今年以来国泰中证动漫游戏ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证动漫游戏ETF联接C012729净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1552 |
-0.08% |
| 2026-09-15 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1561 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1632 |
-1.33% |
| 2026-09-11 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1787 |
-1.29% |
| 2026-09-10 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1941 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1974 |
-2.92% |
| 2026-09-08 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.2324 |
0.24% |
| 2026-09-07 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.2295 |
1.35% |
| 2026-09-04 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.2131 |
2.92% |
| 2026-09-03 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1787 |
1.13% |
| 2026-09-02 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1655 |
-1.45% |
| 2026-09-01 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1827 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1816 |
1.78% |
| 2026-08-28 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1609 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1594 |
0.42% |
| 2026-08-26 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1546 |
-0.43% |
| 2026-08-25 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1596 |
1.22% |
| 2026-08-24 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1456 |
-0.68% |
| 2026-08-21 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1534 |
-0.79% |
| 2026-08-20 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1626 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1547 |
-3.16% |
| 2026-08-18 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1924 |
-1.14% |
| 2026-08-17 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.2060 |
-1.97% |
| 2026-08-14 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.2298 |
1.83% |
| 2026-08-13 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.2077 |
-1.40% |
| 2026-08-12 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.2249 |
0.52% |
| 2026-08-11 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.2186 |
-1.28% |
| 2026-08-10 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.2344 |
1.72% |
| 2026-08-07 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.2135 |
-0.23% |
| 2026-08-06 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.2163 |
-2.05% |
| 2026-08-05 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.2412 |
0.14% |
| 2026-08-04 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.2395 |
2.40% |
| 2026-08-03 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.2105 |
1.21% |
| 2026-07-31 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1960 |
3.84% |
| 2026-07-30 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1518 |
-0.71% |
| 2026-07-29 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1600 |
5.52% |
| 2026-07-28 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.0993 |
-0.42% |
| 2026-07-27 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1039 |
2.88% |
| 2026-07-24 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.0730 |
-3.18% |
| 2026-07-23 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1071 |
-1.93% |
| 2026-07-22 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1285 |
-3.85% |
| 2026-07-21 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1719 |
1.46% |
| 2026-07-20 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1550 |
1.29% |
| 2026-07-17 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1403 |
-4.73% |
| 2026-07-16 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1969 |
0.32% |
| 2026-07-15 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1931 |
4.95% |
| 2026-07-14 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1368 |
-1.50% |
| 2026-07-13 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1539 |
-4.48% |
| 2026-07-10 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.2080 |
2.34% |
| 2026-07-09 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1804 |
0.15% |
| 2026-07-08 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1786 |
-1.59% |
| 2026-07-07 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1976 |
1.62% |
| 2026-07-06 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1785 |
0.54% |
| 2026-07-03 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1722 |
-0.64% |
| 2026-07-02 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1798 |
-0.02% |
| 2026-07-01 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1800 |
0.46% |
| 2026-06-30 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1746 |
0.61% |
| 2026-06-29 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1675 |
1.92% |
| 2026-06-26 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1455 |
-2.32% |
| 2026-06-25 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1727 |
2.77% |
| 2026-06-24 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1411 |
0.14% |
| 2026-06-23 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1395 |
-1.86% |
| 2026-06-22 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1611 |
3.41% |
| 2026-06-18 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1228 |
-0.07% |
| 2026-06-17 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1236 |
-1.79% |
| 2026-06-16 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1437 |
-0.92% |
| 2026-06-15 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1543 |
1.51% |
| 2026-06-12 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1371 |
0.44% |
| 2026-06-11 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1321 |
-3.69% |
| 2026-06-10 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1739 |
-1.45% |
| 2026-06-09 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1912 |
0.93% |
| 2026-06-08 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1802 |
-2.30% |
| 2026-06-05 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.2080 |
1.33% |
| 2026-06-04 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1921 |
-1.23% |
| 2026-06-03 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.2069 |
-0.76% |
| 2026-06-02 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.2162 |
-2.52% |
| 2026-06-01 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.2469 |
1.97% |
| 2026-05-29 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.2228 |
-1.32% |
| 2026-05-28 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.2391 |
-0.58% |
| 2026-05-27 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.2463 |
-1.24% |
| 2026-05-26 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.2619 |
-0.31% |
| 2026-05-25 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.2658 |
-2.48% |
| 2026-05-22 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.2972 |
-0.08% |
| 2026-05-21 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.2982 |
-2.43% |
| 2026-05-20 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.3306 |
-1.96% |
