近一年国泰中证全指软件ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证全指软件ETF联接C012637净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6702 |
0.28% |
| 2026-09-15 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6683 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6725 |
0.52% |
| 2026-09-11 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6690 |
-1.96% |
| 2026-09-10 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6821 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6869 |
-1.15% |
| 2026-09-08 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6948 |
-0.76% |
| 2026-09-07 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7001 |
-0.89% |
| 2026-09-04 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7064 |
1.33% |
| 2026-09-03 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6971 |
-0.30% |
| 2026-09-02 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6992 |
-2.35% |
| 2026-09-01 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7156 |
0.77% |
| 2026-08-31 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7101 |
1.23% |
| 2026-08-28 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7015 |
0.80% |
| 2026-08-27 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6959 |
1.96% |
| 2026-08-26 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6825 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6804 |
0.73% |
| 2026-08-24 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6755 |
-2.02% |
| 2026-08-21 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6894 |
-0.40% |
| 2026-08-20 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6922 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6913 |
-3.95% |
| 2026-08-18 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7197 |
-0.53% |
| 2026-08-17 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7235 |
0.25% |
| 2026-08-14 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7217 |
0.15% |
| 2026-08-13 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7206 |
-1.29% |
| 2026-08-12 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7300 |
-0.34% |
| 2026-08-11 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7325 |
-0.22% |
| 2026-08-10 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7341 |
-0.37% |
| 2026-08-07 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7368 |
-1.19% |
| 2026-08-06 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7456 |
-0.95% |
| 2026-08-05 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7527 |
2.14% |
| 2026-08-04 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7369 |
1.84% |
| 2026-08-03 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7236 |
0.65% |
| 2026-07-31 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7189 |
5.60% |
| 2026-07-30 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6808 |
0.22% |
| 2026-07-29 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6793 |
1.98% |
| 2026-07-28 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6661 |
0.11% |
| 2026-07-27 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6654 |
2.69% |
| 2026-07-24 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6480 |
-4.65% |
| 2026-07-23 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6781 |
-0.98% |
| 2026-07-22 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6848 |
-1.13% |
| 2026-07-21 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6926 |
2.32% |
| 2026-07-20 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6769 |
2.72% |
| 2026-07-17 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6590 |
-3.82% |
| 2026-07-16 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6852 |
0.90% |
| 2026-07-15 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6791 |
0.85% |
| 2026-07-14 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6734 |
-1.68% |
| 2026-07-13 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6847 |
-3.15% |
| 2026-07-10 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7070 |
1.26% |
| 2026-07-09 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6982 |
2.03% |
| 2026-07-08 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6843 |
2.52% |
| 2026-07-07 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6675 |
-2.64% |
| 2026-07-06 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6851 |
-1.78% |
| 2026-07-03 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6975 |
-0.26% |
| 2026-07-02 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6993 |
-2.17% |
| 2026-07-01 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7148 |
2.86% |
| 2026-06-30 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6949 |
2.39% |
| 2026-06-29 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6787 |
0.00% |
| 2026-06-26 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6787 |
-5.54% |
| 2026-06-25 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7163 |
-0.89% |
| 2026-06-24 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7227 |
-1.56% |
| 2026-06-23 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7340 |
-2.16% |
| 2026-06-22 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7502 |
3.55% |
| 2026-06-18 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7245 |
0.78% |
| 2026-06-17 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7189 |
-0.31% |
| 2026-06-16 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7211 |
-0.29% |
| 2026-06-15 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7232 |
2.35% |
| 2026-06-12 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7066 |
1.87% |
| 2026-06-11 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6936 |
-3.92% |
| 2026-06-10 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7208 |
-2.44% |
| 2026-06-09 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7388 |
1.75% |
| 2026-06-08 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7261 |
-2.68% |
| 2026-06-05 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7461 |
-0.64% |
| 2026-06-04 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7509 |
-2.64% |
| 2026-06-03 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7707 |
-1.58% |
| 2026-06-02 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7829 |
-1.02% |
| 2026-06-01 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7909 |
3.24% |
| 2026-05-29 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7661 |
-2.84% |
| 2026-05-28 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7885 |
-0.73% |
| 2026-05-27 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7943 |
