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广发恒益一年持有期混合A基金净值查询(012661)

近一季广发恒益一年持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发恒益一年持有期混合A012661净值及计算阶段收益
近一季012661基金累计收益率0.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发恒益一年持有期混合A 1.0595 0.03%
2026-09-15 广发恒益一年持有期混合A 1.0592 -0.03%
2026-09-14 广发恒益一年持有期混合A 1.0595 -0.03%
2026-09-11 广发恒益一年持有期混合A 1.0598 -0.05%
2026-09-10 广发恒益一年持有期混合A 1.0603 -0.02%
2026-09-09 广发恒益一年持有期混合A 1.0605 0.00%
2026-09-08 广发恒益一年持有期混合A 1.0605 -0.01%
2026-09-07 广发恒益一年持有期混合A 1.0606 0.04%
2026-09-04 广发恒益一年持有期混合A 1.0602 0.04%
2026-09-03 广发恒益一年持有期混合A 1.0598 0.09%
2026-09-02 广发恒益一年持有期混合A 1.0588 -0.06%
2026-09-01 广发恒益一年持有期混合A 1.0594 0.07%
2026-08-31 广发恒益一年持有期混合A 1.0587 0.00%
2026-08-28 广发恒益一年持有期混合A 1.0587 -0.02%
2026-08-27 广发恒益一年持有期混合A 1.0589 0.03%
2026-08-26 广发恒益一年持有期混合A 1.0586 0.03%
2026-08-25 广发恒益一年持有期混合A 1.0583 -0.01%
2026-08-24 广发恒益一年持有期混合A 1.0584 -0.02%
2026-08-21 广发恒益一年持有期混合A 1.0586 0.01%
2026-08-20 广发恒益一年持有期混合A 1.0585 0.00%
2026-08-19 广发恒益一年持有期混合A 1.0585 -0.07%
2026-08-18 广发恒益一年持有期混合A 1.0592 0.03%
2026-08-17 广发恒益一年持有期混合A 1.0589 0.08%
2026-08-14 广发恒益一年持有期混合A 1.0581 -0.01%
2026-08-13 广发恒益一年持有期混合A 1.0582 0.05%
2026-08-12 广发恒益一年持有期混合A 1.0577 0.02%
2026-08-11 广发恒益一年持有期混合A 1.0575 -0.04%
2026-08-10 广发恒益一年持有期混合A 1.0579 0.05%
2026-08-07 广发恒益一年持有期混合A 1.0574 0.08%
2026-08-06 广发恒益一年持有期混合A 1.0566 -0.05%
2026-08-05 广发恒益一年持有期混合A 1.0571 0.00%
2026-08-04 广发恒益一年持有期混合A 1.0571 0.06%
2026-08-03 广发恒益一年持有期混合A 1.0565 -0.02%
2026-07-31 广发恒益一年持有期混合A 1.0567 0.03%
2026-07-30 广发恒益一年持有期混合A 1.0564 0.01%
2026-07-29 广发恒益一年持有期混合A 1.0563 0.07%
2026-07-28 广发恒益一年持有期混合A 1.0556 -0.08%
2026-07-27 广发恒益一年持有期混合A 1.0564 0.05%
2026-07-24 广发恒益一年持有期混合A 1.0559 -0.04%
2026-07-23 广发恒益一年持有期混合A 1.0563 0.03%
2026-07-22 广发恒益一年持有期混合A 1.0560 -0.01%
2026-07-21 广发恒益一年持有期混合A 1.0561 0.10%
2026-07-20 广发恒益一年持有期混合A 1.0550 0.04%
2026-07-17 广发恒益一年持有期混合A 1.0546 -0.06%
2026-07-16 广发恒益一年持有期混合A 1.0552 -0.02%
2026-07-15 广发恒益一年持有期混合A 1.0554 0.03%
2026-07-14 广发恒益一年持有期混合A 1.0551 0.09%
2026-07-13 广发恒益一年持有期混合A 1.0542 -0.09%
2026-07-10 广发恒益一年持有期混合A 1.0552 -0.07%
2026-07-09 广发恒益一年持有期混合A 1.0559 0.04%
2026-07-08 广发恒益一年持有期混合A 1.0555 -0.02%
2026-07-07 广发恒益一年持有期混合A 1.0557 -0.08%
2026-07-06 广发恒益一年持有期混合A 1.0565 -0.01%
2026-07-03 广发恒益一年持有期混合A 1.0566 0.05%
2026-07-02 广发恒益一年持有期混合A 1.0561 -0.03%
2026-07-01 广发恒益一年持有期混合A 1.0564 -0.10%
2026-06-30 广发恒益一年持有期混合A 1.0575 0.10%
2026-06-29 广发恒益一年持有期混合A 1.0564 -0.01%
2026-06-26 广发恒益一年持有期混合A 1.0565 -0.10%
2026-06-25 广发恒益一年持有期混合A 1.0576 0.04%
2026-06-24 广发恒益一年持有期混合A 1.0572 0.09%
2026-06-23 广发恒益一年持有期混合A 1.0563 -0.16%
2026-06-22 广发恒益一年持有期混合A 1.0580 0.06%
2026-06-18 广发恒益一年持有期混合A 1.0574 0.01%
2026-06-17 广发恒益一年持有期混合A 1.0573 0.03%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 4.78%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.35%
广发鑫源混合C 1.1618 4.35%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.35%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.35%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.31%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.31%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.53%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.34%
财通安盈混合C 1.4515 2.23%
财通安盈混合A 1.4776 2.22%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.21%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.02%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.02%
嘉合磐石C 0.7979 1.96%
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