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南方港股创新视野一年持有混合C基金净值查询(012587)

近一季南方港股创新视野一年持有混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方港股创新视野一年持有混合C012587净值及计算阶段收益
近一季012587基金累计收益率-10.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方港股创新视野一年持有混合C 1.4001 0.35%
2026-09-15 南方港股创新视野一年持有混合C 1.3952 -1.13%
2026-09-14 南方港股创新视野一年持有混合C 1.4110 0.58%
2026-09-11 南方港股创新视野一年持有混合C 1.4028 -0.48%
2026-09-10 南方港股创新视野一年持有混合C 1.4096 -0.47%
2026-09-09 南方港股创新视野一年持有混合C 1.4162 0.12%
2026-09-08 南方港股创新视野一年持有混合C 1.4145 0.19%
2026-09-07 南方港股创新视野一年持有混合C 1.4118 -0.51%
2026-09-04 南方港股创新视野一年持有混合C 1.4191 0.47%
2026-09-03 南方港股创新视野一年持有混合C 1.4124 0.31%
2026-09-02 南方港股创新视野一年持有混合C 1.4080 -0.33%
2026-09-01 南方港股创新视野一年持有混合C 1.4126 -0.03%
2026-08-31 南方港股创新视野一年持有混合C 1.4130 -0.41%
2026-08-28 南方港股创新视野一年持有混合C 1.4188 0.06%
2026-08-27 南方港股创新视野一年持有混合C 1.4179 0.07%
2026-08-26 南方港股创新视野一年持有混合C 1.4169 0.04%
2026-08-25 南方港股创新视野一年持有混合C 1.4163 0.54%
2026-08-24 南方港股创新视野一年持有混合C 1.4087 -1.02%
2026-08-21 南方港股创新视野一年持有混合C 1.4232 0.49%
2026-08-20 南方港股创新视野一年持有混合C 1.4162 0.58%
2026-08-19 南方港股创新视野一年持有混合C 1.4080 -0.66%
2026-08-18 南方港股创新视野一年持有混合C 1.4174 0.06%
2026-08-17 南方港股创新视野一年持有混合C 1.4166 1.29%
2026-08-14 南方港股创新视野一年持有混合C 1.3985 -0.58%
2026-08-13 南方港股创新视野一年持有混合C 1.4066 -0.03%
2026-08-12 南方港股创新视野一年持有混合C 1.4070 -0.64%
2026-08-11 南方港股创新视野一年持有混合C 1.4161 -0.71%
2026-08-10 南方港股创新视野一年持有混合C 1.4262 0.96%
2026-08-07 南方港股创新视野一年持有混合C 1.4127 0.98%
2026-08-06 南方港股创新视野一年持有混合C 1.3990 -1.26%
2026-08-05 南方港股创新视野一年持有混合C 1.4166 0.16%
2026-08-04 南方港股创新视野一年持有混合C 1.4143 -0.04%
2026-08-03 南方港股创新视野一年持有混合C 1.4148 0.48%
2026-07-31 南方港股创新视野一年持有混合C 1.4080 0.33%
2026-07-30 南方港股创新视野一年持有混合C 1.4033 -0.60%
2026-07-29 南方港股创新视野一年持有混合C 1.4118 1.49%
2026-07-28 南方港股创新视野一年持有混合C 1.3911 -0.59%
2026-07-27 南方港股创新视野一年持有混合C 1.3993 -0.04%
2026-07-24 南方港股创新视野一年持有混合C 1.3998 -0.67%
2026-07-23 南方港股创新视野一年持有混合C 1.4093 0.48%
2026-07-22 南方港股创新视野一年持有混合C 1.4025 -0.50%
2026-07-21 南方港股创新视野一年持有混合C 1.4095 1.37%
2026-07-20 南方港股创新视野一年持有混合C 1.3905 1.00%
2026-07-17 南方港股创新视野一年持有混合C 1.3768 -3.21%
2026-07-16 南方港股创新视野一年持有混合C 1.4225 -1.42%
2026-07-15 南方港股创新视野一年持有混合C 1.4430 0.85%
2026-07-14 南方港股创新视野一年持有混合C 1.4309 0.35%
2026-07-13 南方港股创新视野一年持有混合C 1.4259 -2.17%
2026-07-10 南方港股创新视野一年持有混合C 1.4575 -1.71%
2026-07-09 南方港股创新视野一年持有混合C 1.4828 1.92%
2026-07-08 南方港股创新视野一年持有混合C 1.4548 0.59%
2026-07-07 南方港股创新视野一年持有混合C 1.4463 -1.23%
2026-07-06 南方港股创新视野一年持有混合C 1.4643 -2.70%
2026-07-03 南方港股创新视野一年持有混合C 1.5038 0.34%
2026-07-02 南方港股创新视野一年持有混合C 1.4987 -6.62%
2026-07-01 南方港股创新视野一年持有混合C 1.6050 -0.07%
2026-06-30 南方港股创新视野一年持有混合C 1.6062 2.15%
2026-06-29 南方港股创新视野一年持有混合C 1.5724 0.98%
2026-06-26 南方港股创新视野一年持有混合C 1.5571 -4.11%
2026-06-25 南方港股创新视野一年持有混合C 1.6211 2.03%
2026-06-24 南方港股创新视野一年持有混合C 1.5889 2.13%
2026-06-23 南方港股创新视野一年持有混合C 1.5557 -2.49%
2026-06-22 南方港股创新视野一年持有混合C 1.5955 2.49%
2026-06-18 南方港股创新视野一年持有混合C 1.5568 -0.35%
2026-06-17 南方港股创新视野一年持有混合C 1.5623 1.14%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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