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金鹰添裕纯债债券C基金净值查询(012622)

近半年金鹰添裕纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰添裕纯债债券C012622净值及计算阶段收益
近半年012622基金累计收益率2.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金鹰添裕纯债债券C 1.1124 0.03%
2026-09-15 金鹰添裕纯债债券C 1.1121 0.04%
2026-09-14 金鹰添裕纯债债券C 1.1117 0.02%
2026-09-11 金鹰添裕纯债债券C 1.1115 0.01%
2026-09-10 金鹰添裕纯债债券C 1.1114 0.01%
2026-09-09 金鹰添裕纯债债券C 1.1113 0.02%
2026-09-08 金鹰添裕纯债债券C 1.1111 0.01%
2026-09-07 金鹰添裕纯债债券C 1.1110 0.04%
2026-09-04 金鹰添裕纯债债券C 1.1106 0.03%
2026-09-03 金鹰添裕纯债债券C 1.1103 0.05%
2026-09-02 金鹰添裕纯债债券C 1.1098 0.00%
2026-09-01 金鹰添裕纯债债券C 1.1098 0.05%
2026-08-31 金鹰添裕纯债债券C 1.1093 0.02%
2026-08-28 金鹰添裕纯债债券C 1.1091 -0.01%
2026-08-27 金鹰添裕纯债债券C 1.1092 -0.03%
2026-08-26 金鹰添裕纯债债券C 1.1095 -0.01%
2026-08-25 金鹰添裕纯债债券C 1.1096 0.00%
2026-08-24 金鹰添裕纯债债券C 1.1096 0.05%
2026-08-21 金鹰添裕纯债债券C 1.1091 -0.02%
2026-08-20 金鹰添裕纯债债券C 1.1093 -0.02%
2026-08-19 金鹰添裕纯债债券C 1.1095 -0.03%
2026-08-18 金鹰添裕纯债债券C 1.1098 0.06%
2026-08-17 金鹰添裕纯债债券C 1.1091 0.02%
2026-08-14 金鹰添裕纯债债券C 1.1089 0.02%
2026-08-13 金鹰添裕纯债债券C 1.1087 0.05%
2026-08-12 金鹰添裕纯债债券C 1.1082 0.01%
2026-08-11 金鹰添裕纯债债券C 1.1081 0.00%
2026-08-10 金鹰添裕纯债债券C 1.1081 0.05%
2026-08-07 金鹰添裕纯债债券C 1.1076 0.04%
2026-08-06 金鹰添裕纯债债券C 1.1072 0.00%
2026-08-05 金鹰添裕纯债债券C 1.1072 0.01%
2026-08-04 金鹰添裕纯债债券C 1.1071 0.02%
2026-08-03 金鹰添裕纯债债券C 1.1069 0.02%
2026-07-31 金鹰添裕纯债债券C 1.1067 0.03%
2026-07-30 金鹰添裕纯债债券C 1.1064 0.02%
2026-07-29 金鹰添裕纯债债券C 1.1062 0.01%
2026-07-28 金鹰添裕纯债债券C 1.1061 -0.03%
2026-07-27 金鹰添裕纯债债券C 1.1064 0.02%
2026-07-24 金鹰添裕纯债债券C 1.1062 0.01%
2026-07-23 金鹰添裕纯债债券C 1.1061 0.00%
2026-07-22 金鹰添裕纯债债券C 1.1061 0.03%
2026-07-21 金鹰添裕纯债债券C 1.1058 0.01%
2026-07-20 金鹰添裕纯债债券C 1.1057 0.00%
2026-07-17 金鹰添裕纯债债券C 1.1057 0.02%
2026-07-16 金鹰添裕纯债债券C 1.1055 -0.01%
2026-07-15 金鹰添裕纯债债券C 1.1056 0.01%
2026-07-14 金鹰添裕纯债债券C 1.1055 0.01%
2026-07-13 金鹰添裕纯债债券C 1.1054 0.00%
2026-07-10 金鹰添裕纯债债券C 1.1054 0.01%
2026-07-09 金鹰添裕纯债债券C 1.1053 0.01%
2026-07-08 金鹰添裕纯债债券C 1.1052 0.02%
2026-07-07 金鹰添裕纯债债券C 1.1050 0.01%
2026-07-06 金鹰添裕纯债债券C 1.1049 0.05%
2026-07-03 金鹰添裕纯债债券C 1.1043 -0.01%
2026-07-02 金鹰添裕纯债债券C 1.1044 0.02%
2026-07-01 金鹰添裕纯债债券C 1.1042 -0.07%
2026-06-30 金鹰添裕纯债债券C 1.1050 -0.01%
2026-06-29 金鹰添裕纯债债券C 1.1051 0.05%
2026-06-26 金鹰添裕纯债债券C 1.1045 0.02%
2026-06-25 金鹰添裕纯债债券C 1.1043 0.05%
