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今年以来易方达中证人工智能主题ETF联接C基金净值查询
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查询指定日期范围易方达中证人工智能主题ETF联接C012734净值及计算阶段收益
今年以来012734基金累计收益率59.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.6946 -1.71%
2025-12-17 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.7240 3.46%
2025-12-16 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.6664 -2.39%
2025-12-15 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.7072 -1.86%
2025-12-12 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.7395 1.15%
2025-12-11 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.7198 -2.55%
2025-12-10 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.7637 0.25%
2025-12-09 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.7593 1.25%
2025-12-08 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.7376 2.97%
2025-12-05 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.6875 0.20%
2025-12-04 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.6841 0.89%
2025-12-03 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.6692 -1.12%
2025-12-02 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.6881 -0.66%
2025-12-01 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.6993 2.30%
2025-11-28 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.6611 0.37%
2025-11-27 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.6550 -0.59%
2025-11-26 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.6649 3.53%
2025-11-25 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.6081 1.90%
2025-11-24 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.5781 0.75%
2025-11-21 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.5663 -3.97%
2025-11-20 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.6311 -0.43%
2025-11-19 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.6381 -0.02%
2025-11-18 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.6384 0.43%
2025-11-17 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.6314 0.95%
2025-11-14 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.6161 -3.08%
2025-11-13 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.6675 0.56%
2025-11-12 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.6582 0.37%
2025-11-11 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.6521 -2.32%
2025-11-10 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.6904 -0.83%
2025-11-07 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.7046 -1.96%
2025-11-06 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.7386 2.95%
2025-11-05 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.6887 -0.73%
2025-11-04 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.7011 -1.09%
2025-11-03 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.7198 0.11%
2025-10-31 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.7179 -3.10%
2025-10-30 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.7729 -2.20%
2025-10-29 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.8128 0.48%
2025-10-28 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.8041 -0.20%
2025-10-27 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.8078 2.28%
2025-10-24 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.7675 4.91%
2025-10-23 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.6847 -0.89%
2025-10-22 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.6998 0.13%
2025-10-21 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.6976 4.32%
2025-10-20 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.6273 1.74%
2025-10-17 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.5995 -2.81%
2025-10-16 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.6458 -0.08%
2025-10-15 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.6472 1.62%
2025-10-14 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.6209 -4.79%
2025-10-13 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.7024 -0.37%
2025-10-10 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.7088 -4.43%
2025-10-09 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.7881 0.98%
2025-09-30 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.7707 0.33%
2025-09-29 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.7649 1.17%
2025-09-26 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.7445 -3.09%
2025-09-25 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.8002 2.55%
2025-09-24 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.7554 1.75%
2025-09-23 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.7252 -0.42%
2025-09-22 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.7324 1.91%
2025-09-19 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.6999 -0.57%
2025-09-18 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.7097 0.22%
2025-09-17 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.7060 0.11%
2025-09-16 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.7041 1.34%
2025-09-15 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.6815 -0.74%
2025-09-12 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.6940 0.24%
2025-09-11 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.6900 6.49%
2025-09-10 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.5870 2.59%
2025-09-09 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.5469 -1.54%
2025-09-08 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.5711 -1.89%
2025-09-05 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.6014 4.74%
2025-09-04 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.5289 -7.95%
2025-09-03 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.6610 0.01%
2025-09-02 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.6609 -3.70%
2025-09-01 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.7248 2.51%
2025-08-29 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.6826 -1.13%
2025-08-28 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.7019 6.20%
2025-08-27 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.6025 1.73%
2025-08-26 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.5752 -0.82%
2025-08-25 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.5882 4.23%
2025-08-22 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.5238 5.95%
2025-08-21 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.4382 -0.32%
2025-08-20 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.4428 2.32%
2025-08-19 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.4101 0.60%
2025-08-18 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.4017 3.58%
2025-08-15 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.3532 0.77%
2025-08-14 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.3428 -0.34%
2025-08-13 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.3474 3.26%
2025-08-12 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.3048 3.13%
2025-08-11 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.2652 1.66%
2025-08-08 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.2445 -1.61%
2025-08-07 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.2649 -0.46%
2025-08-06 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.2707 0.78%
2025-08-05 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.2609 0.37%
2025-08-04 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.2563 0.83%
2025-08-01 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.2460 -1.19%
2025-07-31 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.2610 0.45%
2025-07-30 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.2553 -1.08%
2025-07-29 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.2690 2.37%
2025-07-28 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.2396 0.23%
2025-07-25 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.2368 2.05%
2025-07-24 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.2119 0.66%
2025-07-23 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.2040 0.02%
2025-07-22 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.2037 -0.58%
2025-07-21 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.2107 -0.02%
2025-07-18 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.2110 0.32%
2025-07-17 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.2071 1.66%
2025-07-16 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.1874 0.53%
2025-07-15 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.1811 3.92%
2025-07-14 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.1366 0.04%
2025-07-11 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.1361 0.90%
2025-07-10 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.1260 -0.26%
2025-07-09 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.1289 -0.65%
2025-07-08 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.1363 2.30%
2025-07-07 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.1108 -1.06%
2025-07-04 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.1227 -0.37%
2025-07-03 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.1269 0.90%
2025-07-02 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.1168 -1.87%
2025-07-01 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.1381 -0.91%
2025-06-30 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.1485 1.67%