| 2026-05-19 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.3567 |
1.68% |
| 2026-05-18 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.3343 |
-1.74% |
| 2026-05-15 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.3575 |
-0.53% |
| 2026-05-14 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.3647 |
-3.25% |
| 2026-05-13 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.4090 |
1.18% |
| 2026-05-12 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.3925 |
-1.62% |
| 2026-05-11 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.4150 |
-1.34% |
| 2026-05-08 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.4340 |
1.04% |
| 2026-04-30 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.3784 |
-1.43% |
| 2026-04-29 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.3981 |
1.87% |
| 2026-04-28 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.3724 |
0.49% |
| 2026-04-27 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.3657 |
0.35% |
| 2026-04-24 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.3610 |
-1.79% |
| 2026-04-23 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.3854 |
-1.16% |
| 2026-04-22 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.4017 |
-0.71% |
| 2026-04-21 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.4117 |
0.09% |
| 2026-04-20 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.4105 |
-0.22% |
| 2026-04-17 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.4136 |
-1.33% |
| 2026-04-16 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.4324 |
2.40% |
| 2026-04-15 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.3988 |
0.31% |
| 2026-04-14 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.3945 |
0.66% |
| 2026-04-13 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.3853 |
-3.72% |
| 2026-04-10 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.4369 |
2.26% |
| 2026-04-09 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.4051 |
-2.21% |
| 2026-04-08 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.4362 |
5.36% |
| 2026-04-07 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.3631 |
0.19% |
| 2026-04-03 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.3605 |
-1.94% |
| 2026-04-02 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.3869 |
-1.95% |
| 2026-04-01 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.4145 |
4.79% |
| 2026-03-31 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.3499 |
-0.71% |
| 2026-03-30 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.3595 |
-0.80% |
| 2026-03-27 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.3705 |
1.18% |
| 2026-03-26 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.3545 |
-2.10% |
| 2026-03-25 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.3836 |
2.29% |
| 2026-03-24 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.3526 |
2.18% |
| 2026-03-23 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.3238 |
-4.72% |
| 2026-03-20 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.3894 |
-2.97% |
| 2026-03-19 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.4307 |
-2.55% |
| 2026-03-18 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.4681 |
0.83% |
| 2026-03-17 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.4560 |
-0.56% |
| 2026-03-16 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.4642 |
-0.20% |
| 2026-03-13 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.4671 |
-1.40% |
| 2026-03-12 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.4879 |
-1.32% |
| 2026-03-11 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.5078 |
-0.68% |
| 2026-03-10 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.5181 |
1.67% |
| 2026-03-09 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.4932 |
-0.28% |
| 2026-03-06 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.4974 |
0.54% |
| 2026-03-05 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.4893 |
1.21% |
| 2026-03-04 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.4715 |
-0.93% |
| 2026-03-03 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.4853 |
-4.32% |
| 2026-03-02 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.5524 |
-3.09% |
| 2026-02-27 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.6003 |
0.38% |
| 2026-02-26 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.5943 |
-1.45% |
| 2026-02-25 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.6178 |
-0.59% |
| 2026-02-24 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.6274 |
-4.73% |
| 2026-02-13 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.7043 |
-0.51% |
| 2026-02-12 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.7131 |
-2.24% |
| 2026-02-11 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.7514 |
0.44% |
| 2026-02-10 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.7438 |
4.93% |
| 2026-02-09 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.6619 |
2.55% |
| 2026-02-06 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.6205 |
0.51% |
| 2026-02-05 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.6122 |
0.25% |
| 2026-02-04 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.6081 |
-3.22% |
| 2026-02-03 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.6599 |
2.77% |
| 2026-02-02 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.6152 |
-3.29% |
| 2026-01-30 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.6702 |
-0.07% |
| 2026-01-29 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.6713 |
1.27% |
| 2026-01-28 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.6504 |
-0.67% |
| 2026-01-27 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.6616 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.6623 |
-2.20% |
| 2026-01-23 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.6997 |
1.08% |
| 2026-01-22 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.6815 |
-0.30% |
| 2026-01-21 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.6865 |
-0.08% |
| 2026-01-20 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.6879 |
-1.03% |
| 2026-01-19 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.7054 |
0.88% |
| 2026-01-16 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.6905 |
-3.22% |
| 2026-01-15 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.7450 |
-1.23% |
| 2026-01-14 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.7668 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.7665 |
0.08% |
| 2026-01-12 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.7651 |
6.34% |
| 2026-01-09 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.6598 |
3.05% |
| 2026-01-08 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.6107 |
0.70% |
| 2026-01-07 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.5995 |
0.01% |
| 2026-01-06 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.5993 |
1.34% |
| 2026-01-05 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.5782 |
3.95% |
