近一季南方港股创新视野一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方港股创新视野一年持有混合C012587净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4477 |
0.78% |
| 2025-12-16 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4365 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4550 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4635 |
0.75% |
| 2025-12-11 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4526 |
-0.43% |
| 2025-12-10 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4589 |
0.63% |
| 2025-12-09 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4497 |
-1.33% |
| 2025-12-08 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4692 |
-1.12% |
| 2025-12-05 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4858 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4820 |
0.38% |
| 2025-12-03 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4764 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4852 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4881 |
0.52% |
| 2025-11-28 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4804 |
0.41% |
| 2025-11-27 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4744 |
0.66% |
| 2025-11-26 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4648 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4650 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4543 |
1.46% |
| 2025-11-21 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4334 |
-2.10% |
| 2025-11-20 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4641 |
-0.58% |
| 2025-11-19 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4727 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4713 |
-1.55% |
| 2025-11-17 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4945 |
-0.97% |
| 2025-11-14 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5091 |
-1.28% |
| 2025-11-13 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5287 |
1.00% |
| 2025-11-12 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5135 |
-0.18% |
| 2025-11-11 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5162 |
0.18% |
| 2025-11-10 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5135 |
2.13% |
| 2025-11-07 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4819 |
-1.21% |
| 2025-11-06 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5001 |
1.61% |
| 2025-11-05 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4763 |
-0.24% |
| 2025-11-04 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4799 |
-1.97% |
| 2025-11-03 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5097 |
0.27% |
| 2025-10-31 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5056 |
-1.32% |
| 2025-10-30 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5258 |
0.69% |
| 2025-10-29 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5153 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5158 |
-1.65% |
| 2025-10-27 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5412 |
1.54% |
| 2025-10-24 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5178 |
1.67% |
| 2025-10-23 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4928 |
-1.39% |
| 2025-10-22 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5138 |
-0.90% |
| 2025-10-21 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5276 |
0.11% |
| 2025-10-20 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5259 |
1.41% |
| 2025-10-17 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5047 |
-4.06% |
| 2025-10-16 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5683 |
0.22% |
| 2025-10-15 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5649 |
3.18% |
| 2025-10-14 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5166 |
-3.62% |
| 2025-10-13 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5736 |
-0.11% |
| 2025-10-10 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5754 |
-2.37% |
| 2025-10-09 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.6137 |
0.75% |
| 2025-09-30 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.6017 |
1.35% |
| 2025-09-29 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5804 |
1.41% |
| 2025-09-26 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5584 |
-1.78% |
| 2025-09-25 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5867 |
0.17% |
| 2025-09-24 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5840 |
0.47% |
| 2025-09-23 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5766 |
-0.64% |
| 2025-09-22 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5867 |
0.34% |
| 2025-09-19 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5814 |
0.45% |
| 2025-09-18 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5743 |
-0.25% |
