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融通通跃一年定开债发起式(融通通跃一年定开债券发起式)基金净值查询(012732)

近一季融通通跃一年定开债发起式|融通通跃一年定开债券发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围融通通跃一年定开债发起式012732净值及计算阶段收益
近一季012732基金累计收益率0.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 融通通跃一年定开债发起式 1.0631 0.01%
2026-09-15 融通通跃一年定开债发起式 1.0630 0.00%
2026-09-14 融通通跃一年定开债发起式 1.0630 0.00%
2026-09-11 融通通跃一年定开债发起式 1.0630 0.00%
2026-09-10 融通通跃一年定开债发起式 1.0630 0.00%
2026-09-09 融通通跃一年定开债发起式 1.0630 0.00%
2026-09-08 融通通跃一年定开债发起式 1.0630 0.00%
2026-09-07 融通通跃一年定开债发起式 1.0630 0.01%
2026-09-04 融通通跃一年定开债发起式 1.0629 0.00%
2026-09-03 融通通跃一年定开债发起式 1.0629 0.02%
2026-09-02 融通通跃一年定开债发起式 1.0627 0.02%
2026-09-01 融通通跃一年定开债发起式 1.0625 0.00%
2026-08-31 融通通跃一年定开债发起式 1.0625 0.00%
2026-08-28 融通通跃一年定开债发起式 1.0625 0.02%
2026-08-27 融通通跃一年定开债发起式 1.0623 0.00%
2026-08-26 融通通跃一年定开债发起式 1.0623 -0.01%
2026-08-25 融通通跃一年定开债发起式 1.0624 0.00%
2026-08-24 融通通跃一年定开债发起式 1.0624 0.02%
2026-08-21 融通通跃一年定开债发起式 1.0622 0.00%
2026-08-20 融通通跃一年定开债发起式 1.0622 0.17%
2026-08-19 融通通跃一年定开债发起式 1.0604 0.05%
2026-08-18 融通通跃一年定开债发起式 1.0599 0.00%
2026-08-17 融通通跃一年定开债发起式 1.0599 0.01%
2026-08-14 融通通跃一年定开债发起式 1.0598 0.00%
2026-08-13 融通通跃一年定开债发起式 1.0598 0.00%
2026-08-12 融通通跃一年定开债发起式 1.0598 0.01%
2026-08-11 融通通跃一年定开债发起式 1.0597 0.00%
2026-08-10 融通通跃一年定开债发起式 1.0597 0.01%
2026-08-07 融通通跃一年定开债发起式 1.0596 0.00%
2026-08-06 融通通跃一年定开债发起式 1.0596 0.00%
2026-08-05 融通通跃一年定开债发起式 1.0596 0.00%
2026-08-04 融通通跃一年定开债发起式 1.0596 0.01%
2026-08-03 融通通跃一年定开债发起式 1.0595 0.00%
2026-07-31 融通通跃一年定开债发起式 1.0595 0.01%
2026-07-30 融通通跃一年定开债发起式 1.0594 0.00%
2026-07-29 融通通跃一年定开债发起式 1.0594 0.00%
2026-07-28 融通通跃一年定开债发起式 1.0594 0.01%
2026-07-27 融通通跃一年定开债发起式 1.0593 0.00%
2026-07-24 融通通跃一年定开债发起式 1.0593 0.01%
2026-07-23 融通通跃一年定开债发起式 1.0592 0.00%
2026-07-22 融通通跃一年定开债发起式 1.0592 0.00%
2026-07-21 融通通跃一年定开债发起式 1.0592 0.00%
2026-07-20 融通通跃一年定开债发起式 1.0592 0.01%
2026-07-17 融通通跃一年定开债发起式 1.0591 0.00%
2026-07-16 融通通跃一年定开债发起式 1.0591 0.01%
2026-07-15 融通通跃一年定开债发起式 1.0590 0.00%
2026-07-14 融通通跃一年定开债发起式 1.0590 -0.01%
2026-07-13 融通通跃一年定开债发起式 1.0591 0.02%
2026-07-10 融通通跃一年定开债发起式 1.0589 -0.01%
2026-07-09 融通通跃一年定开债发起式 1.0590 0.01%
2026-07-08 融通通跃一年定开债发起式 1.0589 0.00%
2026-07-07 融通通跃一年定开债发起式 1.0589 -0.01%
2026-07-06 融通通跃一年定开债发起式 1.0590 0.01%
2026-07-03 融通通跃一年定开债发起式 1.0589 0.00%
2026-07-02 融通通跃一年定开债发起式 1.0589 0.00%
2026-07-01 融通通跃一年定开债发起式 1.0589 0.01%
2026-06-30 融通通跃一年定开债发起式 1.0588 0.00%
2026-06-29 融通通跃一年定开债发起式 1.0588 0.01%
2026-06-26 融通通跃一年定开债发起式 1.0587 0.00%
2026-06-25 融通通跃一年定开债发起式 1.0587 0.01%
2026-06-24 融通通跃一年定开债发起式 1.0586 0.01%
2026-06-23 融通通跃一年定开债发起式 1.0585 -0.01%
2026-06-22 融通通跃一年定开债发起式 1.0586 0.01%
2026-06-18 融通通跃一年定开债发起式 1.0585 0.01%
2026-06-17 融通通跃一年定开债发起式 1.0584 -0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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