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金鹰添盈纯债债券C基金净值查询(012623)

近一季金鹰添盈纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰添盈纯债债券C012623净值及计算阶段收益
近一季012623基金累计收益率0.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 金鹰添盈纯债债券C 1.0586 0.02%
2026-09-14 金鹰添盈纯债债券C 1.0584 0.02%
2026-09-11 金鹰添盈纯债债券C 1.0582 0.00%
2026-09-10 金鹰添盈纯债债券C 1.0582 0.01%
2026-09-09 金鹰添盈纯债债券C 1.0581 0.01%
2026-09-08 金鹰添盈纯债债券C 1.0580 0.01%
2026-09-07 金鹰添盈纯债债券C 1.0579 0.04%
2026-09-04 金鹰添盈纯债债券C 1.0575 0.02%
2026-09-03 金鹰添盈纯债债券C 1.0573 0.04%
2026-09-02 金鹰添盈纯债债券C 1.0569 0.00%
2026-09-01 金鹰添盈纯债债券C 1.0569 0.04%
2026-08-31 金鹰添盈纯债债券C 1.0565 0.01%
2026-08-28 金鹰添盈纯债债券C 1.0564 -0.01%
2026-08-27 金鹰添盈纯债债券C 1.0565 -0.02%
2026-08-26 金鹰添盈纯债债券C 1.0567 -0.01%
2026-08-25 金鹰添盈纯债债券C 1.0568 0.01%
2026-08-24 金鹰添盈纯债债券C 1.0567 0.04%
2026-08-21 金鹰添盈纯债债券C 1.0563 -0.02%
2026-08-20 金鹰添盈纯债债券C 1.0565 -0.01%
2026-08-19 金鹰添盈纯债债券C 1.0566 -0.02%
2026-08-18 金鹰添盈纯债债券C 1.0568 0.05%
2026-08-17 金鹰添盈纯债债券C 1.0563 0.02%
2026-08-14 金鹰添盈纯债债券C 1.0561 0.03%
2026-08-13 金鹰添盈纯债债券C 1.0558 0.04%
2026-08-12 金鹰添盈纯债债券C 1.0554 0.01%
2026-08-11 金鹰添盈纯债债券C 1.0553 0.01%
2026-08-10 金鹰添盈纯债债券C 1.0552 0.03%
2026-08-07 金鹰添盈纯债债券C 1.0549 0.03%
2026-08-06 金鹰添盈纯债债券C 1.0546 0.01%
2026-08-05 金鹰添盈纯债债券C 1.0545 0.00%
2026-08-04 金鹰添盈纯债债券C 1.0545 0.02%
2026-08-03 金鹰添盈纯债债券C 1.0543 0.02%
2026-07-31 金鹰添盈纯债债券C 1.0541 0.03%
2026-07-30 金鹰添盈纯债债券C 1.0538 0.03%
2026-07-29 金鹰添盈纯债债券C 1.0535 -0.01%
2026-07-28 金鹰添盈纯债债券C 1.0536 -0.01%
2026-07-27 金鹰添盈纯债债券C 1.0537 0.01%
2026-07-24 金鹰添盈纯债债券C 1.0536 0.01%
2026-07-23 金鹰添盈纯债债券C 1.0535 0.01%
2026-07-22 金鹰添盈纯债债券C 1.0534 0.05%
2026-07-21 金鹰添盈纯债债券C 1.0529 0.01%
2026-07-20 金鹰添盈纯债债券C 1.0528 -0.01%
2026-07-17 金鹰添盈纯债债券C 1.0529 0.02%
2026-07-16 金鹰添盈纯债债券C 1.0527 0.00%
2026-07-15 金鹰添盈纯债债券C 1.0527 0.02%
2026-07-14 金鹰添盈纯债债券C 1.0525 0.00%
2026-07-13 金鹰添盈纯债债券C 1.0525 0.00%
2026-07-10 金鹰添盈纯债债券C 1.0525 0.02%
2026-07-09 金鹰添盈纯债债券C 1.0523 0.01%
2026-07-08 金鹰添盈纯债债券C 1.0522 0.03%
2026-07-07 金鹰添盈纯债债券C 1.0519 0.01%
2026-07-06 金鹰添盈纯债债券C 1.0518 0.05%
2026-07-03 金鹰添盈纯债债券C 1.0513 -0.01%
2026-07-02 金鹰添盈纯债债券C 1.0514 0.01%
2026-07-01 金鹰添盈纯债债券C 1.0513 -0.06%
2026-06-30 金鹰添盈纯债债券C 1.0519 -0.02%
2026-06-29 金鹰添盈纯债债券C 1.0521 0.05%
2026-06-26 金鹰添盈纯债债券C 1.0516 0.01%
2026-06-25 金鹰添盈纯债债券C 1.0515 0.05%
2026-06-24 金鹰添盈纯债债券C 1.0510 0.02%
2026-06-23 金鹰添盈纯债债券C 1.0508 -0.04%
2026-06-22 金鹰添盈纯债债券C 1.0512 0.01%
2026-06-18 金鹰添盈纯债债券C 1.0511 0.03%
2026-06-17 金鹰添盈纯债债券C 1.0508 0.05%
2026-06-16 金鹰添盈纯债债券C 1.0503 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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