33% |
| 2024-03-25 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C |
0.7944 |
-0.85% |
| 2024-03-22 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C |
0.8012 |
-1.73% |
| 2024-03-21 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C |
0.8153 |
0.18% |
| 2024-03-20 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C |
0.8138 |
-0.39% |
| 2024-03-19 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C |
0.8170 |
0.81% |
| 2024-03-18 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C |
0.8104 |
0.22% |
| 2024-03-15 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C |
0.8086 |
0.71% |
| 2024-03-14 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C |
0.8029 |
-0.11% |
| 2024-03-13 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C |
0.8038 |
-0.66% |
| 2024-03-12 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C |
0.8091 |
3.52% |
| 2024-03-11 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C |
0.7816 |
2.06% |
| 2024-03-08 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C |
0.7658 |
-0.51% |
| 2024-03-07 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C |
0.7697 |
-0.40% |
| 2024-03-06 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C |
0.7728 |
-1.30% |
| 2024-03-05 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C |
0.7830 |
1.14% |
| 2024-03-04 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C |
0.7742 |
-0.91% |
| 2024-03-01 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C |
0.7813 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C |
0.7814 |
1.77% |
| 2024-02-28 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C |
0.7678 |
-0.89% |
| 2024-02-27 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C |
0.7747 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C |
0.7745 |
-1.11% |
| 2024-02-23 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C |
0.7832 |
0.17% |
| 2024-02-22 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C |
0.7819 |
0.44% |
| 2024-02-21 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C |
0.7785 |
3.44% |
| 2024-02-20 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C |
0.7526 |
-0.62% |
| 2024-02-19 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C |
0.7573 |
0.26% |
| 2024-02-08 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C |
0.7553 |
-0.19% |
| 2024-02-07 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C |
0.7567 |
2.04% |
| 2024-02-06 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C |
0.7416 |
4.11% |
| 2024-02-05 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C |
0.7123 |
0.89% |
