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国泰中证全指软件ETF联接C基金净值查询(012637)

近一季国泰中证全指软件ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰中证全指软件ETF联接C012637净值及计算阶段收益
近一季012637基金累计收益率-7.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰中证全指软件ETF联接C 0.6702 0.28%
2026-09-15 国泰中证全指软件ETF联接C 0.6683 -0.62%
2026-09-14 国泰中证全指软件ETF联接C 0.6725 0.52%
2026-09-11 国泰中证全指软件ETF联接C 0.6690 -1.96%
2026-09-10 国泰中证全指软件ETF联接C 0.6821 -0.70%
2026-09-09 国泰中证全指软件ETF联接C 0.6869 -1.15%
2026-09-08 国泰中证全指软件ETF联接C 0.6948 -0.76%
2026-09-07 国泰中证全指软件ETF联接C 0.7001 -0.89%
2026-09-04 国泰中证全指软件ETF联接C 0.7064 1.33%
2026-09-03 国泰中证全指软件ETF联接C 0.6971 -0.30%
2026-09-02 国泰中证全指软件ETF联接C 0.6992 -2.35%
2026-09-01 国泰中证全指软件ETF联接C 0.7156 0.77%
2026-08-31 国泰中证全指软件ETF联接C 0.7101 1.23%
2026-08-28 国泰中证全指软件ETF联接C 0.7015 0.80%
2026-08-27 国泰中证全指软件ETF联接C 0.6959 1.96%
2026-08-26 国泰中证全指软件ETF联接C 0.6825 0.31%
2026-08-25 国泰中证全指软件ETF联接C 0.6804 0.73%
2026-08-24 国泰中证全指软件ETF联接C 0.6755 -2.02%
2026-08-21 国泰中证全指软件ETF联接C 0.6894 -0.40%
2026-08-20 国泰中证全指软件ETF联接C 0.6922 0.13%
2026-08-19 国泰中证全指软件ETF联接C 0.6913 -3.95%
2026-08-18 国泰中证全指软件ETF联接C 0.7197 -0.53%
2026-08-17 国泰中证全指软件ETF联接C 0.7235 0.25%
2026-08-14 国泰中证全指软件ETF联接C 0.7217 0.15%
2026-08-13 国泰中证全指软件ETF联接C 0.7206 -1.29%
2026-08-12 国泰中证全指软件ETF联接C 0.7300 -0.34%
2026-08-11 国泰中证全指软件ETF联接C 0.7325 -0.22%
2026-08-10 国泰中证全指软件ETF联接C 0.7341 -0.37%
2026-08-07 国泰中证全指软件ETF联接C 0.7368 -1.19%
2026-08-06 国泰中证全指软件ETF联接C 0.7456 -0.95%
2026-08-05 国泰中证全指软件ETF联接C 0.7527 2.14%
2026-08-04 国泰中证全指软件ETF联接C 0.7369 1.84%
2026-08-03 国泰中证全指软件ETF联接C 0.7236 0.65%
2026-07-31 国泰中证全指软件ETF联接C 0.7189 5.60%
2026-07-30 国泰中证全指软件ETF联接C 0.6808 0.22%
2026-07-29 国泰中证全指软件ETF联接C 0.6793 1.98%
2026-07-28 国泰中证全指软件ETF联接C 0.6661 0.11%
2026-07-27 国泰中证全指软件ETF联接C 0.6654 2.69%
2026-07-24 国泰中证全指软件ETF联接C 0.6480 -4.65%
2026-07-23 国泰中证全指软件ETF联接C 0.6781 -0.98%
2026-07-22 国泰中证全指软件ETF联接C 0.6848 -1.13%
2026-07-21 国泰中证全指软件ETF联接C 0.6926 2.32%
2026-07-20 国泰中证全指软件ETF联接C 0.6769 2.72%
2026-07-17 国泰中证全指软件ETF联接C 0.6590 -3.82%
2026-07-16 国泰中证全指软件ETF联接C 0.6852 0.90%
2026-07-15 国泰中证全指软件ETF联接C 0.6791 0.85%
2026-07-14 国泰中证全指软件ETF联接C 0.6734 -1.68%
2026-07-13 国泰中证全指软件ETF联接C 0.6847 -3.15%
2026-07-10 国泰中证全指软件ETF联接C 0.7070 1.26%
2026-07-09 国泰中证全指软件ETF联接C 0.6982 2.03%
2026-07-08 国泰中证全指软件ETF联接C 0.6843 2.52%
2026-07-07 国泰中证全指软件ETF联接C 0.6675 -2.64%
2026-07-06 国泰中证全指软件ETF联接C 0.6851 -1.78%
2026-07-03 国泰中证全指软件ETF联接C 0.6975 -0.26%
2026-07-02 国泰中证全指软件ETF联接C 0.6993 -2.17%
2026-07-01 国泰中证全指软件ETF联接C 0.7148 2.86%
2026-06-30 国泰中证全指软件ETF联接C 0.6949 2.39%
2026-06-29 国泰中证全指软件ETF联接C 0.6787 0.00%
2026-06-26 国泰中证全指软件ETF联接C 0.6787 -5.54%
2026-06-25 国泰中证全指软件ETF联接C 0.7163 -0.89%
2026-06-24 国泰中证全指软件ETF联接C 0.7227 -1.56%
2026-06-23 国泰中证全指软件ETF联接C 0.7340 -2.16%
2026-06-22 国泰中证全指软件ETF联接C 0.7502 3.55%
2026-06-18 国泰中证全指软件ETF联接C 0.7245 0.78%
2026-06-17 国泰中证全指软件ETF联接C 0.7189 -0.31%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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