2026-06-24 金鹰添裕纯债债券C 1.1038 0.04%
2026-06-23 金鹰添裕纯债债券C 1.1034 -0.05%
2026-06-22 金鹰添裕纯债债券C 1.1039 0.02%
2026-06-18 金鹰添裕纯债债券C 1.1037 0.04%
2026-06-17 金鹰添裕纯债债券C 1.1033 0.05%
2026-06-16 金鹰添裕纯债债券C 1.1027 0.05%
2026-06-15 金鹰添裕纯债债券C 1.1022 0.05%
2026-06-12 金鹰添裕纯债债券C 1.1017 0.01%
2026-06-11 金鹰添裕纯债债券C 1.1016 -0.09%
2026-06-10 金鹰添裕纯债债券C 1.1026 -0.04%
2026-06-09 金鹰添裕纯债债券C 1.1030 -0.05%
2026-06-08 金鹰添裕纯债债券C 1.1035 -0.03%
2026-06-05 金鹰添裕纯债债券C 1.1038 -0.01%
2026-06-04 金鹰添裕纯债债券C 1.1039 0.03%
2026-06-03 金鹰添裕纯债债券C 1.1036 0.00%
2026-06-02 金鹰添裕纯债债券C 1.1036 0.03%
2026-06-01 金鹰添裕纯债债券C 1.1033 0.06%
2026-05-29 金鹰添裕纯债债券C 1.1026 0.04%
2026-05-28 金鹰添裕纯债债券C 1.1022 0.04%
2026-05-27 金鹰添裕纯债债券C 1.1018 0.05%
2026-05-26 金鹰添裕纯债债券C 1.1012 0.04%
2026-05-25 金鹰添裕纯债债券C 1.1008 0.05%
2026-05-22 金鹰添裕纯债债券C 1.1002 0.01%
2026-05-21 金鹰添裕纯债债券C 1.1001 0.02%
2026-05-20 金鹰添裕纯债债券C 1.0999 0.03%
2026-05-19 金鹰添裕纯债债券C 1.0996 0.05%
2026-05-18 金鹰添裕纯债债券C 1.0990 0.05%
2026-05-15 金鹰添裕纯债债券C 1.0985 0.03%
2026-05-14 金鹰添裕纯债债券C 1.0982 0.00%
2026-05-13 金鹰添裕纯债债券C 1.0982 0.05%
2026-05-12 金鹰添裕纯债债券C 1.0976 0.05%
2026-05-11 金鹰添裕纯债债券C 1.0970 0.04%
2026-05-08 金鹰添裕纯债债券C 1.0966 0.02%
2026-04-30 金鹰添裕纯债债券C 1.0967 -0.01%
2026-04-29 金鹰添裕纯债债券C 1.0968 0.05%
2026-04-28 金鹰添裕纯债债券C 1.0963 0.05%
2026-04-27 金鹰添裕纯债债券C 1.0957 -0.05%
2026-04-24 金鹰添裕纯债债券C 1.0962 -0.04%
2026-04-23 金鹰添裕纯债债券C 1.0966 -0.05%
2026-04-22 金鹰添裕纯债债券C 1.0972 0.06%
2026-04-21 金鹰添裕纯债债券C 1.0965 0.03%
2026-04-20 金鹰添裕纯债债券C 1.0962 0.04%
2026-04-17 金鹰添裕纯债债券C 1.0958 0.05%
2026-04-16 金鹰添裕纯债债券C 1.0953 0.02%
2026-04-15 金鹰添裕纯债债券C 1.0951 0.01%
2026-04-14 金鹰添裕纯债债券C 1.0950 0.05%
2026-04-13 金鹰添裕纯债债券C 1.0945 0.04%
2026-04-10 金鹰添裕纯债债券C 1.0941 0.03%
2026-04-09 金鹰添裕纯债债券C 1.0938 0.01%
2026-04-08 金鹰添裕纯债债券C 1.0937 0.04%
2026-04-07 金鹰添裕纯债债券C 1.0933 0.06%
2026-04-03 金鹰添裕纯债债券C 1.0926 0.07%
2026-04-02 金鹰添裕纯债债券C 1.0918 0.04%
2026-04-01 金鹰添裕纯债债券C 1.0914 0.03%
2026-03-31 金鹰添裕纯债债券C 1.0911 0.02%
2026-03-30 金鹰添裕纯债债券C 1.0909 0.04%
2026-03-27 金鹰添裕纯债债券C 1.0905 0.06%
2026-03-26 金鹰添裕纯债债券C 1.0899 0.04%
2026-03-25 金鹰添裕纯债债券C 1.0895 0.02%
2026-03-24 金鹰添裕纯债债券C 1.0893 0.05%
2026-03-23 金鹰添裕纯债债券C 1.0888 -0.01%
2026-03-20 金鹰添裕纯债债券C 1.0889 0.04%
2026-03-19 金鹰添裕纯债债券C 1.0885 0.05%
2026-03-18 金鹰添裕纯债债券C 1.0880 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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