近一月南方港股创新视野一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方港股创新视野一年持有混合C012587净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.3952 |
-1.13% |
| 2026-09-14 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4110 |
0.58% |
| 2026-09-11 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4028 |
-0.48% |
| 2026-09-10 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4096 |
-0.47% |
| 2026-09-09 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4162 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4145 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4118 |
-0.51% |
| 2026-09-04 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4191 |
0.47% |
| 2026-09-03 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4124 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4080 |
-0.33% |
| 2026-09-01 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4126 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4130 |
-0.41% |
| 2026-08-28 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4188 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4179 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4169 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4163 |
0.54% |
| 2026-08-24 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4087 |
-1.02% |
| 2026-08-21 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4232 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4162 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4080 |
-0.66% |
| 2026-08-18 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4174 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4166 |
1.29% |