-2.37% |
| 2026-05-26 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8131 |
-0.64% |
| 2026-05-25 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8183 |
1.25% |
| 2026-05-22 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8082 |
-0.07% |
| 2026-05-21 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8088 |
-2.13% |
| 2026-05-20 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8264 |
-1.98% |
| 2026-05-19 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8428 |
1.78% |
| 2026-05-18 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8281 |
1.35% |
| 2026-05-15 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8171 |
-1.26% |
| 2026-05-14 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8275 |
-3.88% |
| 2026-05-13 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8596 |
0.87% |
| 2026-05-12 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8522 |
-2.11% |
| 2026-05-11 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8702 |
0.61% |
| 2026-05-08 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8649 |
0.44% |
| 2026-04-30 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8164 |
0.80% |
| 2026-04-29 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8099 |
0.32% |
| 2026-04-28 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8073 |
-2.39% |
| 2026-04-27 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8266 |
0.19% |
| 2026-04-24 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8250 |
-0.48% |
| 2026-04-23 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8290 |
-1.29% |
| 2026-04-22 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8398 |
1.70% |
| 2026-04-21 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8258 |
-1.36% |
| 2026-04-20 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8370 |
0.94% |
| 2026-04-17 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8292 |
-0.13% |
| 2026-04-16 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8303 |
1.84% |
| 2026-04-15 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8153 |
-1.44% |
| 2026-04-14 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8270 |
1.82% |
| 2026-04-13 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8122 |
0.25% |
| 2026-04-10 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8102 |
1.55% |
| 2026-04-09 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7978 |
-2.52% |
| 2026-04-08 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8179 |
6.47% |
| 2026-04-07 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7682 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7670 |
-1.06% |
| 2026-04-02 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7752 |
-3.06% |
| 2026-04-01 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7989 |
2.00% |
| 2026-03-31 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7832 |
-1.10% |
| 2026-03-30 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7919 |
-0.14% |
| 2026-03-27 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7930 |
1.03% |
| 2026-03-26 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7849 |
-3.19% |
| 2026-03-25 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8099 |
1.26% |
| 2026-03-24 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7998 |
1.33% |
| 2026-03-23 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7893 |
-4.73% |
| 2026-03-20 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8285 |
-3.68% |
| 2026-03-19 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8590 |
-1.22% |
| 2026-03-18 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8696 |
1.49% |
| 2026-03-17 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8568 |
-1.10% |
| 2026-03-16 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8663 |
0.07% |
| 2026-03-13 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8657 |
-2.76% |
| 2026-03-12 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8896 |
-0.57% |
| 2026-03-11 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8947 |
-0.68% |
| 2026-03-10 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9008 |
0.79% |
| 2026-03-09 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8937 |
1.34% |
| 2026-03-06 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8819 |
1.92% |
| 2026-03-05 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8653 |
0.69% |
| 2026-03-04 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8594 |
-1.22% |
| 2026-03-03 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8700 |
-3.44% |
| 2026-03-02 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9010 |
-2.89% |
| 2026-02-27 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9270 |
1.54% |
| 2026-02-26 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9129 |
-0.24% |
| 2026-02-25 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9151 |
0.42% |
| 2026-02-24 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9113 |
-2.45% |
| 2026-02-13 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9336 |
-1.37% |
| 2026-02-12 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9466 |
1.19% |
| 2026-02-11 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9355 |
-0.56% |
| 2026-02-10 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9408 |
0.64% |
| 2026-02-09 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9348 |
2.89% |
| 2026-02-06 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9085 |
-1.38% |
| 2026-02-05 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9210 |
-1.36% |
| 2026-02-04 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9337 |
-1.53% |
| 2026-02-03 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9482 |
2.25% |
| 2026-02-02 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9273 |
-2.73% |
| 2026-01-30 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9533 |
-2.87% |
| 2026-01-29 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9807 |
1.01% |
| 2026-01-28 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9709 |
-1.39% |
| 2026-01-27 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9844 |
0.23% |
| 2026-01-26 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9821 |
-2.16% |
| 2026-01-23 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
1.0038 |
1.89% |
| 2026-01-22 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9852 |
1.33% |
| 2026-01-21 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9723 |
-0.43% |
| 2026-01-20 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9765 |
-2.32% |
| 2026-01-19 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9997 |
