今年以来国泰中证动漫游戏ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证动漫游戏ETF联接C012729净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.0074 |
2.47% |
| 2024-04-25 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
0.9831 |
-0.77% |
| 2024-04-24 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
0.9907 |
2.25% |
| 2024-04-23 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
0.9689 |
0.71% |
| 2024-04-22 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
0.9621 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
0.9627 |
-2.38% |
| 2024-04-18 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
0.9862 |
-1.24% |
| 2024-04-17 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
0.9986 |
3.93% |
| 2024-04-15 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.0075 |
-1.63% |
| 2024-04-12 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.0242 |
-1.39% |
| 2024-04-11 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.0386 |
1.02% |
| 2024-04-10 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.0281 |
-3.08% |
| 2024-04-09 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.0608 |
1.34% |
| 2024-04-08 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.0468 |
-2.09% |
| 2024-04-03 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.0691 |
-2.69% |
| 2024-04-02 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.0986 |
-1.27% |
| 2024-04-01 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1127 |
4.20% |
| 2024-03-29 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.0679 |
-1.10% |
| 2024-03-28 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.0798 |
3.52% |
| 2024-03-27 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.0431 |
-4.43% |
| 2024-03-26 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.0915 |
-2.63% |
| 2024-03-25 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1210 |
-4.34% |
| 2024-03-22 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1718 |
-0.33% |
| 2024-03-21 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1757 |
0.45% |
| 2024-03-20 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1704 |
2.42% |
| 2024-03-19 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1427 |
-0.52% |
| 2024-03-18 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1487 |
2.11% |
| 2024-03-15 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1250 |
0.53% |
| 2024-03-14 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1191 |
-2.98% |
| 2024-03-13 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1535 |
3.99% |
| 2024-03-12 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1092 |
0.92% |
| 2024-03-11 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.0991 |
1.52% |
| 2024-03-08 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.0826 |
1.22% |
| 2024-03-07 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.0695 |
-3.52% |
| 2024-03-06 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1085 |
-0.84% |
| 2024-03-05 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1179 |
-1.99% |
| 2024-03-04 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1406 |
1.02% |
| 2024-03-01 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1291 |
1.54% |
| 2024-02-29 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1120 |
3.26% |
| 2024-02-28 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.0769 |
-4.22% |
| 2024-02-27 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1243 |
4.89% |
| 2024-02-26 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.0719 |
-0.20% |
| 2024-02-23 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.0740 |
2.25% |
| 2024-02-22 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.0504 |
1.92% |
| 2024-02-21 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.0306 |
0.17% |
| 2024-02-20 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.0289 |
-0.48% |
| 2024-02-19 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.0339 |
6.90% |
| 2024-02-08 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
0.9672 |
3.93% |
| 2024-02-07 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
0.9306 |
0.68% |
| 2024-02-06 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
0.9243 |
6.66% |
| 2024-02-05 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
0.8666 |
-6.95% |
| 2024-02-02 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
0.9313 |
-1.09% |
| 2024-02-01 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
0.9416 |
0.94% |
| 2024-01-31 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
0.9328 |
-5.01% |
| 2024-01-30 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
0.9820 |
-3.57% |
| 2024-01-29 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.0184 |
-4.05% |
| 2024-01-26 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.0614 |
0.20% |
| 2024-01-25 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.0593 |
2.45% |
| 2024-01-24 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.0340 |
-0.01% |
| 2024-01-23 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.0341 |
5.26% |
| 2024-01-22 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
0.9824 |
-6.54% |
| 2024-01-19 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.0512 |
1.90% |
| 2024-01-18 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.0316 |
2.01% |
| 2024-01-17 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.0113 |
-2.55% |
| 2024-01-16 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.0378 |
-0.56% |
| 2024-01-15 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.0436 |
-0.02% |
| 2024-01-12 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.0438 |
-2.32% |
| 2024-01-11 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.0686 |
4.05% |
| 2024-01-10 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.0270 |
-2.54% |
| 2024-01-09 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.0538 |
-0.09% |
| 2024-01-08 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.0547 |
-1.18% |
| 2024-01-05 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.0673 |
-2.70% |
| 2024-01-04 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.0969 |
-1.19% |
| 2024-01-03 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1101 |
0.92% |
| 2024-01-02 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1000 |
0.06% |