2025-06-27 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.1296 0.49%
2025-06-26 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.1241 0.16%
2025-06-25 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.1223 1.93%
2025-06-24 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.1010 2.09%
2025-06-23 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.0785 -0.37%
2025-06-20 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.0825 -1.14%
2025-06-19 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.0950 -0.26%
2025-06-18 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.0979 0.93%
2025-06-17 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.0878 -0.58%
2025-06-16 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.0942 0.82%
2025-06-13 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.0853 -1.16%
2025-06-12 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.0980 0.05%
2025-06-11 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.0975 0.10%
2025-06-10 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.0964 -1.55%
2025-06-09 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.1137 0.63%
2025-06-06 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.1067 0.10%
2025-06-05 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.1056 2.28%
2025-06-04 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.0810 1.36%
2025-06-03 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.0665 0.08%
2025-05-30 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.0657 -1.52%
2025-05-29 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.0821 2.03%
2025-05-28 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.0606 -0.04%
2025-05-27 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.0610 -1.49%
2025-05-26 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.0771 0.48%
2025-05-23 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.0720 -1.59%
2025-05-22 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.0893 -0.05%
2025-05-21 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.0898 -0.48%
2025-05-20 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.0951 0.58%
2025-05-19 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.0888 -0.29%
2025-05-16 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.0920 0.20%
2025-05-15 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.0898 -2.26%
2025-05-14 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.1150 0.48%
2025-05-13 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.1097 -0.31%
2025-05-12 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.1132 1.04%
2025-05-09 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.1017 -1.50%
2025-05-08 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.1185 1.08%
2025-05-07 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.1065 -0.53%
2025-05-06 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.1124 2.48%
2025-04-30 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.0855 2.17%
2025-04-29 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.0624 0.66%
2025-04-28 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.0554 -0.25%
2025-04-25 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.0580 0.90%
2025-04-24 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.0486 -1.78%
2025-04-23 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.0676 1.18%
2025-04-22 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.0551 -1.30%
2025-04-21 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.0690 1.86%
2025-04-18 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.0495 -0.02%
2025-04-17 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.0497 0.57%
2025-04-16 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.0438 -0.58%
2025-04-15 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.0499 -0.90%
2025-04-14 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.0594 0.67%
2025-04-11 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.0524 1.85%
2025-04-10 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.0333 1.97%
2025-04-09 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.0133 3.24%
2025-04-08 易方达中证人工智能主题ETF联接C 0.9815 -0.70%
2025-04-07 易方达中证人工智能主题ETF联接C 0.9884 -10.95%
2025-04-03 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.1100 -1.73%
2025-04-02 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.1295 0.25%
2025-04-01 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.1267 -0.63%
2025-03-31 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.1338 0.14%
2025-03-28 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.1322 -0.65%
2025-03-27 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.1396 0.26%
2025-03-26 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.1366 -0.11%
2025-03-25 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.1379 -2.09%
2025-03-24 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.1622 0.28%
2025-03-21 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.1590 -2.81%
2025-03-20 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.1925 -1.17%
2025-03-19 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.2066 -1.85%
2025-03-18 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.2293 1.05%
2025-03-17 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.2165 -0.30%
2025-03-14 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.2201 1.62%
2025-03-13 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.2007 -2.37%
2025-03-12 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.2298 0.00%
2025-03-11 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.2298 -0.29%
2025-03-10 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.2334 -0.80%
2025-03-07 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.2434 -1.38%
2025-03-06 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.2608 3.62%
2025-03-05 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.2167 1.21%
2025-03-04 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.2021 1.55%
2025-03-03 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.1837 -0.62%
2025-02-28 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.1911 -5.34%
2025-02-27 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.2583 -1.88%
2025-02-26 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.2824 0.91%
2025-02-25 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.2708 -1.04%
2025-02-24 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.2842 -0.06%
2025-02-21 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.2850 5.24%
2025-02-20 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.2210 -0.35%
2025-02-19 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.2253 2.26%
2025-02-18 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.1982 -2.28%
2025-02-17 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.2261 1.96%
2025-02-14 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.2025 2.10%
2025-02-13 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.1778 -1.92%
2025-02-12 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.2009 1.80%
2025-02-11 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.1797 -0.48%
2025-02-10 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.1854 2.10%
2025-02-07 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.1610 2.67%
2025-02-06 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.1308 2.65%
2025-02-05 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.1016 2.81%
2025-01-27 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.0715 -2.21%
2025-01-24 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.0957 2.05%
2025-01-23 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.0737 -1.53%
2025-01-22 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.0904 1.23%
2025-01-21 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.0771 1.98%
2025-01-20 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.0562 1.23%
2025-01-17 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.0434 0.38%
2025-01-16 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.0395 -0.41%
2025-01-15 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.0438 -0.69%
2025-01-14 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.0511 3.88%
2025-01-13 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.0118 -0.32%
2025-01-10 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.0150 -2.40%
2025-01-09 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.0400 0.20%
2025-01-08 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.0379 -0.52%
2025-01-07 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.0433 3.15%
2025-01-06 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.0114 -0.10%
2025-01-03 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.0124 -2.70%
2025-01-02 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.0405 -3.65%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
融通健康产业灵活配置混合A 2.6610 1.37%
天治量化核心精选混合C 0.4835 1.26%
国防LOF 1.0539 1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I 0.9951 1.19%
圆信永丰兴源A 2.2703 1.13%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7148 1.00%
东兴医药生物量化选股混合C 1.1687 0.81%
体育LOF 1.1450 0.79%
万家周期视野股票发起式C 1.0271 0.71%