-2.41% |
| 2026-01-16 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
1.0238 |
-2.00% |
| 2026-01-15 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
1.0443 |
-1.29% |
| 2026-01-14 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
1.0579 |
2.13% |
| 2026-01-13 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
1.0358 |
-0.68% |
| 2026-01-12 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
1.0429 |
8.61% |
| 2026-01-09 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9602 |
3.46% |
| 2026-01-08 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9281 |
0.72% |
| 2026-01-07 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9215 |
-1.53% |
| 2026-01-06 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9356 |
2.45% |
| 2026-01-05 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9132 |
3.05% |
| 2025-12-31 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8862 |
1.13% |
| 2025-12-30 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8763 |
0.39% |
| 2025-12-29 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8729 |
0.52% |
| 2025-12-26 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8684 |
0.38% |
| 2025-12-25 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8651 |
1.11% |
| 2025-12-24 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8556 |
0.88% |
| 2025-12-23 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8481 |
-0.96% |
| 2025-12-22 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8563 |
0.36% |
| 2025-12-19 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8532 |
0.48% |
| 2025-12-18 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8491 |
-0.91% |
| 2025-12-17 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8569 |
1.50% |
| 2025-12-16 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8442 |
-0.71% |
| 2025-12-15 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8502 |
-1.05% |
| 2025-12-12 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8592 |
1.28% |
| 2025-12-11 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8483 |
-1.95% |
| 2025-12-10 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8652 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8625 |
-1.35% |
| 2025-12-08 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8743 |
0.60% |
| 2025-12-05 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8691 |
1.85% |
| 2025-12-04 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8533 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8540 |
-2.22% |
| 2025-12-02 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8730 |
-1.59% |
| 2025-12-01 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8871 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8816 |
0.75% |
| 2025-11-27 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8750 |
-1.38% |
| 2025-11-26 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8871 |
-0.53% |
| 2025-11-25 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8918 |
0.33% |
| 2025-11-24 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8889 |
2.89% |
| 2025-11-21 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8639 |
-2.22% |
| 2025-11-20 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8835 |
-1.44% |
| 2025-11-19 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8964 |
-1.22% |
| 2025-11-18 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9075 |
1.29% |
| 2025-11-17 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8959 |
1.91% |
| 2025-11-14 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8791 |
-2.03% |
| 2025-11-13 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8973 |
1.21% |
| 2025-11-12 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8866 |
-1.52% |
| 2025-11-11 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9003 |
-2.03% |
| 2025-11-10 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9190 |
0.88% |
| 2025-11-07 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9110 |
-2.24% |
| 2025-11-06 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9319 |
0.44% |
| 2025-11-05 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9278 |
-1.63% |
| 2025-11-04 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9429 |
-1.57% |
| 2025-11-03 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9579 |
0.79% |
| 2025-10-31 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9504 |
2.09% |
| 2025-10-30 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9309 |
-1.40% |
| 2025-10-29 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9441 |
0.95% |
| 2025-10-28 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9352 |
1.03% |
| 2025-10-27 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9257 |
0.77% |
| 2025-10-24 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9186 |
1.09% |
| 2025-10-23 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9087 |
1.16% |
| 2025-10-22 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8983 |
-1.10% |
| 2025-10-21 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9083 |
1.15% |
| 2025-10-20 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8980 |
0.48% |
| 2025-10-17 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8937 |
-3.26% |
| 2025-10-16 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9238 |
-1.39% |
| 2025-10-15 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9368 |
1.26% |
| 2025-10-14 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9251 |
-2.54% |
| 2025-10-13 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9492 |
0.47% |
| 2025-10-10 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9448 |
-4.34% |
| 2025-10-09 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9877 |
2.43% |
| 2025-09-30 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9643 |
1.47% |
| 2025-09-29 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9503 |
1.60% |
| 2025-09-26 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9353 |
-3.10% |
| 2025-09-25 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9652 |
1.43% |
| 2025-09-24 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9516 |
3.15% |
| 2025-09-23 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9225 |
-3.15% |
| 2025-09-22 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9525 |
1.20% |
| 2025-09-19 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9412 |
-1.00% |
| 2025-09-18 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9507 |
-1.99% |
| 2025-09-17 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9700 |
1.08% |
