近半年南方港股创新视野一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方港股创新视野一年持有混合A012586净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-05 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5228 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5189 |
0.38% |
| 2025-12-03 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5131 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5221 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5250 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5170 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5109 |
0.66% |
| 2025-11-26 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5010 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5012 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4902 |
1.46% |
| 2025-11-21 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4687 |
-2.10% |
| 2025-11-20 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5002 |
-0.58% |
| 2025-11-19 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5090 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5075 |
-1.55% |
| 2025-11-17 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5312 |
-0.96% |
| 2025-11-14 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5461 |
-1.28% |
| 2025-11-13 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5661 |
1.00% |
| 2025-11-12 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5506 |
-0.17% |
| 2025-11-11 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5533 |
0.18% |
| 2025-11-10 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5505 |
2.14% |
| 2025-11-07 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5180 |
-1.22% |
| 2025-11-06 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5367 |
1.61% |
| 2025-11-05 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5123 |
-0.24% |
| 2025-11-04 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5159 |
-1.98% |
| 2025-11-03 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5465 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5422 |
-1.32% |
| 2025-10-30 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5628 |
0.69% |
| 2025-10-29 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5521 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5525 |
-1.65% |
| 2025-10-27 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5786 |
1.55% |
| 2025-10-24 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5545 |
1.68% |
| 2025-10-23 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5288 |
-1.39% |
| 2025-10-22 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5503 |
-0.90% |
| 2025-10-21 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5644 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5626 |
1.41% |
| 2025-10-17 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5409 |
-4.05% |
| 2025-10-16 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6060 |
0.22% |
| 2025-10-15 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6025 |
3.19% |
| 2025-10-14 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5530 |
-3.62% |
| 2025-10-13 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6113 |
-0.11% |
| 2025-10-10 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6131 |
-2.37% |
| 2025-10-09 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6523 |
0.76% |
| 2025-09-30 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6398 |
1.35% |
| 2025-09-29 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6179 |
1.42% |
| 2025-09-26 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5953 |
-1.78% |
| 2025-09-25 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6242 |
0.17% |
| 2025-09-24 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6215 |
0.47% |
| 2025-09-23 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6139 |
-0.63% |
| 2025-09-22 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6242 |
0.34% |
| 2025-09-19 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6187 |
0.45% |
| 2025-09-18 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6114 |
-0.25% |
| 2025-09-17 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6154 |
0.05% |
| 2025-09-16 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6146 |
-0.11% |
| 2025-09-15 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6163 |
-0.56% |
| 2025-09-12 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6254 |
1.00% |
| 2025-09-11 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6093 |
-0.20% |
| 2025-09-10 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6126 |
-0.29% |
| 2025-09-09 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6173 |
0.66% |
| 2025-09-08 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6067 |
0.62% |
| 2025-09-05 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5968 |
1.84% |
| 2025-09-04 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5680 |
-1.39% |
| 2025-09-03 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5901 |
-0.17% |
| 2025-09-02 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5928 |
-0.72% |
| 2025-09-01 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6044 |
0.71% |
| 2025-08-29 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5931 |
0.43% |
| 2025-08-28 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5863 |
-0.51% |
| 2025-08-27 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5944 |
-1.76% |
| 2025-08-26 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6230 |
0.64% |
| 2025-08-25 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6126 |
1.03% |
| 2025-08-22 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5962 |
0.20% |
| 2025-08-21 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5930 |
0.08% |
| 2025-08-20 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5917 |
1.01% |
| 2025-08-19 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5758 |
-0.44% |
| 2025-08-18 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5827 |
0.03% |
| 2025-08-15 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5823 |
0.83% |
| 2025-08-14 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5692 |
-0.65% |
| 2025-08-13 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5795 |
1.52% |
| 2025-08-12 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5558 |
-0.15% |
| 2025-08-11 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5581 |
0.25% |
| 2025-08-08 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5542 |
0.14% |
| 2025-08-07 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5521 |
0.39% |
| 2025-08-06 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5460 |
1.01% |
| 2025-08-05 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5306 |
0.97% |
| 2025-08-04 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5159 |
1.51% |
| 2025-08-01 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4934 |
-1.28% |
| 2025-07-31 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5127 |
-0.28% |
| 2025-07-30 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5170 |
-0.71% |
| 2025-07-29 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5279 |
1.05% |
| 2025-07-28 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5120 |
-0.15% |
| 2025-07-25 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5143 |
-1.19% |
| 2025-07-24 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5325 |
0.31% |
| 2025-07-23 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5277 |
0.32% |
| 2025-07-22 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5228 |
0.09% |
| 2025-07-21 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5214 |
0.50% |
| 2025-07-18 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5139 |
0.56% |
| 2025-07-17 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5055 |
-0.19% |
| 2025-07-16 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5084 |
-0.20% |
| 2025-07-15 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5114 |
1.85% |
| 2025-07-14 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4840 |
1.17% |
| 2025-07-11 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4669 |
-0.03% |
| 2025-07-10 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4673 |
-0.38% |
| 2025-07-09 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4729 |
-0.16% |
| 2025-07-08 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4752 |
0.88% |
| 2025-07-07 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4623 |
-0.31% |
| 2025-07-04 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4668 |
-0.27% |
| 2025-07-03 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4707 |
-0.23% |
| 2025-07-02 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4741 |
-0.30% |
| 2025-07-01 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4786 |
-0.07% |
| 2025-06-30 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4796 |
0.52% |
| 2025-06-27 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4720 |
0.29% |
| 2025-06-26 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4677 |
0.17% |
| 2025-06-25 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4652 |
0.10% |
| 2025-06-24 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4637 |
1.57% |
| 2025-06-23 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4411 |
0.64% |
| 2025-06-20 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4319 |
0.14% |
| 2025-06-19 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4299 |
-2.72% |
| 2025-06-18 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4699 |
-0.49% |
| 2025-06-17 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4771 |
-1.46% |
| 2025-06-16 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4990 |
0.77% |
| 2025-06-13 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4875 |
-0.28% |
| 2025-06-12 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4917 |
0.03% |
| 2025-06-11 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4912 |
1.17% |
| 2025-06-10 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4740 |
1.35% |
| 2025-06-09 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4544 |
0.78% |
