热搜: 大农业 华安策略优选混合A 嘉实海外中国股票混合 南方全球精选配置

博时中债0-3年国开行债券ETF联接A(博时中债0-3年国开行A)基金净值查询(012692)

近一季博时中债0-3年国开行债券ETF联接A|博时中债0-3年国开行A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围博时中债0-3年国开行债券ETF联接A012692净值及计算阶段收益
近一季012692基金累计收益率0.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0529 0.02%
2026-09-15 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0527 0.01%
2026-09-14 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0526 0.01%
2026-09-11 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0525 -0.01%
2026-09-10 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0526 -0.01%
2026-09-09 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0527 0.01%
2026-09-08 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0526 -0.01%
2026-09-07 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0527 0.02%
2026-09-04 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0525 0.01%
2026-09-03 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0524 0.04%
2026-09-02 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0520 -0.01%
2026-09-01 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0521 0.05%
2026-08-31 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0516 0.01%
2026-08-28 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0515 0.02%
2026-08-27 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0513 -0.02%
2026-08-26 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0515 -0.01%
2026-08-25 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0516 0.00%
2026-08-24 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0516 0.01%
2026-08-21 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0515 0.01%
2026-08-20 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0514 0.00%
2026-08-19 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0514 -0.04%
2026-08-18 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0518 0.03%
2026-08-17 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0515 0.02%
2026-08-14 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0513 0.00%
2026-08-13 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0513 0.04%
2026-08-12 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0509 -0.01%
2026-08-11 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0510 -0.03%
2026-08-10 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0513 0.05%
2026-08-07 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0508 0.03%
2026-08-06 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0505 0.01%
2026-08-05 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0504 0.00%
2026-08-04 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0504 0.02%
2026-08-03 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0502 0.02%
2026-07-31 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0500 0.05%
2026-07-30 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0495 0.09%
2026-07-29 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0486 0.00%
2026-07-28 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0486 0.00%
2026-07-27 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0486 -0.01%
2026-07-24 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0487 0.01%
2026-07-23 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0486 -0.01%
2026-07-22 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0487 0.08%
2026-07-21 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0479 0.01%
2026-07-20 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0478 -0.02%
2026-07-17 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0480 0.04%
2026-07-16 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0476 -0.02%
2026-07-15 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0478 0.00%
2026-07-14 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0478 0.02%
2026-07-13 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0476 -0.03%
2026-07-10 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0479 0.00%
2026-07-09 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0533 -0.01%
2026-07-08 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0534 0.02%
2026-07-07 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0532 0.00%
2026-07-06 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0532 0.03%
2026-07-03 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0529 0.01%
2026-07-02 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0528 0.01%
2026-07-01 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0527 -0.07%
2026-06-30 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0534 -0.08%
2026-06-29 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0542 0.09%
2026-06-26 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0532 0.02%
2026-06-25 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0530 0.05%
2026-06-24 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0525 0.02%
2026-06-23 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0523 0.01%
2026-06-22 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0522 -0.01%
2026-06-18 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0523 0.01%
2026-06-17 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0522 0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
标签云